Раскрытие информации

"23 июля 2003 г. завершилось формирование "Открытого Паевого Инвестиционного Фонда акций "РЕГИОН Фонд Акций" под управлением ЗАО "РЕГИОН Эссет Менеджмент". Стоимость чистых активов фонда составила 5 100 000 рублей. Минимальная сумма инвестиций в ОПИФ "РЕГИОН Фонд Акций" составляет 10000 (десять тысяч) рублей - при первом внесении в фонд денежных средств лицом, приобретающим инвестиционные паи; 3000 (три тысячи) рублей - при каждом последующем внесении в фонд денежных средств. При приобретении и погашении инвестиционных паев надбавка не взимается. Инвестиционной целью ОПИФа "РЕГИОН Фонд Акций" является получение дохода за счет прироста курсовой стоимости приобретенных ценных бумаг, а также за счет дивидендов. Фонд планирует осуществлять инвестиции в акции российских компаний, отдавая предпочтение наиболее ликвидным акциям крупнейших компаний различных отраслей. При отборе акций для портфеля фонда основное внимание будет уделяться оценке финансового состояния компании-эмитента, перспектив ее бизнеса и потенциалу роста ее акций. Дополнительная информация: Отдел по связям с общественностью ИГ "РЕГИОН" Тел. (095) 777-2964 (доб.401, 411) Примечание для редактора: Правила доверительного управления "Открытого Паевого Инвестиционного Фонда акций "РЕГИОН Фонд Акций" под управлением ЗАО "РЕГИОН Эссет Менеджмент" (Лицензия ФКЦБ № 21-000-1-00064 от 22 мая 2002г.) зарегистрированы ФКЦБ России 18 июня 2003г. за № 0120-14241368.

По состоянию на начало июля 2003 г. размер собственного капитала ЗАО "РЕГИОН Эссет Менеджмент" превысил 50 млн. рублей. Компанией сформирован интервальный ПИФ "Дивидендные акции и корпоративные облигации", паи которого в настоящее время находятся в биржевом обращении РТС и ММВБ; а также зарегистрирован открытый ПИФ "РЕГИОН Фонд акций", прием заявок на приобретение инвестиционных паев которого осуществляется с 1 июля 2003 года. Стоимость чистых активов ИПИФ "Дивидендные акции и корпоративные облигации" на конец первого полугодия 2003 г. составила 140,7 млн. рублей. "РЕГИОН Эссет Менеджмент" осуществляет управление средствами 11 негосударственных пенсионных фондов. На сегодняшний день общий объем средств в управлении ЗАО "РЕГИОН Эссет Менеджмент" составляет более 1,5 млрд. рублей. Дополнительная информация: Отдел по связям с общественностью ИГ "РЕГИОН" Тел. (095) 777-2964 (доб.401/411)

Инвестиционной целью «Открытого Паевого Инвестиционного Фонда акций «РЕГИОН Фонд Акций» под управлением ЗАО "РЕГИОН Эссет Менеджмент" является получение дохода за счет прироста курсовой стоимости приобретенных ценных бумаг, а также за счет дивидендов.Фонд планирует осуществлять инвестиции в акции российских компаний. Предпочтение будет отдаваться наиболее ликвидным акциям крупнейших компаний различных отраслей. При отборе акций для портфеля фонда основное внимание будет уделяться оценке финансового состояния компании-эмитента, перспектив ее бизнеса и потенциалу роста ее акций. Ожидается, что доля акций в инвестиционном портфеле фонда составит от 70% до 100%, и будет зависеть от оценки управляющим текущей рыночной ситуации; доля наличных денежных средств не будет превышать 30%.

Прием заявок на приобретение инвестиционных паев будет осуществляться с 1 июля 2003 года. Датой завершения формирования фонда будет являться 1 сентября 2003 года либо более ранняя дата, при которой стоимость имущества фонда составит 5 млн. рублей.

Стоимость одного инвестиционного пая  до завершения формирования фонда 1000 (Одна тысяча) рублей. Минимальная сумма инвестиций составляет 10000 (десять тысяч) рублей – при первом внесении в фонд денежных средств лицом, приобретающим инвестиционные паи; 3000 (три тысячи) рублей – при каждом последующем внесении в фонд денежных средств. При приобретении инвестиционных паев надбавка не взимается.

Напомним, что ОПИФ «РЕГИОН Фонд Акций» является вторым паевым инвестиционным фондом, созданным управляющей компанией ЗАО "РЕГИОН Эссет Менеджмент", входящей в ИГ «РЕГИОН».

Первый фонд ИГ «РЕГИОН» - ПИФ "Интервальный Паевой Инвестиционный Фонд смешанных инвестиций «Дивидендные акции и корпоративные облигации" под управлением ЗАО "РЕГИОН Эссет Менеджмент" - первым в России предоставил инвесторам возможность приобрести паи на фондовой бирже.  В настоящее время паи этого фонда  обращаются на ММВБ и РТС.

 

 

Дополнительная информация:

 

Отдел по связям с общественностью

ИГ "РЕГИОН"

Тел. (095) 777-2964 (доб.401/411)

 

Примечание для редактора:

 

Правила доверительного управления «Открытого Паевого Инвестиционного Фонда  акций «РЕГИОН Фонд Акций» под управлением ЗАО "РЕГИОН Эссет Менеджмент" (Лицензия ФКЦБ № 21-000-1-00064 от 22 мая 2002г.) зарегистрированы ФКЦБ России 18 июня 2003г . за № 0120-14241368.

 

27 мая 2003года ФКЦБ России зарегистрировала Изменения и дополнения в правила доверительного управления фондом "Интервального Паевого Инвестиционного Фонда смешанных инвестиций "Дивидендные акции и корпоративные облигации" под управлением ЗАО "РЕГИОН Эссет Менеджмент" за №0076-59774694-1. Уменьшены максимальный размер вознаграждения выплачиваемого специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев инвестиционных паев, оценщику и аудитору, а также уменьшен максимальный размер расходов, связанных с доверительным управлением фондом.

Изменения и дополнения в правила доверительного управления фондом "Интервальный Паевой Инвестиционный Фонд смешанных инвестиций "Дивидендные акции и корпоративные облигации" под управлением ЗАО "РЕГИОН Эссет Менеджмент"     

Cтоимость чистых активов "Интервального Паевого Инвестиционного Фонда смешанных инвестиций "Дивидендные акции и корпоративные облигации" под управлением ЗАО "РЕГИОН Эссет Менеджмент" составила 138 482 756,31 руб, стоимость чистых активов на один пай составила 1 132,24 руб, доходность инвестиций в паи с момента формирования фонда 28.01.03 по 30.05.03 составила 39.56% годовых.

ЗАО "РЕГИОН Эссет Менеджмент"

(Лицензия ФКЦБ России на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00064 от 22 мая 2002 г.)

объявляет о начале очередного срока приема заявок на приобретение и погашение инвестиционных паев "Интервального Паевого Инвестиционного Фонда смешанных инвестиций" "Дивидендные акции и корпоративные облигации" под управлением ЗАО "РЕГИОН Эссет Менеджмент" (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФКЦБ России за № 0076-59774694 от 24 декабря 2002г.)

    В период с 1 по 14 июня 2003г. заявки подаются Управляющей компании с 10.00 до 17.00 каждый рабочий день по адресу: Москва, ул. В. Красносельская, д. 11А, стр. 6. (ст. метро "Красносельская").

    Банковские реквизиты фонда: ИНН 7730149408, р/с: № 40701810900000003210 в АКБ "ФинПромБанк", к/с: 30101810900000000695, БИК: 044552695.

    Дополнительная информация о фонде можно получить по телефону (095)777-29-64 Адрес страницы фонда в сети Интернет: www.regiongroup.ru

    Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться. Результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем. Государство не гарантирует доходность инвестиций в инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с инвестиционной декларацией и правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом.

 

И.О. генерального директора
ЗАО "РЕГИОН Эссет Менеджмент"                                                 Богданова Н.Б.

4 апреля на ММВБ начались вторичные торги инвестиционными паями ИПИФ "Дивидендные акции и корпоративные облигации" под управлением ЗАО "РЕГИОН Эссет Менеджмент". Паи включены в Перечень внесписочных ценных бумаг (код бумаги RU0002154147). "Это очередной шаг управляющей компании ЗАО "РЕГИОН Эссет Менеджмент", направленный на расширение географии потенциальных покупателей и повышение ликвидности инвестиционных паев Фонда. Предложение рынку нового биржевого инструмента, сочетающего в себе ряд таких преимуществ как более низкий уровень риска [в силу диверсификации инвестиций при управлении портфелем фонда], прозрачное ценообразование [на основе корреляции рыночной цены пая с данными управляющей компании о расчете стоимости чистых активов фонда и стоимости одного пая], дает доступ к профессиональному управлению вложениями и частным инвесторам с небольшими объемами инвестиций. Большим преимуществом деятельности паевого фонда являются и особенности налогообложения, а именно тот факт, что паевой фонд не является плательщиком налога на прибыль, поэтому прибыль, полученная от операций с ценными бумагами, реинвестируется, а инвесторы уплачивают налог только при продаже или погашении паев", - говорит Андрей Жуйков, генеральный директор ЗАО "РЕГИОН Эссет Менеджмент". Поддержание Инвестиционной компанией "РЕГИОН" ликвидного вторичного рынка на бирже позволяет пайщикам в любой момент продать свои паи в период между открытиями интервалов. Кроме того, приобретение и продажа паев через биржу сокращает срок расчетов с пайщиком с 3/15 дней при традиционной выдаче/погашении паев до одного дня. Напомним, что паевой фонд "Дивидендные акции и корпоративные облигации" был сформирован 28 января 2003 года и стал первым в России фондом, паи которого 31.01.03 были размещены среди инвесторов с использованием биржевой инфраструктуры РТС. Стоимость чистых активов фонда на момент завершения его формирования 28.01.03 составляла 120,35 млн. рублей. В первый интервал с 1 по 14 марта 2003 г. фонд увеличил размер своих активов за счет привлечения новых инвесторов с помощью фондовой биржи. Общая сумма вновь инвестированных через РТС средств в период интервала составила 2,05 млн. рублей. Дата | Стоимость одного пая (руб) | Стоимость чистых активов (руб) 28.01.03 (формирование фонда) 120 350 000 руб. 1 000 руб. 28.02.03 123 364 392,84 руб. 1 025,05 руб. 31.03.03 127 611 070,50 руб. 1 043,36 руб. Правила доверительного управления Интервального паевого инвестиционного фонда смешанных инвестиций "Дивидендные акции и корпоративные облигации" под управлением ЗАО "РЕГИОН Эссет Менеджмент" (Лицензия ФКЦБ № 21-000-1-00064 от 22 мая 2002 г.) зарегистрированы ФКЦБ России 24 декабря 2002 г. за № 0076-59774694. Дополнительная информация: Пресс-служба ИГ "РЕГИОН" Тел. 777-2964 (доб. 401)

ПИФ "Интервальный Паевой Инвестиционный Фонд смешанных инвестиций "Дивидендные акции и корпоративные облигации" под управлением ЗАО "РЕГИОН Эссет Менеджмент" первым в России увеличил свои активы за счет привлечения новых инвесторов с помощью фондовой биржи. Общая сумма вновь инвестированных через РТС средств составила 2,05 млн. рублей. Напомним, что на первом этапе, сразу после формирования фонда, ИГ "РЕГИОН" предоставила инвесторам возможность приобрести паи по стоимости равной стоимости пая в период формирования фонда - 1000 рублей. В дальнейшем ИГ "РЕГИОН" поддерживала ликвидность рынка путем выставления в РТС двухсторонних котировок. На втором этапе, при открытии интервала в РТС был организован прием заявок на покупку паев на вторичном рынке по цене, соответствующей расчетной стоимости пая на последний день срока приема заявок. По этой же цене приобретают паи инвесторы, подающие заявки на приобретение паев непосредственно в управляющую компанию. Сделки на приобретение паев в интервале были заключены в РТС в последний день срока приема заявок - 14 марта 2003года. Поставка паев по этим сделкам на счета депо в Депозитарно-Клиринговой Компании была осуществлена на третий рабочий день с момента заключения сделок - 18 марта 2003 года. В реестре владельцев инвестиционных паев данные паи зачислены на лицевой счет номинального держателя Депозитарно-Клиринговой Компании. Уполномоченным продавцом паев на вторичном рынке по цене, определенной исходя из расчетной стоимости пая на последний день срока приема заявок, являлась ИГ "РЕГИОН" (код в РТС - REGN, код пая в РТС - RGAMSBI). Сделки купли-продажи заключались в ходе торгов с предварительным обеспечением (биржевой рынок РТС). Приобретение ценных бумаг возможно только на условиях полного предварительного депонирования покупателями денежных средств на банковских торговых счетах в НКО "Расчетная палата РТС". "Используемая технология организации обращения паев на бирже позволила значительно увеличить географию потенциальных покупателей паев фонда - инвесторы получили возможность покупки паев через любого брокера РТС. Поддержание ИГ "РЕГИОН" ликвидного вторичного рынка на бирже позволяет пайщикам в любой момент продать свои паи в период между открытиями интервалов. Кроме того, приобретение и продажа паев через биржу сокращает срок расчетов с пайщиком с 3/15 дней при традиционной выдаче/погашении паев до одного дня", - говорит Андрей Жуйков, генеральный директор ЗАО "РЕГИОН Эссет Менеджмент". Примечание для редактора: Правила доверительного управления Интервального паевого инвестиционного фонда смешанных инвестиций "Дивидендные акции и корпоративные облигации" под управлением ЗАО "РЕГИОН Эссет Менеджмент" (Лицензия ФКЦБ № 21-000-1-00064 от 22 мая 2002 г.) зарегистрированы ФКЦБ России 24 декабря 2002 г. за № 0076-59774694. Дата | Стоимость чистых активов | Стоимость пая 28.01.03 (формирование фонда) 120 350 000 руб. 1 000 руб. 28.02.03 123 364 392,84 руб. 1 025,05 руб. 14.03.03 125 904 203,84 руб.* 1 046,15 руб. * В стоимость чистых активов на 14 марта 2003г. не включены инвестированные через РТС средства. Привлеченные денежные средства включаются в активы фонда после зачисления паев на лицевые счета в реестре владельцев инвестиционных паев. Доходность инвестирования в паи для инвесторов, купивших паи при формировании фонда, на 14 марта 2003 года составила 37,5%. Дополнительная информация: Пресс-служба ИГ "РЕГИОН" Тел. 777-2964 (доб. 401)