ОПИФ рыночных финансовых инструментов «РЕГИОН Фонд Золото»

Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «РЕГИОН Фонд Золото»

Информация доступна до даты раскрытия измененной информации или даты исключения паевого инвестиционного фонда из реестра паевых инвестиционных фондов.

Стоимость
пая и СЧА

Отчетность
Фонда

Годовая
отчетность

Документы
фонда

Информация
о фонде

Официальные
сообщения

Правила доверительного управления зарегистрированы Банком России 10.02.2025 за № 6853
Инвестиционной декларацией Фонда предусмотрен индикатор (индекс) - «Индекс МосБиржи аффинированного золота» (RUGOLD)

Дата определения результатов: 31.08.2026

	месяц	3 месяца	6 месяцев	год	3 года	5 лет
Изменение стоимости пая:	15.77%	17.03%	-6.63%	37.06%	---	---

2026

2025

Дата и время публикации	Дата расчета	Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), руб.	Стоимость чистых активов (СЧА), руб.	Изменение РСИП к предыдущей дате, %	Изменение СЧА к предыдущей дате, %	Величина отклонения прироста РСИП от прироста значения индекса ^*, %
Дата и время публикации	Дата расчета	Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), руб.	Стоимость чистых активов (СЧА), руб.	Изменение РСИП к предыдущей дате, %	Изменение СЧА к предыдущей дате, %	За 20 рабочих дней	За 250 рабочих дней
Дата и время публикации 18.09.2026 10:00:00	Дата расчета 16.09.2026	Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), руб. 1 410,65	Стоимость чистых активов (СЧА), руб. 139 589 164,19	Изменение РСИП к предыдущей дате, % +1.59%	Изменение СЧА к предыдущей дате, % +1.58%	Величина отклонения прироста РСИП от прироста значения индекса за 20 рабочих дней, %	Величина отклонения прироста РСИП от прироста значения индекса за 250 рабочих дней, %
Дата и время публикации 18.09.2026 10:00:00	Дата расчета 15.09.2026	Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), руб. 1 388,69	Стоимость чистых активов (СЧА), руб. 137 416 222,65	Изменение РСИП к предыдущей дате, % -0.36%	Изменение СЧА к предыдущей дате, % -0.33%	Величина отклонения прироста РСИП от прироста значения индекса за 20 рабочих дней, %	Величина отклонения прироста РСИП от прироста значения индекса за 250 рабочих дней, %
Дата и время публикации 18.09.2026 10:00:00	Дата расчета 14.09.2026	Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), руб. 1 393,32	Стоимость чистых активов (СЧА), руб. 137 873 456,18	Изменение РСИП к предыдущей дате, % -0.64%	Изменение СЧА к предыдущей дате, % -0.67%	Величина отклонения прироста РСИП от прироста значения индекса за 20 рабочих дней, %	Величина отклонения прироста РСИП от прироста значения индекса за 250 рабочих дней, %
Дата и время публикации 18.09.2026 10:00:00	Дата расчета 11.09.2026	Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), руб. 1 402,72	Стоимость чистых активов (СЧА), руб. 138 803 615,98	Изменение РСИП к предыдущей дате, % -0.36%	Изменение СЧА к предыдущей дате, % -0.35%	Величина отклонения прироста РСИП от прироста значения индекса за 20 рабочих дней, %	Величина отклонения прироста РСИП от прироста значения индекса за 250 рабочих дней, %
Дата и время публикации 18.09.2026 10:00:00	Дата расчета 10.09.2026	Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), руб. 1 407,76	Стоимость чистых активов (СЧА), руб. 139 292 366,93	Изменение РСИП к предыдущей дате, % -1.68%	Изменение СЧА к предыдущей дате, % -1.66%	Величина отклонения прироста РСИП от прироста значения индекса за 20 рабочих дней, %	Величина отклонения прироста РСИП от прироста значения индекса за 250 рабочих дней, %
Дата и время публикации 18.09.2026 10:00:00	Дата расчета 09.09.2026	Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), руб. 1 431,55	Стоимость чистых активов (СЧА), руб. 141 647 221,34	Изменение РСИП к предыдущей дате, % -0.69%	Изменение СЧА к предыдущей дате, % -0.64%	Величина отклонения прироста РСИП от прироста значения индекса за 20 рабочих дней, %	Величина отклонения прироста РСИП от прироста значения индекса за 250 рабочих дней, %
Дата и время публикации 18.09.2026 10:00:00	Дата расчета 08.09.2026	Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), руб. 1 441,26	Стоимость чистых активов (СЧА), руб. 142 556 987,16	Изменение РСИП к предыдущей дате, % -0.96%	Изменение СЧА к предыдущей дате, % -0.96%	Величина отклонения прироста РСИП от прироста значения индекса за 20 рабочих дней, %	Величина отклонения прироста РСИП от прироста значения индекса за 250 рабочих дней, %
Дата и время публикации 18.09.2026 10:00:00	Дата расчета 07.09.2026	Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), руб. 1 455,30	Стоимость чистых активов (СЧА), руб. 143 945 809,00	Изменение РСИП к предыдущей дате, % +0.14%	Изменение СЧА к предыдущей дате, % +1.85%	Величина отклонения прироста РСИП от прироста значения индекса за 20 рабочих дней, %	Величина отклонения прироста РСИП от прироста значения индекса за 250 рабочих дней, %
Дата и время публикации 18.09.2026 10:00:00	Дата расчета 04.09.2026	Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), руб. 1 453,51	Стоимость чистых активов (СЧА), руб. 141 329 755,42	Изменение РСИП к предыдущей дате, % -2.22%	Изменение СЧА к предыдущей дате, % -2.22%	Величина отклонения прироста РСИП от прироста значения индекса за 20 рабочих дней, %	Величина отклонения прироста РСИП от прироста значения индекса за 250 рабочих дней, %
Дата и время публикации 18.09.2026 10:00:00	Дата расчета 03.09.2026	Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), руб. 1 486,48	Стоимость чистых активов (СЧА), руб. 144 535 671,54	Изменение РСИП к предыдущей дате, % +2.06%	Изменение СЧА к предыдущей дате, % +2.08%	Величина отклонения прироста РСИП от прироста значения индекса за 20 рабочих дней, %	Величина отклонения прироста РСИП от прироста значения индекса за 250 рабочих дней, %
Дата и время публикации 18.09.2026 10:00:00	Дата расчета 02.09.2026	Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), руб. 1 456,20	Стоимость чистых активов (СЧА), руб. 141 591 229,17	Изменение РСИП к предыдущей дате, % +0.41%	Изменение СЧА к предыдущей дате, % +0.49%	Величина отклонения прироста РСИП от прироста значения индекса за 20 рабочих дней, %	Величина отклонения прироста РСИП от прироста значения индекса за 250 рабочих дней, %
Дата и время публикации 18.09.2026 10:00:00	Дата расчета 01.09.2026	Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), руб. 1 450,26	Стоимость чистых активов (СЧА), руб. 140 905 279,09	Изменение РСИП к предыдущей дате, % +0.42%	Изменение СЧА к предыдущей дате, % +0.44%	Величина отклонения прироста РСИП от прироста значения индекса за 20 рабочих дней, %	Величина отклонения прироста РСИП от прироста значения индекса за 250 рабочих дней, %
Дата и время публикации 18.09.2026 10:00:00	Дата расчета 31.08.2026	Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), руб. 1 444,00	Стоимость чистых активов (СЧА), руб. 140 286 228,46	Изменение РСИП к предыдущей дате, % -3.41%	Изменение СЧА к предыдущей дате, % -3.41%	Величина отклонения прироста РСИП от прироста значения индекса за 20 рабочих дней, %	Величина отклонения прироста РСИП от прироста значения индекса за 250 рабочих дней, %
Дата и время публикации 18.09.2026 10:00:00	Дата расчета 28.08.2026	Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), руб. 1 495,15	Стоимость чистых активов (СЧА), руб. 145 246 233,25	Изменение РСИП к предыдущей дате, % -0.93%	Изменение СЧА к предыдущей дате, % -0.94%	Величина отклонения прироста РСИП от прироста значения индекса за 20 рабочих дней, %	Величина отклонения прироста РСИП от прироста значения индекса за 250 рабочих дней, %
Дата и время публикации 18.09.2026 10:00:00	Дата расчета 27.08.2026	Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), руб. 1 509,31	Стоимость чистых активов (СЧА), руб. 146 621 995,29	Изменение РСИП к предыдущей дате, % +1.82%	Изменение СЧА к предыдущей дате, % +1.79%	Величина отклонения прироста РСИП от прироста значения индекса за 20 рабочих дней, %	Величина отклонения прироста РСИП от прироста значения индекса за 250 рабочих дней, %
Дата и время публикации 18.09.2026 10:00:00	Дата расчета 26.08.2026	Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), руб. 1 482,76	Стоимость чистых активов (СЧА), руб. 144 042 676,57	Изменение РСИП к предыдущей дате, % -0.47%	Изменение СЧА к предыдущей дате, % -0.42%	Величина отклонения прироста РСИП от прироста значения индекса за 20 рабочих дней, %	Величина отклонения прироста РСИП от прироста значения индекса за 250 рабочих дней, %
Дата и время публикации 18.09.2026 10:00:00	Дата расчета 25.08.2026	Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), руб. 1 489,02	Стоимость чистых активов (СЧА), руб. 144 650 538,79	Изменение РСИП к предыдущей дате, % +0.07%	Изменение СЧА к предыдущей дате, % +0.03%	Величина отклонения прироста РСИП от прироста значения индекса за 20 рабочих дней, %	Величина отклонения прироста РСИП от прироста значения индекса за 250 рабочих дней, %
Дата и время публикации 18.09.2026 10:00:00	Дата расчета 24.08.2026	Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), руб. 1 488,51	Стоимость чистых активов (СЧА), руб. 144 601 198,03	Изменение РСИП к предыдущей дате, % +1.57%	Изменение СЧА к предыдущей дате, % +1.58%	Величина отклонения прироста РСИП от прироста значения индекса за 20 рабочих дней, %	Величина отклонения прироста РСИП от прироста значения индекса за 250 рабочих дней, %
Дата и время публикации 18.09.2026 10:00:00	Дата расчета 21.08.2026	Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), руб. 1 465,35	Стоимость чистых активов (СЧА), руб. 142 351 168,07	Изменение РСИП к предыдущей дате, % +2.02%	Изменение СЧА к предыдущей дате, % +1.98%	Величина отклонения прироста РСИП от прироста значения индекса за 20 рабочих дней, %	Величина отклонения прироста РСИП от прироста значения индекса за 250 рабочих дней, %
Дата и время публикации 18.09.2026 10:00:00	Дата расчета 20.08.2026	Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), руб. 1 436,91	Стоимость чистых активов (СЧА), руб. 139 588 486,22	Изменение РСИП к предыдущей дате, % -0.42%	Изменение СЧА к предыдущей дате, % -0.47%	Величина отклонения прироста РСИП от прироста значения индекса за 20 рабочих дней, %	Величина отклонения прироста РСИП от прироста значения индекса за 250 рабочих дней, %
Дата и время публикации 18.09.2026 10:00:00	Дата расчета 19.08.2026	Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), руб. 1 442,24	Стоимость чистых активов (СЧА), руб. 140 250 642,03	Изменение РСИП к предыдущей дате, % +1.26%	Изменение СЧА к предыдущей дате, % +1.28%	Величина отклонения прироста РСИП от прироста значения индекса за 20 рабочих дней, %	Величина отклонения прироста РСИП от прироста значения индекса за 250 рабочих дней, %
Дата и время публикации 18.09.2026 10:00:00	Дата расчета 18.08.2026	Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), руб. 1 424,03	Стоимость чистых активов (СЧА), руб. 138 479 458,68	Изменение РСИП к предыдущей дате, % -1.66%	Изменение СЧА к предыдущей дате, % -1.67%	Величина отклонения прироста РСИП от прироста значения индекса за 20 рабочих дней, %	Величина отклонения прироста РСИП от прироста значения индекса за 250 рабочих дней, %
Дата и время публикации 18.09.2026 10:00:00	Дата расчета 17.08.2026	Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), руб. 1 448,28	Стоимость чистых активов (СЧА), руб. 140 838 037,67	Изменение РСИП к предыдущей дате, % +1.83%	Изменение СЧА к предыдущей дате, % +1.79%	Величина отклонения прироста РСИП от прироста значения индекса за 20 рабочих дней, %	Величина отклонения прироста РСИП от прироста значения индекса за 250 рабочих дней, %
Дата и время публикации 18.09.2026 10:00:00	Дата расчета 14.08.2026	Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), руб. 1 422,82	Стоимость чистых активов (СЧА), руб. 138 361 526,55	Изменение РСИП к предыдущей дате, % +0.78%	Изменение СЧА к предыдущей дате, % +0.82%	Величина отклонения прироста РСИП от прироста значения индекса за 20 рабочих дней, %	Величина отклонения прироста РСИП от прироста значения индекса за 250 рабочих дней, %
Дата и время публикации 18.09.2026 10:00:00	Дата расчета 13.08.2026	Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), руб. 1 411,22	Стоимость чистых активов (СЧА), руб. 137 233 924,32	Изменение РСИП к предыдущей дате, % -0.07%	Изменение СЧА к предыдущей дате, % -0.06%	Величина отклонения прироста РСИП от прироста значения индекса за 20 рабочих дней, %	Величина отклонения прироста РСИП от прироста значения индекса за 250 рабочих дней, %
Дата и время публикации 18.09.2026 10:00:00	Дата расчета 12.08.2026	Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), руб. 1 412,04	Стоимость чистых активов (СЧА), руб. 137 313 731,52	Изменение РСИП к предыдущей дате, % +1.36%	Изменение СЧА к предыдущей дате, % +1.31%	Величина отклонения прироста РСИП от прироста значения индекса за 20 рабочих дней, %	Величина отклонения прироста РСИП от прироста значения индекса за 250 рабочих дней, %
Дата и время публикации 18.09.2026 10:00:00	Дата расчета 11.08.2026	Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), руб. 1 393,85	Стоимость чистых активов (СЧА), руб. 135 544 857,84	Изменение РСИП к предыдущей дате, % +0.72%	Изменение СЧА к предыдущей дате, % +0.73%	Величина отклонения прироста РСИП от прироста значения индекса за 20 рабочих дней, %	Величина отклонения прироста РСИП от прироста значения индекса за 250 рабочих дней, %
Дата и время публикации 18.09.2026 10:00:00	Дата расчета 10.08.2026	Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), руб. 1 383,79	Стоимость чистых активов (СЧА), руб. 134 566 581,96	Изменение РСИП к предыдущей дате, % +0.29%	Изменение СЧА к предыдущей дате, % +0.3%	Величина отклонения прироста РСИП от прироста значения индекса за 20 рабочих дней, %	Величина отклонения прироста РСИП от прироста значения индекса за 250 рабочих дней, %
Дата и время публикации 18.09.2026 10:00:00	Дата расчета 07.08.2026	Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), руб. 1 379,68	Стоимость чистых активов (СЧА), руб. 134 166 346,62	Изменение РСИП к предыдущей дате, % +3.22%	Изменение СЧА к предыдущей дате, % +3.24%	Величина отклонения прироста РСИП от прироста значения индекса за 20 рабочих дней, %	Величина отклонения прироста РСИП от прироста значения индекса за 250 рабочих дней, %
Дата и время публикации 18.09.2026 10:00:00	Дата расчета 06.08.2026	Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), руб. 1 336,39	Стоимость чистых активов (СЧА), руб. 129 957 079,84	Изменение РСИП к предыдущей дате, % +0.75%	Изменение СЧА к предыдущей дате, % +0.75%	Величина отклонения прироста РСИП от прироста значения индекса за 20 рабочих дней, %	Величина отклонения прироста РСИП от прироста значения индекса за 250 рабочих дней, %
Дата и время публикации 18.09.2026 10:00:00	Дата расчета 05.08.2026	Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), руб. 1 326,49	Стоимость чистых активов (СЧА), руб. 128 994 353,30	Изменение РСИП к предыдущей дате, % +3.59%	Изменение СЧА к предыдущей дате, % +3.6%	Величина отклонения прироста РСИП от прироста значения индекса за 20 рабочих дней, %	Величина отклонения прироста РСИП от прироста значения индекса за 250 рабочих дней, %
Дата и время публикации 18.09.2026 10:00:00	Дата расчета 04.08.2026	Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), руб. 1 280,35	Стоимость чистых активов (СЧА), руб. 124 507 679,40	Изменение РСИП к предыдущей дате, % +1.35%	Изменение СЧА к предыдущей дате, % +1.32%	Величина отклонения прироста РСИП от прироста значения индекса за 20 рабочих дней, %	Величина отклонения прироста РСИП от прироста значения индекса за 250 рабочих дней, %
Дата и время публикации 18.09.2026 10:00:00	Дата расчета 03.08.2026	Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), руб. 1 263,67	Стоимость чистых активов (СЧА), руб. 122 885 085,40	Изменение РСИП к предыдущей дате, % +1.28%	Изменение СЧА к предыдущей дате, % +1.31%	Величина отклонения прироста РСИП от прироста значения индекса за 20 рабочих дней, %	Величина отклонения прироста РСИП от прироста значения индекса за 250 рабочих дней, %
Дата и время публикации 18.09.2026 10:00:00	Дата расчета 31.07.2026	Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), руб. 1 247,34	Стоимость чистых активов (СЧА), руб. 121 297 619,16	Изменение РСИП к предыдущей дате, % -1.42%	Изменение СЧА к предыдущей дате, % -1.5%	Величина отклонения прироста РСИП от прироста значения индекса за 20 рабочих дней, %	Величина отклонения прироста РСИП от прироста значения индекса за 250 рабочих дней, %
Дата и время публикации 18.09.2026 10:00:00	Дата расчета 30.07.2026	Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), руб. 1 265,93	Стоимость чистых активов (СЧА), руб. 123 140 182,94	Изменение РСИП к предыдущей дате, % +1.69%	Изменение СЧА к предыдущей дате, % +1.7%	Величина отклонения прироста РСИП от прироста значения индекса за 20 рабочих дней, %	Величина отклонения прироста РСИП от прироста значения индекса за 250 рабочих дней, %
Дата и время публикации 18.09.2026 10:00:00	Дата расчета 29.07.2026	Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), руб. 1 244,80	Стоимость чистых активов (СЧА), руб. 121 085 150,86	Изменение РСИП к предыдущей дате, % +0.48%	Изменение СЧА к предыдущей дате, % -0.9%	Величина отклонения прироста РСИП от прироста значения индекса за 20 рабочих дней, %	Величина отклонения прироста РСИП от прироста значения индекса за 250 рабочих дней, %
Дата и время публикации 18.09.2026 10:00:00	Дата расчета 28.07.2026	Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), руб. 1 238,87	Стоимость чистых активов (СЧА), руб. 122 182 077,46	Изменение РСИП к предыдущей дате, % +0.32%	Изменение СЧА к предыдущей дате, % +0.34%	Величина отклонения прироста РСИП от прироста значения индекса за 20 рабочих дней, %	Величина отклонения прироста РСИП от прироста значения индекса за 250 рабочих дней, %
Дата и время публикации 18.09.2026 10:00:00	Дата расчета 27.07.2026	Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), руб. 1 234,66	Стоимость чистых активов (СЧА), руб. 121 767 717,35	Изменение РСИП к предыдущей дате, % +0.41%	Изменение СЧА к предыдущей дате, % +0.38%	Величина отклонения прироста РСИП от прироста значения индекса за 20 рабочих дней, %	Величина отклонения прироста РСИП от прироста значения индекса за 250 рабочих дней, %
Дата и время публикации 18.09.2026 10:00:00	Дата расчета 24.07.2026	Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), руб. 1 229,94	Стоимость чистых активов (СЧА), руб. 121 301 762,02	Изменение РСИП к предыдущей дате, % -0.24%	Изменение СЧА к предыдущей дате, % -0.21%	Величина отклонения прироста РСИП от прироста значения индекса за 20 рабочих дней, %	Величина отклонения прироста РСИП от прироста значения индекса за 250 рабочих дней, %
Дата и время публикации 18.09.2026 10:00:00	Дата расчета 23.07.2026	Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), руб. 1 232,49	Стоимость чистых активов (СЧА), руб. 121 553 179,53	Изменение РСИП к предыдущей дате, % -2.22%	Изменение СЧА к предыдущей дате, % -2.26%	Величина отклонения прироста РСИП от прироста значения индекса за 20 рабочих дней, %	Величина отклонения прироста РСИП от прироста значения индекса за 250 рабочих дней, %
Дата и время публикации 18.09.2026 10:00:00	Дата расчета 22.07.2026	Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), руб. 1 260,98	Стоимость чистых активов (СЧА), руб. 124 363 420,48	Изменение РСИП к предыдущей дате, % +1.61%	Изменение СЧА к предыдущей дате, % +1.64%	Величина отклонения прироста РСИП от прироста значения индекса за 20 рабочих дней, %	Величина отклонения прироста РСИП от прироста значения индекса за 250 рабочих дней, %
Дата и время публикации 18.09.2026 10:00:00	Дата расчета 21.07.2026	Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), руб. 1 240,68	Стоимость чистых активов (СЧА), руб. 122 361 253,37	Изменение РСИП к предыдущей дате, % +0.9%	Изменение СЧА к предыдущей дате, % +0.88%	Величина отклонения прироста РСИП от прироста значения индекса за 20 рабочих дней, %	Величина отклонения прироста РСИП от прироста значения индекса за 250 рабочих дней, %
Дата и время публикации 18.09.2026 10:00:00	Дата расчета 20.07.2026	Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), руб. 1 229,78	Стоимость чистых активов (СЧА), руб. 121 290 470,23	Изменение РСИП к предыдущей дате, % +0.33%	Изменение СЧА к предыдущей дате, % +0.35%	Величина отклонения прироста РСИП от прироста значения индекса за 20 рабочих дней, %	Величина отклонения прироста РСИП от прироста значения индекса за 250 рабочих дней, %
Дата и время публикации 18.09.2026 10:00:00	Дата расчета 17.07.2026	Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), руб. 1 225,47	Стоимость чистых активов (СЧА), руб. 120 866 316,10	Изменение РСИП к предыдущей дате, % +0.41%	Изменение СЧА к предыдущей дате, % +0.41%	Величина отклонения прироста РСИП от прироста значения индекса за 20 рабочих дней, %	Величина отклонения прироста РСИП от прироста значения индекса за 250 рабочих дней, %
Дата и время публикации 18.09.2026 10:00:00	Дата расчета 16.07.2026	Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), руб. 1 220,51	Стоимость чистых активов (СЧА), руб. 120 376 355,53	Изменение РСИП к предыдущей дате, % -0.16%	Изменение СЧА к предыдущей дате, % -0.16%	Величина отклонения прироста РСИП от прироста значения индекса за 20 рабочих дней, %	Величина отклонения прироста РСИП от прироста значения индекса за 250 рабочих дней, %
Дата и время публикации 18.09.2026 10:00:00	Дата расчета 15.07.2026	Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), руб. 1 222,51	Стоимость чистых активов (СЧА), руб. 120 573 872,87	Изменение РСИП к предыдущей дате, % -0.89%	Изменение СЧА к предыдущей дате, % -0.93%	Величина отклонения прироста РСИП от прироста значения индекса за 20 рабочих дней, %	Величина отклонения прироста РСИП от прироста значения индекса за 250 рабочих дней, %
Дата и время публикации 18.09.2026 10:00:00	Дата расчета 14.07.2026	Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), руб. 1 233,98	Стоимость чистых активов (СЧА), руб. 121 705 421,88	Изменение РСИП к предыдущей дате, % +2.49%	Изменение СЧА к предыдущей дате, % +2.57%	Величина отклонения прироста РСИП от прироста значения индекса за 20 рабочих дней, %	Величина отклонения прироста РСИП от прироста значения индекса за 250 рабочих дней, %
Дата и время публикации 18.09.2026 10:00:00	Дата расчета 13.07.2026	Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), руб. 1 203,05	Стоимость чистых активов (СЧА), руб. 118 655 061,74	Изменение РСИП к предыдущей дате, % -2.2%	Изменение СЧА к предыдущей дате, % -2.24%	Величина отклонения прироста РСИП от прироста значения индекса за 20 рабочих дней, %	Величина отклонения прироста РСИП от прироста значения индекса за 250 рабочих дней, %
Дата и время публикации 18.09.2026 10:00:00	Дата расчета 10.07.2026	Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), руб. 1 230,95	Стоимость чистых активов (СЧА), руб. 121 371 682,54	Изменение РСИП к предыдущей дате, % +0.08%	Изменение СЧА к предыдущей дате, % -0.16%	Величина отклонения прироста РСИП от прироста значения индекса за 20 рабочих дней, %	Величина отклонения прироста РСИП от прироста значения индекса за 250 рабочих дней, %
Дата и время публикации 18.09.2026 10:00:00	Дата расчета 09.07.2026	Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), руб. 1 229,55	Стоимость чистых активов (СЧА), руб. 121 562 704,90	Изменение РСИП к предыдущей дате, % +1.91%	Изменение СЧА к предыдущей дате, % +1.95%	Величина отклонения прироста РСИП от прироста значения индекса за 20 рабочих дней, %	Величина отклонения прироста РСИП от прироста значения индекса за 250 рабочих дней, %
Дата и время публикации 18.09.2026 10:00:00	Дата расчета 08.07.2026	Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), руб. 1 206,12	Стоимость чистых активов (СЧА), руб. 119 235 806,32	Изменение РСИП к предыдущей дате, % -0.17%	Изменение СЧА к предыдущей дате, % +723.05%	Величина отклонения прироста РСИП от прироста значения индекса за 20 рабочих дней, %	Величина отклонения прироста РСИП от прироста значения индекса за 250 рабочих дней, %
Дата и время публикации 18.09.2026 10:00:00	Дата расчета 07.07.2026	Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), руб. 1 208,66	Стоимость чистых активов (СЧА), руб. 14 487 093,72	Изменение РСИП к предыдущей дате, % +0.33%	Изменение СЧА к предыдущей дате, % +0.31%	Величина отклонения прироста РСИП от прироста значения индекса за 20 рабочих дней, %	Величина отклонения прироста РСИП от прироста значения индекса за 250 рабочих дней, %
Дата и время публикации 18.09.2026 10:00:00	Дата расчета 06.07.2026	Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), руб. 1 204,93	Стоимость чистых активов (СЧА), руб. 14 442 360,03	Изменение РСИП к предыдущей дате, % -2.51%	Изменение СЧА к предыдущей дате, % -2.45%	Величина отклонения прироста РСИП от прироста значения индекса за 20 рабочих дней, %	Величина отклонения прироста РСИП от прироста значения индекса за 250 рабочих дней, %
Дата и время публикации 18.09.2026 10:00:00	Дата расчета 03.07.2026	Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), руб. 1 235,18	Стоимость чистых активов (СЧА), руб. 14 805 021,80	Изменение РСИП к предыдущей дате, % +1.56%	Изменение СЧА к предыдущей дате, % +1.5%	Величина отклонения прироста РСИП от прироста значения индекса за 20 рабочих дней, %	Величина отклонения прироста РСИП от прироста значения индекса за 250 рабочих дней, %
Дата и время публикации 18.09.2026 10:00:00	Дата расчета 02.07.2026	Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), руб. 1 216,91	Стоимость чистых активов (СЧА), руб. 14 586 020,29	Изменение РСИП к предыдущей дате, % +0.75%	Изменение СЧА к предыдущей дате, % +0.76%	Величина отклонения прироста РСИП от прироста значения индекса за 20 рабочих дней, %	Величина отклонения прироста РСИП от прироста значения индекса за 250 рабочих дней, %
Дата и время публикации 18.09.2026 10:00:00	Дата расчета 01.07.2026	Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), руб. 1 207,69	Стоимость чистых активов (СЧА), руб. 14 475 496,60	Изменение РСИП к предыдущей дате, % -0.17%	Изменение СЧА к предыдущей дате, % -0.14%	Величина отклонения прироста РСИП от прироста значения индекса за 20 рабочих дней, %	Величина отклонения прироста РСИП от прироста значения индекса за 250 рабочих дней, %
Дата и время публикации 18.09.2026 10:00:00	Дата расчета 30.06.2026	Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), руб. 1 209,39	Стоимость чистых активов (СЧА), руб. 14 495 861,74	Изменение РСИП к предыдущей дате, % +2.37%	Изменение СЧА к предыдущей дате, % +2.38%	Величина отклонения прироста РСИП от прироста значения индекса за 20 рабочих дней, %	Величина отклонения прироста РСИП от прироста значения индекса за 250 рабочих дней, %
Дата и время публикации 18.09.2026 10:00:00	Дата расчета 29.06.2026	Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), руб. 1 181,23	Стоимость чистых активов (СЧА), руб. 14 158 328,62	Изменение РСИП к предыдущей дате, % -2.88%	Изменение СЧА к предыдущей дате, % -2.91%	Величина отклонения прироста РСИП от прироста значения индекса за 20 рабочих дней, %	Величина отклонения прироста РСИП от прироста значения индекса за 250 рабочих дней, %
Дата и время публикации 18.09.2026 10:00:00	Дата расчета 26.06.2026	Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), руб. 1 216,62	Стоимость чистых активов (СЧА), руб. 14 582 561,65	Изменение РСИП к предыдущей дате, % +3.93%	Изменение СЧА к предыдущей дате, % +3.9%	Величина отклонения прироста РСИП от прироста значения индекса за 20 рабочих дней, %	Величина отклонения прироста РСИП от прироста значения индекса за 250 рабочих дней, %
Дата и время публикации 18.09.2026 10:00:00	Дата расчета 25.06.2026	Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), руб. 1 170,96	Стоимость чистых активов (СЧА), руб. 14 035 237,62	Изменение РСИП к предыдущей дате, % +2.45%	Изменение СЧА к предыдущей дате, % +2.49%	Величина отклонения прироста РСИП от прироста значения индекса за 20 рабочих дней, %	Величина отклонения прироста РСИП от прироста значения индекса за 250 рабочих дней, %
Дата и время публикации 18.09.2026 10:00:00	Дата расчета 24.06.2026	Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), руб. 1 142,48	Стоимость чистых активов (СЧА), руб. 13 693 911,19	Изменение РСИП к предыдущей дате, % -2.39%	Изменение СЧА к предыдущей дате, % -2.39%	Величина отклонения прироста РСИП от прироста значения индекса за 20 рабочих дней, %	Величина отклонения прироста РСИП от прироста значения индекса за 250 рабочих дней, %
Дата и время публикации 18.09.2026 10:00:00	Дата расчета 23.06.2026	Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), руб. 1 170,50	Стоимость чистых активов (СЧА), руб. 14 029 665,21	Изменение РСИП к предыдущей дате, % -1.18%	Изменение СЧА к предыдущей дате, % -1.16%	Величина отклонения прироста РСИП от прироста значения индекса за 20 рабочих дней, %	Величина отклонения прироста РСИП от прироста значения индекса за 250 рабочих дней, %
Дата и время публикации 18.09.2026 10:00:00	Дата расчета 22.06.2026	Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), руб. 1 184,29	Стоимость чистых активов (СЧА), руб. 14 195 029,22	Изменение РСИП к предыдущей дате, % +1.98%	Изменение СЧА к предыдущей дате, % +1.95%	Величина отклонения прироста РСИП от прироста значения индекса за 20 рабочих дней, %	Величина отклонения прироста РСИП от прироста значения индекса за 250 рабочих дней, %
Дата и время публикации 18.09.2026 10:00:00	Дата расчета 19.06.2026	Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), руб. 1 161,66	Стоимость чистых активов (СЧА), руб. 13 923 787,56	Изменение РСИП к предыдущей дате, % -1.11%	Изменение СЧА к предыдущей дате, % -1.05%	Величина отклонения прироста РСИП от прироста значения индекса за 20 рабочих дней, %	Величина отклонения прироста РСИП от прироста значения индекса за 250 рабочих дней, %
Дата и время публикации 18.09.2026 10:00:00	Дата расчета 18.06.2026	Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), руб. 1 174,00	Стоимость чистых активов (СЧА), руб. 14 071 644,85	Изменение РСИП к предыдущей дате, % -2.49%	Изменение СЧА к предыдущей дате, % +1.94%	Величина отклонения прироста РСИП от прироста значения индекса за 20 рабочих дней, %	Величина отклонения прироста РСИП от прироста значения индекса за 250 рабочих дней, %
Дата и время публикации 18.09.2026 10:00:00	Дата расчета 17.06.2026	Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), руб. 1 204,10	Стоимость чистых активов (СЧА), руб. 13 803 843,48	Изменение РСИП к предыдущей дате, % +1.09%	Изменение СЧА к предыдущей дате, % -0.23%	Величина отклонения прироста РСИП от прироста значения индекса за 20 рабочих дней, %	Величина отклонения прироста РСИП от прироста значения индекса за 250 рабочих дней, %
Дата и время публикации 18.09.2026 10:00:00	Дата расчета 16.06.2026	Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), руб. 1 191,31	Стоимость чистых активов (СЧА), руб. 13 835 933,93	Изменение РСИП к предыдущей дате, % 0%	Изменение СЧА к предыдущей дате, % +0.06%	Величина отклонения прироста РСИП от прироста значения индекса за 20 рабочих дней, %	Величина отклонения прироста РСИП от прироста значения индекса за 250 рабочих дней, %
Дата и время публикации 18.09.2026 10:00:00	Дата расчета 15.06.2026	Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), руб. 1 191,47	Стоимость чистых активов (СЧА), руб. 13 827 870,91	Изменение РСИП к предыдущей дате, % +6.15%	Изменение СЧА к предыдущей дате, % +6.18%	Величина отклонения прироста РСИП от прироста значения индекса за 20 рабочих дней, %	Величина отклонения прироста РСИП от прироста значения индекса за 250 рабочих дней, %
Дата и время публикации 18.09.2026 10:00:00	Дата расчета 11.06.2026	Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), руб. 1 122,16	Стоимость чистых активов (СЧА), руб. 13 023 547,30	Изменение РСИП к предыдущей дате, % -0.8%	Изменение СЧА к предыдущей дате, % -0.83%	Величина отклонения прироста РСИП от прироста значения индекса за 20 рабочих дней, %	Величина отклонения прироста РСИП от прироста значения индекса за 250 рабочих дней, %
Дата и время публикации 18.09.2026 10:00:00	Дата расчета 10.06.2026	Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), руб. 1 131,57	Стоимость чистых активов (СЧА), руб. 13 132 692,67	Изменение РСИП к предыдущей дате, % -3.42%	Изменение СЧА к предыдущей дате, % -3.27%	Величина отклонения прироста РСИП от прироста значения индекса за 20 рабочих дней, %	Величина отклонения прироста РСИП от прироста значения индекса за 250 рабочих дней, %
Дата и время публикации 18.09.2026 10:00:00	Дата расчета 09.06.2026	Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), руб. 1 171,49	Стоимость чистых активов (СЧА), руб. 13 577 326,68	Изменение РСИП к предыдущей дате, % -2.74%	Изменение СЧА к предыдущей дате, % -2.72%	Величина отклонения прироста РСИП от прироста значения индекса за 20 рабочих дней, %	Величина отклонения прироста РСИП от прироста значения индекса за 250 рабочих дней, %
Дата и время публикации 18.09.2026 10:00:00	Дата расчета 08.06.2026	Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), руб. 1 204,36	Стоимость чистых активов (СЧА), руб. 13 956 979,69	Изменение РСИП к предыдущей дате, % -0.91%	Изменение СЧА к предыдущей дате, % -0.91%	Величина отклонения прироста РСИП от прироста значения индекса за 20 рабочих дней, %	Величина отклонения прироста РСИП от прироста значения индекса за 250 рабочих дней, %
Дата и время публикации 18.09.2026 10:00:00	Дата расчета 05.06.2026	Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), руб. 1 215,39	Стоимость чистых активов (СЧА), руб. 14 084 752,34	Изменение РСИП к предыдущей дате, % -2.49%	Изменение СЧА к предыдущей дате, % -2.46%	Величина отклонения прироста РСИП от прироста значения индекса за 20 рабочих дней, %	Величина отклонения прироста РСИП от прироста значения индекса за 250 рабочих дней, %
Дата и время публикации 18.09.2026 10:00:00	Дата расчета 04.06.2026	Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), руб. 1 246,03	Стоимость чистых активов (СЧА), руб. 14 439 856,33	Изменение РСИП к предыдущей дате, % +0.48%	Изменение СЧА к предыдущей дате, % +0.44%	Величина отклонения прироста РСИП от прироста значения индекса за 20 рабочих дней, %	Величина отклонения прироста РСИП от прироста значения индекса за 250 рабочих дней, %
Дата и время публикации 18.09.2026 10:00:00	Дата расчета 03.06.2026	Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), руб. 1 240,52	Стоимость чистых активов (СЧА), руб. 14 375 999,44	Изменение РСИП к предыдущей дате, % -0.72%	Изменение СЧА к предыдущей дате, % -0.74%	Величина отклонения прироста РСИП от прироста значения индекса за 20 рабочих дней, %	Величина отклонения прироста РСИП от прироста значения индекса за 250 рабочих дней, %
Дата и время публикации 18.09.2026 10:00:00	Дата расчета 02.06.2026	Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), руб. 1 249,76	Стоимость чистых активов (СЧА), руб. 14 483 078,51	Изменение РСИП к предыдущей дате, % +1.88%	Изменение СЧА к предыдущей дате, % +2.94%	Величина отклонения прироста РСИП от прироста значения индекса за 20 рабочих дней, %	Величина отклонения прироста РСИП от прироста значения индекса за 250 рабочих дней, %
Дата и время публикации 18.09.2026 10:00:00	Дата расчета 01.06.2026	Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), руб. 1 226,77	Стоимость чистых активов (СЧА), руб. 14 068 877,96	Изменение РСИП к предыдущей дате, % -0.57%	Изменение СЧА к предыдущей дате, % -0.57%	Величина отклонения прироста РСИП от прироста значения индекса за 20 рабочих дней, %	Величина отклонения прироста РСИП от прироста значения индекса за 250 рабочих дней, %
Дата и время публикации 18.09.2026 10:00:00	Дата расчета 29.05.2026	Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), руб. 1 233,82	Стоимость чистых активов (СЧА), руб. 14 149 746,73	Изменение РСИП к предыдущей дате, % +1.82%	Изменение СЧА к предыдущей дате, % +1.82%	Величина отклонения прироста РСИП от прироста значения индекса за 20 рабочих дней, %	Величина отклонения прироста РСИП от прироста значения индекса за 250 рабочих дней, %
Дата и время публикации 18.09.2026 10:00:00	Дата расчета 28.05.2026	Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), руб. 1 211,80	Стоимость чистых активов (СЧА), руб. 13 897 162,89	Изменение РСИП к предыдущей дате, % +0.67%	Изменение СЧА к предыдущей дате, % +0.66%	Величина отклонения прироста РСИП от прироста значения индекса за 20 рабочих дней, %	Величина отклонения прироста РСИП от прироста значения индекса за 250 рабочих дней, %
Дата и время публикации 18.09.2026 10:00:00	Дата расчета 27.05.2026	Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), руб. 1 203,91	Стоимость чистых активов (СЧА), руб. 13 806 683,09	Изменение РСИП к предыдущей дате, % -1.15%	Изменение СЧА к предыдущей дате, % -1.14%	Величина отклонения прироста РСИП от прироста значения индекса за 20 рабочих дней, %	Величина отклонения прироста РСИП от прироста значения индекса за 250 рабочих дней, %
Дата и время публикации 18.09.2026 10:00:00	Дата расчета 26.05.2026	Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), руб. 1 217,77	Стоимость чистых активов (СЧА), руб. 13 965 674,13	Изменение РСИП к предыдущей дате, % -2.64%	Изменение СЧА к предыдущей дате, % -2.63%	Величина отклонения прироста РСИП от прироста значения индекса за 20 рабочих дней, %	Величина отклонения прироста РСИП от прироста значения индекса за 250 рабочих дней, %
Дата и время публикации 18.09.2026 10:00:00	Дата расчета 25.05.2026	Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), руб. 1 250,62	Стоимость чистых активов (СЧА), руб. 14 342 409,26	Изменение РСИП к предыдущей дате, % +1.21%	Изменение СЧА к предыдущей дате, % +1.26%	Величина отклонения прироста РСИП от прироста значения индекса за 20 рабочих дней, %	Величина отклонения прироста РСИП от прироста значения индекса за 250 рабочих дней, %
Дата и время публикации 18.09.2026 10:00:00	Дата расчета 22.05.2026	Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), руб. 1 235,12	Стоимость чистых активов (СЧА), руб. 14 164 624,12	Изменение РСИП к предыдущей дате, % +1.06%	Изменение СЧА к предыдущей дате, % +1.13%	Величина отклонения прироста РСИП от прироста значения индекса за 20 рабочих дней, %	Величина отклонения прироста РСИП от прироста значения индекса за 250 рабочих дней, %
Дата и время публикации 18.09.2026 10:00:00	Дата расчета 21.05.2026	Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), руб. 1 222,58	Стоимость чистых активов (СЧА), руб. 14 005 923,96	Изменение РСИП к предыдущей дате, % -0.81%	Изменение СЧА к предыдущей дате, % -0.84%	Величина отклонения прироста РСИП от прироста значения индекса за 20 рабочих дней, %	Величина отклонения прироста РСИП от прироста значения индекса за 250 рабочих дней, %
Дата и время публикации 18.09.2026 10:00:00	Дата расчета 20.05.2026	Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), руб. 1 232,92	Стоимость чистых активов (СЧА), руб. 14 124 370,37	Изменение РСИП к предыдущей дате, % +1.07%	Изменение СЧА к предыдущей дате, % +1.09%	Величина отклонения прироста РСИП от прироста значения индекса за 20 рабочих дней, %	Величина отклонения прироста РСИП от прироста значения индекса за 250 рабочих дней, %
Дата и время публикации 18.09.2026 10:00:00	Дата расчета 19.05.2026	Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), руб. 1 219,67	Стоимость чистых активов (СЧА), руб. 13 972 612,76	Изменение РСИП к предыдущей дате, % -2.87%	Изменение СЧА к предыдущей дате, % -2.82%	Величина отклонения прироста РСИП от прироста значения индекса за 20 рабочих дней, %	Величина отклонения прироста РСИП от прироста значения индекса за 250 рабочих дней, %
Дата и время публикации 18.09.2026 10:00:00	Дата расчета 18.05.2026	Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), руб. 1 255,05	Стоимость чистых активов (СЧА), руб. 14 377 990,19	Изменение РСИП к предыдущей дате, % -0.63%	Изменение СЧА к предыдущей дате, % -0.65%	Величина отклонения прироста РСИП от прироста значения индекса за 20 рабочих дней, %	Величина отклонения прироста РСИП от прироста значения индекса за 250 рабочих дней, %
Дата и время публикации 18.09.2026 10:00:00	Дата расчета 15.05.2026	Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), руб. 1 263,28	Стоимость чистых активов (СЧА), руб. 14 472 239,05	Изменение РСИП к предыдущей дате, % -3.37%	Изменение СЧА к предыдущей дате, % -3.4%	Величина отклонения прироста РСИП от прироста значения индекса за 20 рабочих дней, %	Величина отклонения прироста РСИП от прироста значения индекса за 250 рабочих дней, %
Дата и время публикации 18.09.2026 10:00:00	Дата расчета 14.05.2026	Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), руб. 1 307,72	Стоимость чистых активов (СЧА), руб. 14 981 347,06	Изменение РСИП к предыдущей дате, % -0.46%	Изменение СЧА к предыдущей дате, % -0.44%	Величина отклонения прироста РСИП от прироста значения индекса за 20 рабочих дней, %	Величина отклонения прироста РСИП от прироста значения индекса за 250 рабочих дней, %
Дата и время публикации 18.09.2026 10:00:00	Дата расчета 13.05.2026	Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), руб. 1 313,51	Стоимость чистых активов (СЧА), руб. 15 047 663,39	Изменение РСИП к предыдущей дате, % -0.08%	Изменение СЧА к предыдущей дате, % -0.07%	Величина отклонения прироста РСИП от прироста значения индекса за 20 рабочих дней, %	Величина отклонения прироста РСИП от прироста значения индекса за 250 рабочих дней, %
Дата и время публикации 18.09.2026 10:00:00	Дата расчета 12.05.2026	Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), руб. 1 314,46	Стоимость чистых активов (СЧА), руб. 15 058 517,62	Изменение РСИП к предыдущей дате, % -1.57%	Изменение СЧА к предыдущей дате, % -1.61%	Величина отклонения прироста РСИП от прироста значения индекса за 20 рабочих дней, %	Величина отклонения прироста РСИП от прироста значения индекса за 250 рабочих дней, %
Дата и время публикации 18.09.2026 10:00:00	Дата расчета 08.05.2026	Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), руб. 1 335,91	Стоимость чистых активов (СЧА), руб. 15 304 337,77	Изменение РСИП к предыдущей дате, % -0.67%	Изменение СЧА к предыдущей дате, % -0.65%	Величина отклонения прироста РСИП от прироста значения индекса за 20 рабочих дней, %	Величина отклонения прироста РСИП от прироста значения индекса за 250 рабочих дней, %
Дата и время публикации 18.09.2026 10:00:00	Дата расчета 07.05.2026	Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), руб. 1 344,63	Стоимость чистых активов (СЧА), руб. 15 404 123,60	Изменение РСИП к предыдущей дате, % +1.13%	Изменение СЧА к предыдущей дате, % +1.13%	Величина отклонения прироста РСИП от прироста значения индекса за 20 рабочих дней, %	Величина отклонения прироста РСИП от прироста значения индекса за 250 рабочих дней, %
Дата и время публикации 18.09.2026 10:00:00	Дата расчета 06.05.2026	Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), руб. 1 329,64	Стоимость чистых активов (СЧА), руб. 15 232 407,51	Изменение РСИП к предыдущей дате, % +0.83%	Изменение СЧА к предыдущей дате, % +0.81%	Величина отклонения прироста РСИП от прироста значения индекса за 20 рабочих дней, %	Величина отклонения прироста РСИП от прироста значения индекса за 250 рабочих дней, %
Дата и время публикации 18.09.2026 10:00:00	Дата расчета 05.05.2026	Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), руб. 1 318,97	Стоимость чистых активов (СЧА), руб. 15 110 181,26	Изменение РСИП к предыдущей дате, % +1.15%	Изменение СЧА к предыдущей дате, % +1.21%	Величина отклонения прироста РСИП от прироста значения индекса за 20 рабочих дней, %	Величина отклонения прироста РСИП от прироста значения индекса за 250 рабочих дней, %
Дата и время публикации 18.09.2026 10:00:00	Дата расчета 04.05.2026	Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), руб. 1 303,25	Стоимость чистых активов (СЧА), руб. 14 930 141,02	Изменение РСИП к предыдущей дате, % -1.06%	Изменение СЧА к предыдущей дате, % -1.06%	Величина отклонения прироста РСИП от прироста значения индекса за 20 рабочих дней, %	Величина отклонения прироста РСИП от прироста значения индекса за 250 рабочих дней, %
Дата и время публикации 18.09.2026 10:00:00	Дата расчета 30.04.2026	Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), руб. 1 317,28	Стоимость чистых активов (СЧА), руб. 15 090 800,97	Изменение РСИП к предыдущей дате, % +2.17%	Изменение СЧА к предыдущей дате, % +2.13%	Величина отклонения прироста РСИП от прироста значения индекса за 20 рабочих дней, %	Величина отклонения прироста РСИП от прироста значения индекса за 250 рабочих дней, %
Дата и время публикации 18.09.2026 10:00:00	Дата расчета 29.04.2026	Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), руб. 1 289,78	Стоимость чистых активов (СЧА), руб. 14 775 845,18	Изменение РСИП к предыдущей дате, % -1.3%	Изменение СЧА к предыдущей дате, % -1.36%	Величина отклонения прироста РСИП от прироста значения индекса за 20 рабочих дней, %	Величина отклонения прироста РСИП от прироста значения индекса за 250 рабочих дней, %
Дата и время публикации 18.09.2026 10:00:00	Дата расчета 28.04.2026	Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), руб. 1 306,79	Стоимость чистых активов (СЧА), руб. 14 980 196,82	Изменение РСИП к предыдущей дате, % -1.14%	Изменение СЧА к предыдущей дате, % -1.12%	Величина отклонения прироста РСИП от прироста значения индекса за 20 рабочих дней, %	Величина отклонения прироста РСИП от прироста значения индекса за 250 рабочих дней, %
Дата и время публикации 18.09.2026 10:00:00	Дата расчета 27.04.2026	Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), руб. 1 321,62	Стоимость чистых активов (СЧА), руб. 15 150 193,03	Изменение РСИП к предыдущей дате, % -1.93%	Изменение СЧА к предыдущей дате, % -1.88%	Величина отклонения прироста РСИП от прироста значения индекса за 20 рабочих дней, %	Величина отклонения прироста РСИП от прироста значения индекса за 250 рабочих дней, %
Дата и время публикации 18.09.2026 10:00:00	Дата расчета 24.04.2026	Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), руб. 1 347,76	Стоимость чистых активов (СЧА), руб. 15 439 954,24	Изменение РСИП к предыдущей дате, % -1.32%	Изменение СЧА к предыдущей дате, % -0.57%	Величина отклонения прироста РСИП от прироста значения индекса за 20 рабочих дней, %	Величина отклонения прироста РСИП от прироста значения индекса за 250 рабочих дней, %
Дата и время публикации 18.09.2026 10:00:00	Дата расчета 23.04.2026	Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), руб. 1 365,20	Стоимость чистых активов (СЧА), руб. 15 527 981,08	Изменение РСИП к предыдущей дате, % +0.81%	Изменение СЧА к предыдущей дате, % +4.22%	Величина отклонения прироста РСИП от прироста значения индекса за 20 рабочих дней, %	Величина отклонения прироста РСИП от прироста значения индекса за 250 рабочих дней, %
Дата и время публикации 18.09.2026 10:00:00	Дата расчета 22.04.2026	Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), руб. 1 354,37	Стоимость чистых активов (СЧА), руб. 14 898 556,49	Изменение РСИП к предыдущей дате, % +0.15%	Изменение СЧА к предыдущей дате, % +0.16%	Величина отклонения прироста РСИП от прироста значения индекса за 20 рабочих дней, %	Величина отклонения прироста РСИП от прироста значения индекса за 250 рабочих дней, %
Дата и время публикации 18.09.2026 10:00:00	Дата расчета 21.04.2026	Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), руб. 1 352,29	Стоимость чистых активов (СЧА), руб. 14 874 290,59	Изменение РСИП к предыдущей дате, % -2.03%	Изменение СЧА к предыдущей дате, % -2.53%	Величина отклонения прироста РСИП от прироста значения индекса за 20 рабочих дней, %	Величина отклонения прироста РСИП от прироста значения индекса за 250 рабочих дней, %
Дата и время публикации 18.09.2026 10:00:00	Дата расчета 20.04.2026	Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), руб. 1 380,47	Стоимость чистых активов (СЧА), руб. 15 260 898,22	Изменение РСИП к предыдущей дате, % -1.64%	Изменение СЧА к предыдущей дате, % -2.92%	Величина отклонения прироста РСИП от прироста значения индекса за 20 рабочих дней, %	Величина отклонения прироста РСИП от прироста значения индекса за 250 рабочих дней, %
Дата и время публикации 18.09.2026 10:00:00	Дата расчета 17.04.2026	Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), руб. 1 403,83	Стоимость чистых активов (СЧА), руб. 15 720 037,63	Изменение РСИП к предыдущей дате, % +1.08%	Изменение СЧА к предыдущей дате, % +1.09%	Величина отклонения прироста РСИП от прироста значения индекса за 20 рабочих дней, %	Величина отклонения прироста РСИП от прироста значения индекса за 250 рабочих дней, %
Дата и время публикации 18.09.2026 10:00:00	Дата расчета 16.04.2026	Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), руб. 1 388,70	Стоимость чистых активов (СЧА), руб. 15 550 556,73	Изменение РСИП к предыдущей дате, % +0.51%	Изменение СЧА к предыдущей дате, % +0.54%	Величина отклонения прироста РСИП от прироста значения индекса за 20 рабочих дней, %	Величина отклонения прироста РСИП от прироста значения индекса за 250 рабочих дней, %
Дата и время публикации 18.09.2026 10:00:00	Дата расчета 15.04.2026	Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), руб. 1 381,28	Стоимость чистых активов (СЧА), руб. 15 467 501,87	Изменение РСИП к предыдущей дате, % +0.58%	Изменение СЧА к предыдущей дате, % +0.92%	Величина отклонения прироста РСИП от прироста значения индекса за 20 рабочих дней, %	Величина отклонения прироста РСИП от прироста значения индекса за 250 рабочих дней, %
Дата и время публикации 18.09.2026 10:00:00	Дата расчета 14.04.2026	Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), руб. 1 373,12	Стоимость чистых активов (СЧА), руб. 15 326 883,13	Изменение РСИП к предыдущей дате, % 0%	Изменение СЧА к предыдущей дате, % +0.95%	Величина отклонения прироста РСИП от прироста значения индекса за 20 рабочих дней, %	Величина отклонения прироста РСИП от прироста значения индекса за 250 рабочих дней, %
Дата и время публикации 18.09.2026 10:00:00	Дата расчета 13.04.2026	Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), руб. 1 373,38	Стоимость чистых активов (СЧА), руб. 15 181 947,19	Изменение РСИП к предыдущей дате, % -1.65%	Изменение СЧА к предыдущей дате, % -1.65%	Величина отклонения прироста РСИП от прироста значения индекса за 20 рабочих дней, %	Величина отклонения прироста РСИП от прироста значения индекса за 250 рабочих дней, %
Дата и время публикации 18.09.2026 10:00:00	Дата расчета 10.04.2026	Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), руб. 1 396,37	Стоимость чистых активов (СЧА), руб. 15 436 074,22	Изменение РСИП к предыдущей дате, % -1.2%	Изменение СЧА к предыдущей дате, % -1.23%	Величина отклонения прироста РСИП от прироста значения индекса за 20 рабочих дней, %	Величина отклонения прироста РСИП от прироста значения индекса за 250 рабочих дней, %
Дата и время публикации 18.09.2026 10:00:00	Дата расчета 09.04.2026	Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), руб. 1 413,72	Стоимость чистых активов (СЧА), руб. 15 627 889,38	Изменение РСИП к предыдущей дате, % -0.77%	Изменение СЧА к предыдущей дате, % -0.77%	Величина отклонения прироста РСИП от прироста значения индекса за 20 рабочих дней, %	Величина отклонения прироста РСИП от прироста значения индекса за 250 рабочих дней, %
Дата и время публикации 18.09.2026 10:00:00	Дата расчета 08.04.2026	Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), руб. 1 424,62	Стоимость чистых активов (СЧА), руб. 15 748 443,95	Изменение РСИП к предыдущей дате, % +1.93%	Изменение СЧА к предыдущей дате, % +1.96%	Величина отклонения прироста РСИП от прироста значения индекса за 20 рабочих дней, %	Величина отклонения прироста РСИП от прироста значения индекса за 250 рабочих дней, %
Дата и время публикации 18.09.2026 10:00:00	Дата расчета 07.04.2026	Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), руб. 1 397,26	Стоимость чистых активов (СЧА), руб. 15 445 996,32	Изменение РСИП к предыдущей дате, % -0.43%	Изменение СЧА к предыдущей дате, % +0.22%	Величина отклонения прироста РСИП от прироста значения индекса за 20 рабочих дней, %	Величина отклонения прироста РСИП от прироста значения индекса за 250 рабочих дней, %
Дата и время публикации 18.09.2026 10:00:00	Дата расчета 06.04.2026	Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), руб. 1 403,07	Стоимость чистых активов (СЧА), руб. 15 411 634,31	Изменение РСИП к предыдущей дате, % +0.86%	Изменение СЧА к предыдущей дате, % +0.83%	Величина отклонения прироста РСИП от прироста значения индекса за 20 рабочих дней, %	Величина отклонения прироста РСИП от прироста значения индекса за 250 рабочих дней, %
Дата и время публикации 18.09.2026 10:00:00	Дата расчета 03.04.2026	Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), руб. 1 391,51	Стоимость чистых активов (СЧА), руб. 15 284 630,99	Изменение РСИП к предыдущей дате, % -1.28%	Изменение СЧА к предыдущей дате, % -1.26%	Величина отклонения прироста РСИП от прироста значения индекса за 20 рабочих дней, %	Величина отклонения прироста РСИП от прироста значения индекса за 250 рабочих дней, %
Дата и время публикации 18.09.2026 10:00:00	Дата расчета 02.04.2026	Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), руб. 1 409,20	Стоимость чистых активов (СЧА), руб. 15 479 022,82	Изменение РСИП к предыдущей дате, % -2.56%	Изменение СЧА к предыдущей дате, % -2.58%	Величина отклонения прироста РСИП от прироста значения индекса за 20 рабочих дней, %	Величина отклонения прироста РСИП от прироста значения индекса за 250 рабочих дней, %
Дата и время публикации 18.09.2026 10:00:00	Дата расчета 01.04.2026	Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), руб. 1 446,54	Стоимость чистых активов (СЧА), руб. 15 889 088,72	Изменение РСИП к предыдущей дате, % +2.19%	Изменение СЧА к предыдущей дате, % +2.25%	Величина отклонения прироста РСИП от прироста значения индекса за 20 рабочих дней, %	Величина отклонения прироста РСИП от прироста значения индекса за 250 рабочих дней, %
Дата и время публикации 18.09.2026 10:00:00	Дата расчета 31.03.2026	Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), руб. 1 415,53	Стоимость чистых активов (СЧА), руб. 15 538 700,71	Изменение РСИП к предыдущей дате, % +0.86%	Изменение СЧА к предыдущей дате, % -0.48%	Величина отклонения прироста РСИП от прироста значения индекса за 20 рабочих дней, %	Величина отклонения прироста РСИП от прироста значения индекса за 250 рабочих дней, %
Дата и время публикации 18.09.2026 10:00:00	Дата расчета 30.03.2026	Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), руб. 1 403,26	Стоимость чистых активов (СЧА), руб. 15 614 423,25	Изменение РСИП к предыдущей дате, % -0.14%	Изменение СЧА к предыдущей дате, % -0.68%	Величина отклонения прироста РСИП от прироста значения индекса за 20 рабочих дней, %	Величина отклонения прироста РСИП от прироста значения индекса за 250 рабочих дней, %
Дата и время публикации 18.09.2026 10:00:00	Дата расчета 27.03.2026	Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), руб. 1 405,26	Стоимость чистых активов (СЧА), руб. 15 721 055,26	Изменение РСИП к предыдущей дате, % +2.48%	Изменение СЧА к предыдущей дате, % +2.48%	Величина отклонения прироста РСИП от прироста значения индекса за 20 рабочих дней, %	Величина отклонения прироста РСИП от прироста значения индекса за 250 рабочих дней, %
Дата и время публикации 18.09.2026 10:00:00	Дата расчета 26.03.2026	Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), руб. 1 371,20	Стоимость чистых активов (СЧА), руб. 15 339 937,66	Изменение РСИП к предыдущей дате, % -2.77%	Изменение СЧА к предыдущей дате, % -2.27%	Величина отклонения прироста РСИП от прироста значения индекса за 20 рабочих дней, %	Величина отклонения прироста РСИП от прироста значения индекса за 250 рабочих дней, %
Дата и время публикации 18.09.2026 10:00:00	Дата расчета 25.03.2026	Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), руб. 1 410,19	Стоимость чистых активов (СЧА), руб. 15 696 674,53	Изменение РСИП к предыдущей дате, % +3.22%	Изменение СЧА к предыдущей дате, % +3.23%	Величина отклонения прироста РСИП от прироста значения индекса за 20 рабочих дней, %	Величина отклонения прироста РСИП от прироста значения индекса за 250 рабочих дней, %
Дата и время публикации 18.09.2026 10:00:00	Дата расчета 24.03.2026	Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), руб. 1 366,09	Стоимость чистых активов (СЧА), руб. 15 205 783,25	Изменение РСИП к предыдущей дате, % -0.22%	Изменение СЧА к предыдущей дате, % -0.35%	Величина отклонения прироста РСИП от прироста значения индекса за 20 рабочих дней, %	Величина отклонения прироста РСИП от прироста значения индекса за 250 рабочих дней, %
Дата и время публикации 18.09.2026 10:00:00	Дата расчета 23.03.2026	Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), руб. 1 369,73	Стоимость чистых активов (СЧА), руб. 15 259 252,70	Изменение РСИП к предыдущей дате, % -5.98%	Изменение СЧА к предыдущей дате, % -5.98%	Величина отклонения прироста РСИП от прироста значения индекса за 20 рабочих дней, %	Величина отклонения прироста РСИП от прироста значения индекса за 250 рабочих дней, %
Дата и время публикации 18.09.2026 10:00:00	Дата расчета 20.03.2026	Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), руб. 1 456,89	Стоимость чистых активов (СЧА), руб. 16 230 205,16	Изменение РСИП к предыдущей дате, % -1.75%	Изменение СЧА к предыдущей дате, % -1.75%	Величина отклонения прироста РСИП от прироста значения индекса за 20 рабочих дней, %	Величина отклонения прироста РСИП от прироста значения индекса за 250 рабочих дней, %
Дата и время публикации 18.09.2026 10:00:00	Дата расчета 19.03.2026	Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), руб. 1 482,86	Стоимость чистых активов (СЧА), руб. 16 519 559,89	Изменение РСИП к предыдущей дате, % -3.64%	Изменение СЧА к предыдущей дате, % -4.45%	Величина отклонения прироста РСИП от прироста значения индекса за 20 рабочих дней, %	Величина отклонения прироста РСИП от прироста значения индекса за 250 рабочих дней, %
Дата и время публикации 18.09.2026 10:00:00	Дата расчета 18.03.2026	Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), руб. 1 538,15	Стоимость чистых активов (СЧА), руб. 17 289 350,92	Изменение РСИП к предыдущей дате, % -1.22%	Изменение СЧА к предыдущей дате, % -1.27%	Величина отклонения прироста РСИП от прироста значения индекса за 20 рабочих дней, %	Величина отклонения прироста РСИП от прироста значения индекса за 250 рабочих дней, %
Дата и время публикации 18.09.2026 10:00:00	Дата расчета 17.03.2026	Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), руб. 1 557,94	Стоимость чистых активов (СЧА), руб. 17 511 809,65	Изменение РСИП к предыдущей дате, % +1.04%	Изменение СЧА к предыдущей дате, % +1.33%	Величина отклонения прироста РСИП от прироста значения индекса за 20 рабочих дней, %	Величина отклонения прироста РСИП от прироста значения индекса за 250 рабочих дней, %
Дата и время публикации 18.09.2026 10:00:00	Дата расчета 16.03.2026	Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), руб. 1 541,94	Стоимость чистых активов (СЧА), руб. 17 282 621,82	Изменение РСИП к предыдущей дате, % -0.45%	Изменение СЧА к предыдущей дате, % -0.4%	Величина отклонения прироста РСИП от прироста значения индекса за 20 рабочих дней, %	Величина отклонения прироста РСИП от прироста значения индекса за 250 рабочих дней, %
Дата и время публикации 18.09.2026 10:00:00	Дата расчета 13.03.2026	Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), руб. 1 548,17	Стоимость чистых активов (СЧА), руб. 17 352 540,67	Изменение РСИП к предыдущей дате, % -0.19%	Изменение СЧА к предыдущей дате, % -0.26%	Величина отклонения прироста РСИП от прироста значения индекса за 20 рабочих дней, %	Величина отклонения прироста РСИП от прироста значения индекса за 250 рабочих дней, %
Дата и время публикации 18.09.2026 10:00:00	Дата расчета 12.03.2026	Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), руб. 1 551,95	Стоимость чистых активов (СЧА), руб. 17 397 444,15	Изменение РСИП к предыдущей дате, % -0.64%	Изменение СЧА к предыдущей дате, % -0.85%	Величина отклонения прироста РСИП от прироста значения индекса за 20 рабочих дней, %	Величина отклонения прироста РСИП от прироста значения индекса за 250 рабочих дней, %
Дата и время публикации 18.09.2026 10:00:00	Дата расчета 11.03.2026	Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), руб. 1 561,11	Стоимость чистых активов (СЧА), руб. 17 546 996,72	Изменение РСИП к предыдущей дате, % -0.64%	Изменение СЧА к предыдущей дате, % -0.69%	Величина отклонения прироста РСИП от прироста значения индекса за 20 рабочих дней, %	Величина отклонения прироста РСИП от прироста значения индекса за 250 рабочих дней, %
Дата и время публикации 18.09.2026 10:00:00	Дата расчета 10.03.2026	Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), руб. 1 571,98	Стоимость чистых активов (СЧА), руб. 17 669 171,14	Изменение РСИП к предыдущей дате, % +1.68%	Изменение СЧА к предыдущей дате, % +1.7%	Величина отклонения прироста РСИП от прироста значения индекса за 20 рабочих дней, %	Величина отклонения прироста РСИП от прироста значения индекса за 250 рабочих дней, %
Дата и время публикации 18.09.2026 10:00:00	Дата расчета 06.03.2026	Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), руб. 1 545,71	Стоимость чистых активов (СЧА), руб. 17 373 916,32	Изменение РСИП к предыдущей дате, % +0.39%	Изменение СЧА к предыдущей дате, % +0.97%	Величина отклонения прироста РСИП от прироста значения индекса за 20 рабочих дней, %	Величина отклонения прироста РСИП от прироста значения индекса за 250 рабочих дней, %
Дата и время публикации 18.09.2026 10:00:00	Дата расчета 05.03.2026	Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), руб. 1 539,63	Стоимость чистых активов (СЧА), руб. 17 207 039,04	Изменение РСИП к предыдущей дате, % +0.92%	Изменение СЧА к предыдущей дате, % +0.9%	Величина отклонения прироста РСИП от прироста значения индекса за 20 рабочих дней, %	Величина отклонения прироста РСИП от прироста значения индекса за 250 рабочих дней, %
Дата и время публикации 18.09.2026 10:00:00	Дата расчета 04.03.2026	Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), руб. 1 525,83	Стоимость чистых активов (СЧА), руб. 17 052 742,24	Изменение РСИП к предыдущей дате, % +0.93%	Изменение СЧА к предыдущей дате, % +0.96%	Величина отклонения прироста РСИП от прироста значения индекса за 20 рабочих дней, %	Величина отклонения прироста РСИП от прироста значения индекса за 250 рабочих дней, %
Дата и время публикации 18.09.2026 10:00:00	Дата расчета 03.03.2026	Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), руб. 1 511,35	Стоимость чистых активов (СЧА), руб. 16 890 913,03	Изменение РСИП к предыдущей дате, % -4.73%	Изменение СЧА к предыдущей дате, % -4.74%	Величина отклонения прироста РСИП от прироста значения индекса за 20 рабочих дней, %	Величина отклонения прироста РСИП от прироста значения индекса за 250 рабочих дней, %
Дата и время публикации 18.09.2026 10:00:00	Дата расчета 02.03.2026	Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), руб. 1 586,53	Стоимость чистых активов (СЧА), руб. 17 731 134,64	Изменение РСИП к предыдущей дате, % +2.59%	Изменение СЧА к предыдущей дате, % +2.59%	Величина отклонения прироста РСИП от прироста значения индекса за 20 рабочих дней, %	Величина отклонения прироста РСИП от прироста значения индекса за 250 рабочих дней, %
Дата и время публикации 18.09.2026 10:00:00	Дата расчета 27.02.2026	Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), руб. 1 546,46	Стоимость чистых активов (СЧА), руб. 17 283 346,89	Изменение РСИП к предыдущей дате, % +0.85%	Изменение СЧА к предыдущей дате, % +0.83%	Величина отклонения прироста РСИП от прироста значения индекса за 20 рабочих дней, %	Величина отклонения прироста РСИП от прироста значения индекса за 250 рабочих дней, %
Дата и время публикации 18.09.2026 10:00:00	Дата расчета 26.02.2026	Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), руб. 1 533,74	Стоимость чистых активов (СЧА), руб. 17 141 211,61	Изменение РСИП к предыдущей дате, % -0.65%	Изменение СЧА к предыдущей дате, % -0.64%	Величина отклонения прироста РСИП от прироста значения индекса за 20 рабочих дней, %	Величина отклонения прироста РСИП от прироста значения индекса за 250 рабочих дней, %
Дата и время публикации 18.09.2026 10:00:00	Дата расчета 25.02.2026	Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), руб. 1 543,70	Стоимость чистых активов (СЧА), руб. 17 252 458,55	Изменение РСИП к предыдущей дате, % +2.39%	Изменение СЧА к предыдущей дате, % +2.39%	Величина отклонения прироста РСИП от прироста значения индекса за 20 рабочих дней, %	Величина отклонения прироста РСИП от прироста значения индекса за 250 рабочих дней, %
Дата и время публикации 18.09.2026 10:00:00	Дата расчета 24.02.2026	Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), руб. 1 507,66	Стоимость чистых активов (СЧА), руб. 16 849 723,15	Изменение РСИП к предыдущей дате, % +1.55%	Изменение СЧА к предыдущей дате, % +1.53%	Величина отклонения прироста РСИП от прироста значения индекса за 20 рабочих дней, %	Величина отклонения прироста РСИП от прироста значения индекса за 250 рабочих дней, %
Дата и время публикации 18.09.2026 10:00:00	Дата расчета 20.02.2026	Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), руб. 1 484,97	Стоимость чистых активов (СЧА), руб. 16 596 116,59	Изменение РСИП к предыдущей дате, % +1.09%	Изменение СЧА к предыдущей дате, % +1.12%	Величина отклонения прироста РСИП от прироста значения индекса за 20 рабочих дней, %	Величина отклонения прироста РСИП от прироста значения индекса за 250 рабочих дней, %
Дата и время публикации 18.09.2026 10:00:00	Дата расчета 19.02.2026	Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), руб. 1 468,54	Стоимость чистых активов (СЧА), руб. 16 412 468,36	Изменение РСИП к предыдущей дате, % +0.07%	Изменение СЧА к предыдущей дате, % +0.08%	Величина отклонения прироста РСИП от прироста значения индекса за 20 рабочих дней, %	Величина отклонения прироста РСИП от прироста значения индекса за 250 рабочих дней, %
Дата и время публикации 18.09.2026 10:00:00	Дата расчета 18.02.2026	Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), руб. 1 467,29	Стоимость чистых активов (СЧА), руб. 16 398 577,54	Изменение РСИП к предыдущей дате, % +2.8%	Изменение СЧА к предыдущей дате, % +2.79%	Величина отклонения прироста РСИП от прироста значения индекса за 20 рабочих дней, %	Величина отклонения прироста РСИП от прироста значения индекса за 250 рабочих дней, %
Дата и время публикации 18.09.2026 10:00:00	Дата расчета 17.02.2026	Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), руб. 1 427,42	Стоимость чистых активов (СЧА), руб. 15 952 987,72	Изменение РСИП к предыдущей дате, % -2.79%	Изменение СЧА к предыдущей дате, % -2.81%	Величина отклонения прироста РСИП от прироста значения индекса за 20 рабочих дней, %	Величина отклонения прироста РСИП от прироста значения индекса за 250 рабочих дней, %
Дата и время публикации 18.09.2026 10:00:00	Дата расчета 16.02.2026	Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), руб. 1 468,63	Стоимость чистых активов (СЧА), руб. 16 413 515,99	Изменение РСИП к предыдущей дате, % 0%	Изменение СЧА к предыдущей дате, % -0.01%	Величина отклонения прироста РСИП от прироста значения индекса за 20 рабочих дней, %	Величина отклонения прироста РСИП от прироста значения индекса за 250 рабочих дней, %
Дата и время публикации 18.09.2026 10:00:00	Дата расчета 13.02.2026	Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), руб. 1 468,80	Стоимость чистых активов (СЧА), руб. 16 415 436,48	Изменение РСИП к предыдущей дате, % -1.87%	Изменение СЧА к предыдущей дате, % -2.02%	Величина отклонения прироста РСИП от прироста значения индекса за 20 рабочих дней, %	Величина отклонения прироста РСИП от прироста значения индекса за 250 рабочих дней, %
Дата и время публикации 18.09.2026 10:00:00	Дата расчета 12.02.2026	Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), руб. 1 496,19	Стоимость чистых активов (СЧА), руб. 16 754 204,07	Изменение РСИП к предыдущей дате, % -0.13%	Изменение СЧА к предыдущей дате, % -0.16%	Величина отклонения прироста РСИП от прироста значения индекса за 20 рабочих дней, %	Величина отклонения прироста РСИП от прироста значения индекса за 250 рабочих дней, %
Дата и время публикации 18.09.2026 10:00:00	Дата расчета 11.02.2026	Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), руб. 1 498,65	Стоимость чистых активов (СЧА), руб. 16 781 690,24	Изменение РСИП к предыдущей дате, % +0.33%	Изменение СЧА к предыдущей дате, % +0.32%	Величина отклонения прироста РСИП от прироста значения индекса за 20 рабочих дней, %	Величина отклонения прироста РСИП от прироста значения индекса за 250 рабочих дней, %
Дата и время публикации 18.09.2026 10:00:00	Дата расчета 10.02.2026	Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), руб. 1 493,94	Стоимость чистых активов (СЧА), руб. 16 728 956,79	Изменение РСИП к предыдущей дате, % -1.32%	Изменение СЧА к предыдущей дате, % -1.29%	Величина отклонения прироста РСИП от прироста значения индекса за 20 рабочих дней, %	Величина отклонения прироста РСИП от прироста значения индекса за 250 рабочих дней, %
Дата и время публикации 18.09.2026 10:00:00	Дата расчета 09.02.2026	Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), руб. 1 513,54	Стоимость чистых активов (СЧА), руб. 16 948 417,01	Изменение РСИП к предыдущей дате, % +3%	Изменение СЧА к предыдущей дате, % +3.18%	Величина отклонения прироста РСИП от прироста значения индекса за 20 рабочих дней, %	Величина отклонения прироста РСИП от прироста значения индекса за 250 рабочих дней, %
Дата и время публикации 18.09.2026 10:00:00	Дата расчета 06.02.2026	Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), руб. 1 469,52	Стоимость чистых активов (СЧА), руб. 16 425 898,57	Изменение РСИП к предыдущей дате, % +3.89%	Изменение СЧА к предыдущей дате, % +3.9%	Величина отклонения прироста РСИП от прироста значения индекса за 20 рабочих дней, %	Величина отклонения прироста РСИП от прироста значения индекса за 250 рабочих дней, %
Дата и время публикации 18.09.2026 10:00:00	Дата расчета 05.02.2026	Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), руб. 1 414,35	Стоимость чистых активов (СЧА), руб. 15 809 261,10	Изменение РСИП к предыдущей дате, % -2.15%	Изменение СЧА к предыдущей дате, % -8.48%	Величина отклонения прироста РСИП от прироста значения индекса за 20 рабочих дней, %	Величина отклонения прироста РСИП от прироста значения индекса за 250 рабочих дней, %
Дата и время публикации 18.09.2026 10:00:00	Дата расчета 04.02.2026	Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), руб. 1 445,84	Стоимость чистых активов (СЧА), руб. 17 273 591,30	Изменение РСИП к предыдущей дате, % -1.3%	Изменение СЧА к предыдущей дате, % -1.31%	Величина отклонения прироста РСИП от прироста значения индекса за 20 рабочих дней, %	Величина отклонения прироста РСИП от прироста значения индекса за 250 рабочих дней, %
Дата и время публикации 18.09.2026 10:00:00	Дата расчета 03.02.2026	Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), руб. 1 464,96	Стоимость чистых активов (СЧА), руб. 17 502 049,64	Изменение РСИП к предыдущей дате, % +6.78%	Изменение СЧА к предыдущей дате, % +6.97%	Величина отклонения прироста РСИП от прироста значения индекса за 20 рабочих дней, %	Величина отклонения прироста РСИП от прироста значения индекса за 250 рабочих дней, %
Дата и время публикации 18.09.2026 10:00:00	Дата расчета 02.02.2026	Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), руб. 1 371,95	Стоимость чистых активов (СЧА), руб. 16 361 324,45	Изменение РСИП к предыдущей дате, % -6.1%	Изменение СЧА к предыдущей дате, % -6.08%	Величина отклонения прироста РСИП от прироста значения индекса за 20 рабочих дней, %	Величина отклонения прироста РСИП от прироста значения индекса за 250 рабочих дней, %
Дата и время публикации 18.09.2026 10:00:00	Дата расчета 30.01.2026	Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), руб. 1 460,81	Стоимость чистых активов (СЧА), руб. 17 420 960,45	Изменение РСИП к предыдущей дате, % -4.39%	Изменение СЧА к предыдущей дате, % -4.17%	Величина отклонения прироста РСИП от прироста значения индекса за 20 рабочих дней, %	Величина отклонения прироста РСИП от прироста значения индекса за 250 рабочих дней, %
Дата и время публикации 18.09.2026 10:00:00	Дата расчета 29.01.2026	Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), руб. 1 527,67	Стоимость чистых активов (СЧА), руб. 18 178 723,21	Изменение РСИП к предыдущей дате, % -0.72%	Изменение СЧА к предыдущей дате, % -0.69%	Величина отклонения прироста РСИП от прироста значения индекса за 20 рабочих дней, %	Величина отклонения прироста РСИП от прироста значения индекса за 250 рабочих дней, %
Дата и время публикации 18.09.2026 10:00:00	Дата расчета 28.01.2026	Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), руб. 1 538,25	Стоимость чистых активов (СЧА), руб. 18 304 635,36	Изменение РСИП к предыдущей дате, % +4.06%	Изменение СЧА к предыдущей дате, % +4.07%	Величина отклонения прироста РСИП от прироста значения индекса за 20 рабочих дней, %	Величина отклонения прироста РСИП от прироста значения индекса за 250 рабочих дней, %
Дата и время публикации 18.09.2026 10:00:00	Дата расчета 27.01.2026	Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), руб. 1 478,09	Стоимость чистых активов (СЧА), руб. 17 588 710,46	Изменение РСИП к предыдущей дате, % -0.67%	Изменение СЧА к предыдущей дате, % -0.55%	Величина отклонения прироста РСИП от прироста значения индекса за 20 рабочих дней, %	Величина отклонения прироста РСИП от прироста значения индекса за 250 рабочих дней, %
Дата и время публикации 18.09.2026 10:00:00	Дата расчета 26.01.2026	Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), руб. 1 488,68	Стоимость чистых активов (СЧА), руб. 17 685 143,64	Изменение РСИП к предыдущей дате, % +3.91%	Изменение СЧА к предыдущей дате, % +4.21%	Величина отклонения прироста РСИП от прироста значения индекса за 20 рабочих дней, %	Величина отклонения прироста РСИП от прироста значения индекса за 250 рабочих дней, %
Дата и время публикации 18.09.2026 10:00:00	Дата расчета 23.01.2026	Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), руб. 1 432,04	Стоимость чистых активов (СЧА), руб. 16 971 176,49	Изменение РСИП к предыдущей дате, % +1.85%	Изменение СЧА к предыдущей дате, % +1.79%	Величина отклонения прироста РСИП от прироста значения индекса за 20 рабочих дней, %	Величина отклонения прироста РСИП от прироста значения индекса за 250 рабочих дней, %
Дата и время публикации 18.09.2026 10:00:00	Дата расчета 22.01.2026	Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), руб. 1 406,79	Стоимость чистых активов (СЧА), руб. 16 671 988,21	Изменение РСИП к предыдущей дате, % -1.06%	Изменение СЧА к предыдущей дате, % +0.14%	Величина отклонения прироста РСИП от прироста значения индекса за 20 рабочих дней, %	Величина отклонения прироста РСИП от прироста значения индекса за 250 рабочих дней, %
Дата и время публикации 18.09.2026 10:00:00	Дата расчета 21.01.2026	Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), руб. 1 421,66	Стоимость чистых активов (СЧА), руб. 16 649 343,56	Изменение РСИП к предыдущей дате, % +0.85%	Изменение СЧА к предыдущей дате, % +0.86%	Величина отклонения прироста РСИП от прироста значения индекса за 20 рабочих дней, %	Величина отклонения прироста РСИП от прироста значения индекса за 250 рабочих дней, %
Дата и время публикации 18.09.2026 10:00:00	Дата расчета 20.01.2026	Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), руб. 1 409,60	Стоимость чистых активов (СЧА), руб. 16 508 132,72	Изменение РСИП к предыдущей дате, % +1.37%	Изменение СЧА к предыдущей дате, % +1.44%	Величина отклонения прироста РСИП от прироста значения индекса за 20 рабочих дней, %	Величина отклонения прироста РСИП от прироста значения индекса за 250 рабочих дней, %
Дата и время публикации 18.09.2026 10:00:00	Дата расчета 19.01.2026	Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), руб. 1 390,39	Стоимость чистых активов (СЧА), руб. 16 273 241,37	Изменение РСИП к предыдущей дате, % +1.61%	Изменение СЧА к предыдущей дате, % +1.6%	Величина отклонения прироста РСИП от прироста значения индекса за 20 рабочих дней, %	Величина отклонения прироста РСИП от прироста значения индекса за 250 рабочих дней, %
Дата и время публикации 18.09.2026 10:00:00	Дата расчета 16.01.2026	Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), руб. 1 368,55	Стоимость чистых активов (СЧА), руб. 16 017 675,65	Изменение РСИП к предыдущей дате, % -0.51%	Изменение СЧА к предыдущей дате, % +1.64%	Величина отклонения прироста РСИП от прироста значения индекса за 20 рабочих дней, %	Величина отклонения прироста РСИП от прироста значения индекса за 250 рабочих дней, %
Дата и время публикации 18.09.2026 10:00:00	Дата расчета 15.01.2026	Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), руб. 1 375,94	Стоимость чистых активов (СЧА), руб. 15 759 344,69	Изменение РСИП к предыдущей дате, % -0.22%	Изменение СЧА к предыдущей дате, % -0.17%	Величина отклонения прироста РСИП от прироста значения индекса за 20 рабочих дней, %	Величина отклонения прироста РСИП от прироста значения индекса за 250 рабочих дней, %
Дата и время публикации 18.09.2026 10:00:00	Дата расчета 14.01.2026	Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), руб. 1 378,32	Стоимость чистых активов (СЧА), руб. 15 786 570,96	Изменение РСИП к предыдущей дате, % -0.58%	Изменение СЧА к предыдущей дате, % -0.61%	Величина отклонения прироста РСИП от прироста значения индекса за 20 рабочих дней, %	Величина отклонения прироста РСИП от прироста значения индекса за 250 рабочих дней, %
Дата и время публикации 18.09.2026 10:00:00	Дата расчета 13.01.2026	Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), руб. 1 386,77	Стоимость чистых активов (СЧА), руб. 15 883 351,99	Изменение РСИП к предыдущей дате, % -0.43%	Изменение СЧА к предыдущей дате, % -0.43%	Величина отклонения прироста РСИП от прироста значения индекса за 20 рабочих дней, %	Величина отклонения прироста РСИП от прироста значения индекса за 250 рабочих дней, %
Дата и время публикации 18.09.2026 10:00:00	Дата расчета 12.01.2026	Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), руб. 1 392,64	Стоимость чистых активов (СЧА), руб. 15 952 446,34	Изменение РСИП к предыдущей дате, % +5.86%	Изменение СЧА к предыдущей дате, % +5.83%	Величина отклонения прироста РСИП от прироста значения индекса за 20 рабочих дней, %	Величина отклонения прироста РСИП от прироста значения индекса за 250 рабочих дней, %

2026

2025

Наименование	Период, за который раскрыта информация	Дата раскрытия	Документ
Наименование Справка о стоимости чистых активов за август 2026	Период, за который раскрыта информация	Дата раскрытия 18.09.2026	Документ Скачать xlsx (88,98 кБ)
Наименование Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества за август 2026	Период, за который раскрыта информация	Дата раскрытия 18.09.2026	Документ Скачать xlsx (26,75 кБ)
Наименование Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества за июль 2026	Период, за который раскрыта информация	Дата раскрытия 18.09.2026	Документ Скачать xlsx (28,49 кБ)
Наименование Справка о стоимости чистых активов за июль 2026	Период, за который раскрыта информация	Дата раскрытия 18.09.2026	Документ Скачать xlsx (89,42 кБ)
Наименование Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества за июнь 2026	Период, за который раскрыта информация	Дата раскрытия 18.09.2026	Документ Скачать xlsx (27,1 кБ)
Наименование Справка о стоимости чистых активов за июнь 2026	Период, за который раскрыта информация	Дата раскрытия 18.09.2026	Документ Скачать xlsx (88,64 кБ)
Наименование Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества за май 2026	Период, за который раскрыта информация	Дата раскрытия 18.09.2026	Документ Скачать xlsx (26,49 кБ)
Наименование Справка о стоимости чистых активов за май 2026	Период, за который раскрыта информация	Дата раскрытия 18.09.2026	Документ Скачать xlsx (88,62 кБ)
Наименование Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества за апрель 2026	Период, за который раскрыта информация	Дата раскрытия 18.09.2026	Документ Скачать xlsx (28,03 кБ)
Наименование Справка о стоимости чистых активов за апрель 2026	Период, за который раскрыта информация	Дата раскрытия 18.09.2026	Документ Скачать xlsx (89,24 кБ)
Наименование Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества за март 2026	Период, за который раскрыта информация	Дата раскрытия 18.09.2026	Документ Скачать xlsx (101,95 кБ)
Наименование Справка о стоимости чистых активов за март 2026	Период, за который раскрыта информация	Дата раскрытия 18.09.2026	Документ Скачать xlsx (101,95 кБ)
Наименование Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества за февраль 2026	Период, за который раскрыта информация	Дата раскрытия 18.09.2026	Документ Скачать xlsx (27,21 кБ)
Наименование Справка о стоимости чистых активов за февраль 2026	Период, за который раскрыта информация	Дата раскрытия 18.09.2026	Документ Скачать xlsx (88,52 кБ)
Наименование Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества за январь 2026	Период, за который раскрыта информация	Дата раскрытия 18.09.2026	Документ Скачать xlsx (27,34 кБ)
Наименование Справка о стоимости чистых активов за январь 2026	Период, за который раскрыта информация	Дата раскрытия 18.09.2026	Документ Скачать xlsx (89,24 кБ)

2025

Наименование	Дата раскрытия	Документ
Наименование Отчет о вознаграждениях и расходах за 2025 год	Дата раскрытия 18.09.2026	Документ Скачать xlsx (19 кБ)

Правила определения СЧА

Наименование	Дата раскрытия	Документ
Наименование Изменения и дополнения № 2 в Правила определения стоимости чистых активов Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «РЕГИОН Фонд Золото» (в связи со сменой УК, с 18.09.2026)	Дата раскрытия 18.09.2026 10:02:00	Документ Скачать pdf (1,56 МБ)
Наименование Изменения и дополнения № 1 в Правила определения стоимости чистых активов Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «МКБ Фонд Золото» (в связи с уточнением методики определения справедливой стоимости активов)	Дата раскрытия 18.09.2026	Документ Скачать pdf (2 МБ)
Наименование Правила определения стоимости чистых активов	Дата раскрытия 18.09.2026	Документ Скачать pdf (1,75 МБ)

Правила фонда

Наименование	Дата раскрытия	Документ
Наименование Правила с учетом изменений и дополнений № 3, зарегистрированных 11.09.2026 за №6853-3	Дата раскрытия 18.09.2026 10:10:00	Документ Скачать pdf (744,98 кБ)
Наименование Изменения и дополнения № 3 в Правила зарегистрированы 11.09.2026 за №6853-3	Дата раскрытия 18.09.2026 10:09:00	Документ Скачать pdf (432,72 кБ)
Наименование Изменения и дополнения № 2 в Правила зарегистрированы 27.07.2026 за №6853-2	Дата раскрытия 18.09.2026 01:08:00	Документ Скачать pdf (303,67 кБ)
Наименование Изменения и дополнения №1 в Правила зарегистрированы 26.06.2025 за №6853-1	Дата раскрытия 18.09.2026 01:05:00	Документ Скачать pdf (296,84 кБ)
Наименование Правила, зарегистрированные 10.02.2025 за №6853	Дата раскрытия 18.09.2026 01:05:00	Документ Скачать pdf (567,85 кБ)
Наименование Правила с учетом изменений и дополнений №2, зарегистрированных 27.07.2026 за №6853-2	Дата раскрытия 18.09.2026	Документ Скачать pdf (867,15 кБ)
Наименование Изменения и дополнения №2 в Правила зарегистрированы 27.07.2026 за №6853-2	Дата раскрытия 18.09.2026	Документ Скачать pdf (460,37 кБ)
Наименование Сообщение о регистрации изменений и дополнений №2 в правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом	Дата раскрытия 18.09.2026	Документ Скачать pdf (230,55 кБ)
Наименование Изменения и дополнения №1 в Правила зарегистрированы 26.06.2025 за №6853-1	Дата раскрытия 18.09.2026	Документ Скачать pdf (397 кБ)
Наименование Правила с учетом изменений и дополнений №1, зарегистрированных 26.06.2025 за №6853-1	Дата раскрытия 18.09.2026	Документ Скачать pdf (865,51 кБ)
Наименование Сообщение о регистрации изменений и дополнений №1 в правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом	Дата раскрытия 18.09.2026	Документ Скачать pdf (231,63 кБ)
Наименование Правила, зарегистрированные 10.02.2025 за №6853	Дата раскрытия 18.09.2026	Документ Скачать pdf (776,21 кБ)

Информация о юридических лицах, с которыми управляющей компанией заключен посреднический договор (дата раскрытия 21.02.2025)

Сообщение о возникновении (наступлении) оснований для включения имущества (дата раскрытия 04.03.2025)

Сообщение о завершении (окончании) формирования паевого инвестиционного фонда (дата раскрытия 06.03.2025)

Информация о конфликте интересов специализированного депозитария, указанная в договоре об оказании услуг специализированного депозитария, который специализированный депозитарий имеет право не предотвращать в соответствии с указанным договором

Наименование	Дата раскрытия	Документ
Наименование Договор об оказании услуг специализированного депозитария, заключенный с Акционерным обществом «Депозитарная компания «РЕГИОН», не содержит информации о конфликте интересов специализированного депозитария, который специализированный депозитарий имеет право не предотвращать в соответствии с указанным договором.	Дата раскрытия 18.09.2026 10:12:00	Документ

Информация о юридических лицах, с которыми управляющей компанией заключен договор на совершение от ее имени и за счет имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, действий, необходимых для управления указанным имуществом, а также о юридических лиц

Наименование	Дата раскрытия	Документ
Наименование не раскрывается	Дата раскрытия 18.09.2026 01:13:00	Документ

Ключевой информационный документ

Наименование	Дата раскрытия	Документ
Наименование Ключевой информационный документ по состоянию на 31.08.2026	Дата раскрытия 18.09.2026	Документ Скачать pdf (503,8 кБ)
Наименование Ключевой информационный документ по состоянию на 31.07.2026	Дата раскрытия 18.09.2026	Документ Скачать pdf (685,43 кБ)
Наименование Ключевой информационный документ по состоянию на 30.06.2026	Дата раскрытия 18.09.2026	Документ Скачать pdf (677,89 кБ)
Наименование Ключевой информационный документ по состоянию на 29.05.2026	Дата раскрытия 18.09.2026	Документ Скачать pdf (492,43 кБ)
Наименование Ключевой информационный документ по состоянию на 30.04.2026 (скорректированный)	Дата раскрытия 18.09.2026	Документ Скачать pdf (492,53 кБ)
Наименование Ключевой информационный документ по состоянию на 30.04.2026	Дата раскрытия 18.09.2026	Документ Скачать pdf (681,78 кБ)
Наименование Ключевой информационный документ по состоянию на 31.03.2026	Дата раскрытия 18.09.2026	Документ Скачать pdf (676,65 кБ)
Наименование Ключевой информационный документ по состоянию на 27.02.2026	Дата раскрытия 18.09.2026	Документ Скачать pdf (491,81 кБ)
Наименование Ключевой информационный документ по состоянию на 30.01.2026	Дата раскрытия 18.09.2026	Документ Скачать pdf (678,27 кБ)
Наименование Ключевой информационный документ по состоянию на 30.12.2025	Дата раскрытия 18.09.2026	Документ Скачать pdf (497,57 кБ)

Архив

Наименование	Дата раскрытия	Документ
Наименование Ключевой информационный документ по состоянию на 28.11.2025	Дата раскрытия 18.09.2026	Документ Скачать pdf (490,29 кБ)
Наименование Ключевой информационный документ по состоянию на 31.10.2025	Дата раскрытия 18.09.2026	Документ Скачать pdf (489,82 кБ)
Наименование Ключевой информационный документ по состоянию на 30.09.2025 (скорректированный)	Дата раскрытия 18.09.2026	Документ Скачать pdf (490,25 кБ)
Наименование Ключевой информационный документ по состоянию на 30.09.2025	Дата раскрытия 18.09.2026	Документ Скачать pdf (489,83 кБ)
Наименование Ключевой информационный документ по состоянию на 29.08.2025	Дата раскрытия 18.09.2026	Документ Скачать pdf (490,16 кБ)
Наименование Ключевой информационный документ по состоянию на 31.07.2025	Дата раскрытия 18.09.2026	Документ Скачать pdf (678,84 кБ)
Наименование Ключевой информационный документ по состоянию на 30.06.2025	Дата раскрытия 18.09.2026	Документ Скачать pdf (489,98 кБ)
Наименование Ключевой информационный документ по состоянию на 30.05.2025	Дата раскрытия 18.09.2026	Документ Скачать pdf (490,57 кБ)
Наименование Ключевой информационный документ по состоянию на 30.04.2025	Дата раскрытия 18.09.2026	Документ Скачать pdf (489,67 кБ)
Наименование Ключевой информационный документ по состоянию на 31.03.2025 (скорректированный)	Дата раскрытия 18.09.2026	Документ Скачать pdf (489,54 кБ)
Наименование Ключевой информационный документ по состоянию на 31.03.2025	Дата раскрытия 18.09.2026	Документ Скачать pdf (489,01 кБ)
Наименование Ключевой информационный документ по состоянию на 28.02.2025	Дата раскрытия 18.09.2026	Документ Скачать xlsx (53,41 кБ)

Сведения о паевом инвестиционном фонде

Наименование	Дата раскрытия	Документ
Наименование Сведения о ПИФ	Дата раскрытия 18.09.2026 10:13:00	Документ Скачать docx (18,66 кБ)

Архив

Наименование	Дата раскрытия	Документ
Наименование Сведения о паевом инвестиционном фонде (фонд) (дата раскрытия 24.02.2025)	Дата раскрытия 18.09.2026	Документ Скачать pdf (384,77 кБ)

Сведения об агентах, осуществляющих прием документов в рамках заключенных договоров доверительного управления ценными бумагами

Наименование	Дата раскрытия	Документ
Наименование Информация об агентах по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев (агент) (дата раскрытия: 24.02.2025)	Дата раскрытия 18.09.2026	Документ Скачать pdf (451,5 кБ)
Наименование Информация об агентах по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев (агент) по состоянию на 02.06.2025 (дата раскрытия: 02.06.2025)	Дата раскрытия 18.09.2026	Документ Скачать pdf (496,06 кБ)
Наименование Информация об агентах по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев (агент) по состоянию на 17.07.2025 (дата раскрытия: 21.07.2025)	Дата раскрытия 18.09.2026	Документ Скачать pdf (500,78 кБ)
Наименование Информация об агентах по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев (агент) по состоянию на 25.03.2026 (дата раскрытия: 26.03.2026)	Дата раскрытия 18.09.2026	Документ Скачать pdf (490,37 кБ)
Наименование Информация об агентах по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев (агент) по состоянию на 25.12.2025 (дата раскрытия: 08.12.2025)	Дата раскрытия 18.09.2026	Документ Скачать pdf (490,96 кБ)
Наименование Информация об агентах по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев (агент) по состоянию на 27.03.2026 (дата раскрытия: 02.04.2026)	Дата раскрытия 18.09.2026	Документ Скачать pdf (491,27 кБ)

Сведения об индикаторе (индексе), содержащегося в инвестиционной декларации Фонда

Наименование	Дата раскрытия	Документ
Наименование Название (обозначение) индикатора (индекса), содержащегося в инвестиционной декларации паевого инвестиционного фонда (дата раскрытия: 28.02.2026, доступно: до дня исключения паевого инвестиционного фонда из реестра паевых инвестиционных фондов)	Дата раскрытия 18.09.2026	Документ Скачать pdf (215,55 кБ)

Акционерное общество «РЕГИОН Эссет Менеджмент»
Государственный регистрационный номер при создании № 002.076.174 от «05» февраля 2002 года, ОГРН 1027739046895 от «06» августа 2002 года.

Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00064, выданная ФКЦБ России 22 мая 2002 года, без ограничения срока действия.

Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами № 045-08618-001000, выданная ФСФР России 20 сентября 2005 года, без ограничения срока действия.

Паевые инвестиционные фонды под управлением АО «РЕГИОН ЭсМ»:

— Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «РЕГИОН Доходные облигации» (Правила доверительного управления Фондом зарегистрированы Банком России 21 января 2021 года за № 4266).

— Закрытый паевой инвестиционный комбинированный фонд «Академия» (Правила доверительного управления Фондом зарегистрированы специализированным депозитарием 28 августа 2025 года за № № 7261-СД. Инвестиционные паи Фонда ограничены в обороте, предназначены исключительно для квалифицированных инвесторов)

— Закрытый паевой инвестиционный комбинированный фонд «Консенсус» (Правила доверительного управления Фондом зарегистрированы Банком России 23 июля 2019 года за № 3777. Инвестиционные паи Фонда ограничены в обороте, предназначены исключительно для квалифицированных инвесторов)

— Закрытый паевой инвестиционный комбинированный фонд «Оптимум» (Правила доверительного управления Фондом зарегистрированы Банком России 23 июля 2019 года за № 3776. Инвестиционные паи Фонда ограничены в обороте, предназначены исключительно для квалифицированных инвесторов)

— Закрытый паевой инвестиционный комбинированный фонд «Современный взгляд» (Правила доверительного управления Фондом зарегистрированы специализированным депозитарием 30 декабря 2020 года за № 4248-СД. Инвестиционные паи Фонда ограничены в обороте, предназначены исключительно для квалифицированных инвесторов).

— Интервальный паевой инвестиционный комбинированный фонд "Современные инвестиции" (Правила доверительного управления Интервальным паевым инвестиционным комбинированным фондом " Современные инвестиции " 11.08.2026 г. согласованы специализированным депозитарием АО "ДК РЕГИОН" и внесены Банком России в реестр паевых инвестиционных фондов за № 8031-СД от 12.08.2026). Инвестиционные паи ИПИФ комбинированный "Современные инвестиции" ограничены в обороте и предназначены исключительно для лиц, являющихся квалифицированными инвесторами.

До приобретения инвестиционных паев, заключения договора получить подробную информацию, ознакомиться с правилами доверительного управления, условиями управления активами, а также получить сведения об АО «РЕГИОН ЭсМ» и иную информацию, предусмотренную законодательством Российской Федерации и нормативными актами Российской Федерации можно по адресу: РФ 123112, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Пресненский, проезд 1-й Красногвардейский, д. 22, стр. 1, этаж 16, помещ. А16, ком. 7, телефон: +7 (495) 777-29-64, 8 (800) 234-29-64 (для приема входящих звонков клиентов – физических лиц).
Адрес сайта в сети Интернет: www.region-am.ru

Информация, подлежащая в соответствии с Правилами доверительного управления паевыми инвестиционными фондами под управлением управляющих компаний опубликованию в печатном издании, публикуется в «Приложении к Вестнику Федеральной службы по финансовым рынкам».

Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться. Результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем. Государство не гарантирует доходность инвестиций, в том числе в паевой инвестиционный фонд. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом.

Настоящим уведомляем Вас, что оказываемые АО «РЕГИОН ЭсМ» финансовые услуги не являются услугами по открытию банковских счетов и приему вкладов; денежные средства, передаваемые по договору доверительного управления, не подлежат страхованию в соответствии с Федеральным законом от 23 декабря 2003 года N 177-ФЗ "О страховании вкладов в банках Российской Федерации".

Акционерное общество «РЕГИОН Эссет Менеджмент» не является участником системы возмещения стоимости имущества, которое учтено на индивидуальных инвестиционных счетах (ИИС). Инвесторы, которым открыты ИИС, не могут рассчитывать на возмещение стоимости имущества, учитываемого на ИИС, за счет Фонда гарантирования ИИС в случае несостоятельности (банкротства) организации.

Управление подпиской

Раскрытие информации

Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «РЕГИОН Фонд Золото»