ОПИФ рыночных финансовых инструментов "РЕГИОН Доходные облигации"

Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «РЕГИОН Доходные облигации»

Информация доступна до даты раскрытия измененной информации или даты исключения паевого инвестиционного фонда из реестра паевых инвестиционных фондов.

Стоимость
пая и СЧА

Отчетность
Фонда

Годовая
отчетность

Документы
фонда

Информация
о фонде

Официальные
сообщения

Правила доверительного управления Фондом зарегистрированы Банком России 21 января 2021 года за №4266
Инвестиционной декларацией Фонда не предусмотрен индикатор (индекс)

Дата определения результатов: 31.08.2026

	месяц	3 месяца	6 месяцев	год	3 года	5 лет
Изменение стоимости пая:	0.67%	1.56%	4.87%	11.35%	47.32%	62.47%

2026

2025

2024

2023

2022

2021

Дата и время публикации	Дата расчета	Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), руб.	Стоимость чистых активов (СЧА), руб.	Изменение РСИП к предыдущей дате, %	Изменение СЧА к предыдущей дате, %
Дата и время публикации 16.09.2026 11:10	Дата расчета 15.09.2026	Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), руб. 1 644,08	Стоимость чистых активов (СЧА), руб. 16 458 476,35	Изменение РСИП к предыдущей дате, % -0.04%	Изменение СЧА к предыдущей дате, % -0.04%
Дата и время публикации 15.09.2026 12:39	Дата расчета 14.09.2026	Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), руб. 1 644,70	Стоимость чистых активов (СЧА), руб. 16 464 698,29	Изменение РСИП к предыдущей дате, % +0.15%	Изменение СЧА к предыдущей дате, % +0.15%
Дата и время публикации 14.09.2026 11:15	Дата расчета 11.09.2026	Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), руб. 1 642,16	Стоимость чистых активов (СЧА), руб. 16 439 312,42	Изменение РСИП к предыдущей дате, % -0.14%	Изменение СЧА к предыдущей дате, % -0.14%
Дата и время публикации 11.09.2026 11:54	Дата расчета 10.09.2026	Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), руб. 1 644,50	Стоимость чистых активов (СЧА), руб. 16 462 666,14	Изменение РСИП к предыдущей дате, % +0.06%	Изменение СЧА к предыдущей дате, % +0.06%
Дата и время публикации 10.09.2026 11:05	Дата расчета 09.09.2026	Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), руб. 1 643,48	Стоимость чистых активов (СЧА), руб. 16 452 495,51	Изменение РСИП к предыдущей дате, % +0.03%	Изменение СЧА к предыдущей дате, % +0.03%
Дата и время публикации 09.09.2026 12:39	Дата расчета 08.09.2026	Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), руб. 1 642,93	Стоимость чистых активов (СЧА), руб. 16 446 949,09	Изменение РСИП к предыдущей дате, % +0.03%	Изменение СЧА к предыдущей дате, % +0.03%
Дата и время публикации 08.09.2026 11:51	Дата расчета 07.09.2026	Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), руб. 1 642,42	Стоимость чистых активов (СЧА), руб. 16 441 924,48	Изменение РСИП к предыдущей дате, % +0.07%	Изменение СЧА к предыдущей дате, % +0.07%
Дата и время публикации 07.09.2026 14:29	Дата расчета 04.09.2026	Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), руб. 1 641,33	Стоимость чистых активов (СЧА), руб. 16 430 984,42	Изменение РСИП к предыдущей дате, % +0.07%	Изменение СЧА к предыдущей дате, % +0.07%
Дата и время публикации 04.09.2026 13:45	Дата расчета 03.09.2026	Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), руб. 1 640,18	Стоимость чистых активов (СЧА), руб. 16 419 478,11	Изменение РСИП к предыдущей дате, % +0.05%	Изменение СЧА к предыдущей дате, % +0.05%
Дата и время публикации 03.09.2026 11:30	Дата расчета 02.09.2026	Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), руб. 1 639,29	Стоимость чистых активов (СЧА), руб. 16 410 580,55	Изменение РСИП к предыдущей дате, % -0.02%	Изменение СЧА к предыдущей дате, % -0.02%
Дата и время публикации 02.09.2026 12:14	Дата расчета 01.09.2026	Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), руб. 1 639,65	Стоимость чистых активов (СЧА), руб. 16 413 113,60	Изменение РСИП к предыдущей дате, % +0.02%	Изменение СЧА к предыдущей дате, % +0.02%
Дата и время публикации 01.09.2026 13:59	Дата расчета 31.08.2026	Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), руб. 1 639,34	Стоимость чистых активов (СЧА), руб. 16 410 023,79	Изменение РСИП к предыдущей дате, % +0.19%	Изменение СЧА к предыдущей дате, % +0.19%
Дата и время публикации 31.08.2026 10:53	Дата расчета 28.08.2026	Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), руб. 1 636,24	Стоимость чистых активов (СЧА), руб. 16 379 045,37	Изменение РСИП к предыдущей дате, % +0.06%	Изменение СЧА к предыдущей дате, % +0.06%
Дата и время публикации 28.08.2026 11:42	Дата расчета 27.08.2026	Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), руб. 1 635,30	Стоимость чистых активов (СЧА), руб. 16 369 625,75	Изменение РСИП к предыдущей дате, % +0.01%	Изменение СЧА к предыдущей дате, % +0.01%
Дата и время публикации 27.08.2026 12:29	Дата расчета 26.08.2026	Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), руб. 1 635,20	Стоимость чистых активов (СЧА), руб. 16 368 638,22	Изменение РСИП к предыдущей дате, % -0.03%	Изменение СЧА к предыдущей дате, % -0.03%
Дата и время публикации 26.08.2026 12:52	Дата расчета 25.08.2026	Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), руб. 1 635,77	Стоимость чистых активов (СЧА), руб. 16 374 262,88	Изменение РСИП к предыдущей дате, % +0.16%	Изменение СЧА к предыдущей дате, % +0.16%
Дата и время публикации 25.08.2026 12:28	Дата расчета 24.08.2026	Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), руб. 1 633,12	Стоимость чистых активов (СЧА), руб. 16 347 749,45	Изменение РСИП к предыдущей дате, % -0.03%	Изменение СЧА к предыдущей дате, % -0.03%
Дата и время публикации 24.08.2026 11:08	Дата расчета 21.08.2026	Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), руб. 1 633,62	Стоимость чистых активов (СЧА), руб. 16 352 806,28	Изменение РСИП к предыдущей дате, % +0.11%	Изменение СЧА к предыдущей дате, % +0.11%
Дата и время публикации 21.08.2026 11:40	Дата расчета 20.08.2026	Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), руб. 1 631,90	Стоимость чистых активов (СЧА), руб. 16 335 603,14	Изменение РСИП к предыдущей дате, % -0.08%	Изменение СЧА к предыдущей дате, % -0.08%
Дата и время публикации 20.08.2026 11:45	Дата расчета 19.08.2026	Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), руб. 1 633,17	Стоимость чистых активов (СЧА), руб. 16 348 307,98	Изменение РСИП к предыдущей дате, % +0.04%	Изменение СЧА к предыдущей дате, % +0.04%
Дата и время публикации 19.08.2026 13:13	Дата расчета 18.08.2026	Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), руб. 1 632,57	Стоимость чистых активов (СЧА), руб. 16 342 291,33	Изменение РСИП к предыдущей дате, % +0.12%	Изменение СЧА к предыдущей дате, % +0.12%
Дата и время публикации 18.08.2026 13:07	Дата расчета 17.08.2026	Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), руб. 1 630,61	Стоимость чистых активов (СЧА), руб. 16 322 666,49	Изменение РСИП к предыдущей дате, % -0.11%	Изменение СЧА к предыдущей дате, % -0.11%
Дата и время публикации 17.08.2026 12:09	Дата расчета 14.08.2026	Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), руб. 1 632,34	Стоимость чистых активов (СЧА), руб. 16 339 958,73	Изменение РСИП к предыдущей дате, % -0.04%	Изменение СЧА к предыдущей дате, % -0.04%
Дата и время публикации 14.08.2026 10:49	Дата расчета 13.08.2026	Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), руб. 1 632,98	Стоимость чистых активов (СЧА), руб. 16 346 342,02	Изменение РСИП к предыдущей дате, % -0.11%	Изменение СЧА к предыдущей дате, % -0.11%
Дата и время публикации 13.08.2026 12:11	Дата расчета 12.08.2026	Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), руб. 1 634,70	Стоимость чистых активов (СЧА), руб. 16 363 616,45	Изменение РСИП к предыдущей дате, % +0.01%	Изменение СЧА к предыдущей дате, % +0.01%
Дата и время публикации 12.08.2026 11:55	Дата расчета 11.08.2026	Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), руб. 1 634,61	Стоимость чистых активов (СЧА), руб. 16 362 700,17	Изменение РСИП к предыдущей дате, % +0.04%	Изменение СЧА к предыдущей дате, % +0.04%
Дата и время публикации 11.08.2026 12:48	Дата расчета 10.08.2026	Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), руб. 1 633,89	Стоимость чистых активов (СЧА), руб. 16 355 500,78	Изменение РСИП к предыдущей дате, % +0.14%	Изменение СЧА к предыдущей дате, % +0.14%
Дата и время публикации 10.08.2026 10:54	Дата расчета 07.08.2026	Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), руб. 1 631,61	Стоимость чистых активов (СЧА), руб. 16 332 673,12	Изменение РСИП к предыдущей дате, % -0%	Изменение СЧА к предыдущей дате, % -0%
Дата и время публикации 07.08.2026 10:58	Дата расчета 06.08.2026	Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), руб. 1 631,69	Стоимость чистых активов (СЧА), руб. 16 333 435,95	Изменение РСИП к предыдущей дате, % +0.02%	Изменение СЧА к предыдущей дате, % +0.02%
Дата и время публикации 06.08.2026 11:16	Дата расчета 05.08.2026	Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), руб. 1 631,29	Стоимость чистых активов (СЧА), руб. 16 329 475,44	Изменение РСИП к предыдущей дате, % +0.06%	Изменение СЧА к предыдущей дате, % +0.06%
Дата и время публикации 05.08.2026 12:51	Дата расчета 04.08.2026	Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), руб. 1 630,38	Стоимость чистых активов (СЧА), руб. 16 320 333,17	Изменение РСИП к предыдущей дате, % +0.06%	Изменение СЧА к предыдущей дате, % +0.06%
Дата и время публикации 04.08.2026 12:21	Дата расчета 03.08.2026	Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), руб. 1 629,36	Стоимость чистых активов (СЧА), руб. 16 310 099,54	Изменение РСИП к предыдущей дате, % +0.05%	Изменение СЧА к предыдущей дате, % +0.05%
Дата и время публикации 03.08.2026 17:01	Дата расчета 31.07.2026	Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), руб. 1 628,49	Стоимость чистых активов (СЧА), руб. 16 301 386,97	Изменение РСИП к предыдущей дате, % +0.06%	Изменение СЧА к предыдущей дате, % +0.06%
Дата и время публикации 31.07.2026 11:00	Дата расчета 30.07.2026	Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), руб. 1 627,57	Стоимость чистых активов (СЧА), руб. 16 292 256,36	Изменение РСИП к предыдущей дате, % -0.02%	Изменение СЧА к предыдущей дате, % -0.02%
Дата и время публикации 30.07.2026 11:46	Дата расчета 29.07.2026	Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), руб. 1 627,85	Стоимость чистых активов (СЧА), руб. 16 294 995,23	Изменение РСИП к предыдущей дате, % +0.24%	Изменение СЧА к предыдущей дате, % +0.24%
Дата и время публикации 29.07.2026 11:45	Дата расчета 28.07.2026	Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), руб. 1 623,98	Стоимость чистых активов (СЧА), руб. 16 256 318,71	Изменение РСИП к предыдущей дате, % +0.02%	Изменение СЧА к предыдущей дате, % +0.02%
Дата и время публикации 28.07.2026 10:53	Дата расчета 27.07.2026	Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), руб. 1 623,66	Стоимость чистых активов (СЧА), руб. 16 253 104,49	Изменение РСИП к предыдущей дате, % +0.07%	Изменение СЧА к предыдущей дате, % +0.07%
Дата и время публикации 27.07.2026 11:49	Дата расчета 24.07.2026	Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), руб. 1 622,48	Стоимость чистых активов (СЧА), руб. 16 241 276,12	Изменение РСИП к предыдущей дате, % +0.57%	Изменение СЧА к предыдущей дате, % +0.57%
Дата и время публикации 24.07.2026 14:42	Дата расчета 23.07.2026	Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), руб. 1 613,29	Стоимость чистых активов (СЧА), руб. 16 149 281,96	Изменение РСИП к предыдущей дате, % +0.05%	Изменение СЧА к предыдущей дате, % +0.05%
Дата и время публикации 23.07.2026 11:08	Дата расчета 22.07.2026	Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), руб. 1 612,47	Стоимость чистых активов (СЧА), руб. 16 141 113,40	Изменение РСИП к предыдущей дате, % +0.13%	Изменение СЧА к предыдущей дате, % +0.13%
Дата и время публикации 22.07.2026 11:37	Дата расчета 21.07.2026	Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), руб. 1 610,44	Стоимость чистых активов (СЧА), руб. 16 120 785,12	Изменение РСИП к предыдущей дате, % +0.21%	Изменение СЧА к предыдущей дате, % +0.21%
Дата и время публикации 21.07.2026 11:36	Дата расчета 20.07.2026	Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), руб. 1 607,04	Стоимость чистых активов (СЧА), руб. 16 086 715,65	Изменение РСИП к предыдущей дате, % +0.59%	Изменение СЧА к предыдущей дате, % +0.59%
Дата и время публикации 20.07.2026 11:15	Дата расчета 17.07.2026	Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), руб. 1 597,65	Стоимость чистых активов (СЧА), руб. 15 992 711,08	Изменение РСИП к предыдущей дате, % -0.08%	Изменение СЧА к предыдущей дате, % -0.08%
Дата и время публикации 17.07.2026 11:29	Дата расчета 16.07.2026	Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), руб. 1 598,86	Стоимость чистых активов (СЧА), руб. 16 004 857,29	Изменение РСИП к предыдущей дате, % -0.18%	Изменение СЧА к предыдущей дате, % -0.18%
Дата и время публикации 16.07.2026 12:25	Дата расчета 15.07.2026	Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), руб. 1 601,71	Стоимость чистых активов (СЧА), руб. 16 033 389,14	Изменение РСИП к предыдущей дате, % -0.29%	Изменение СЧА к предыдущей дате, % -0.29%
Дата и время публикации 15.07.2026 13:14	Дата расчета 14.07.2026	Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), руб. 1 606,43	Стоимость чистых активов (СЧА), руб. 16 080 628,03	Изменение РСИП к предыдущей дате, % +0.14%	Изменение СЧА к предыдущей дате, % +0.14%
Дата и время публикации 14.07.2026 11:24	Дата расчета 13.07.2026	Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), руб. 1 604,17	Стоимость чистых активов (СЧА), руб. 16 058 007,47	Изменение РСИП к предыдущей дате, % -0.14%	Изменение СЧА к предыдущей дате, % -0.14%
Дата и время публикации 13.07.2026 10:36	Дата расчета 10.07.2026	Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), руб. 1 606,49	Стоимость чистых активов (СЧА), руб. 16 081 227,59	Изменение РСИП к предыдущей дате, % -0.09%	Изменение СЧА к предыдущей дате, % -0.09%
Дата и время публикации 10.07.2026 12:04	Дата расчета 09.07.2026	Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), руб. 1 607,98	Стоимость чистых активов (СЧА), руб. 16 096 149,31	Изменение РСИП к предыдущей дате, % +0.21%	Изменение СЧА к предыдущей дате, % +0.21%
Дата и время публикации 09.07.2026 12:00	Дата расчета 08.07.2026	Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), руб. 1 604,69	Стоимость чистых активов (СЧА), руб. 16 063 202,59	Изменение РСИП к предыдущей дате, % +0.33%	Изменение СЧА к предыдущей дате, % +0.33%
Дата и время публикации 08.07.2026 14:26	Дата расчета 07.07.2026	Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), руб. 1 599,40	Стоимость чистых активов (СЧА), руб. 16 010 246,14	Изменение РСИП к предыдущей дате, % +0.26%	Изменение СЧА к предыдущей дате, % +0.26%
Дата и время публикации 07.07.2026 13:06	Дата расчета 06.07.2026	Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), руб. 1 595,22	Стоимость чистых активов (СЧА), руб. 15 968 351,71	Изменение РСИП к предыдущей дате, % -0.18%	Изменение СЧА к предыдущей дате, % -0.18%
Дата и время публикации 06.07.2026 11:21	Дата расчета 03.07.2026	Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), руб. 1 598,08	Стоимость чистых активов (СЧА), руб. 15 997 053,43	Изменение РСИП к предыдущей дате, % -0.15%	Изменение СЧА к предыдущей дате, % -0.15%
Дата и время публикации 03.07.2026 11:37	Дата расчета 02.07.2026	Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), руб. 1 600,45	Стоимость чистых активов (СЧА), руб. 16 020 774,41	Изменение РСИП к предыдущей дате, % -0.14%	Изменение СЧА к предыдущей дате, % -0.14%
Дата и время публикации 02.07.2026 12:11	Дата расчета 01.07.2026	Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), руб. 1 602,68	Стоимость чистых активов (СЧА), руб. 16 043 092,75	Изменение РСИП к предыдущей дате, % -0%	Изменение СЧА к предыдущей дате, % -0%
Дата и время публикации 01.07.2026 11:20	Дата расчета 30.06.2026	Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), руб. 1 602,70	Стоимость чистых активов (СЧА), руб. 16 043 267,23	Изменение РСИП к предыдущей дате, % -0.11%	Изменение СЧА к предыдущей дате, % -0.11%
Дата и время публикации 30.06.2026 11:11	Дата расчета 29.06.2026	Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), руб. 1 604,54	Стоимость чистых активов (СЧА), руб. 16 061 643,74	Изменение РСИП к предыдущей дате, % +0.07%	Изменение СЧА к предыдущей дате, % +0.07%
Дата и время публикации 29.06.2026 11:22	Дата расчета 26.06.2026	Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), руб. 1 603,35	Стоимость чистых активов (СЧА), руб. 16 049 748,14	Изменение РСИП к предыдущей дате, % -0.13%	Изменение СЧА к предыдущей дате, % -0.13%
Дата и время публикации 26.06.2026 12:20	Дата расчета 25.06.2026	Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), руб. 1 605,40	Стоимость чистых активов (СЧА), руб. 16 070 334,10	Изменение РСИП к предыдущей дате, % -0.2%	Изменение СЧА к предыдущей дате, % -0.2%
Дата и время публикации 25.06.2026 11:04	Дата расчета 24.06.2026	Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), руб. 1 608,65	Стоимость чистых активов (СЧА), руб. 16 102 845,66	Изменение РСИП к предыдущей дате, % -0.23%	Изменение СЧА к предыдущей дате, % -0.23%
Дата и время публикации 24.06.2026 13:26	Дата расчета 23.06.2026	Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), руб. 1 612,36	Стоимость чистых активов (СЧА), руб. 16 139 934,84	Изменение РСИП к предыдущей дате, % +0.32%	Изменение СЧА к предыдущей дате, % +0.32%
Дата и время публикации 23.06.2026 11:51	Дата расчета 22.06.2026	Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), руб. 1 607,15	Стоимость чистых активов (СЧА), руб. 16 087 817,78	Изменение РСИП к предыдущей дате, % -0.56%	Изменение СЧА к предыдущей дате, % -0.56%
Дата и время публикации 22.06.2026 11:44	Дата расчета 19.06.2026	Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), руб. 1 616,18	Стоимость чистых активов (СЧА), руб. 16 178 201,21	Изменение РСИП к предыдущей дате, % -0.23%	Изменение СЧА к предыдущей дате, % -0.23%
Дата и время публикации 19.06.2026 13:46	Дата расчета 18.06.2026	Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), руб. 1 619,96	Стоимость чистых активов (СЧА), руб. 16 216 089,67	Изменение РСИП к предыдущей дате, % -0.05%	Изменение СЧА к предыдущей дате, % -0.05%
Дата и время публикации 18.06.2026 11:47	Дата расчета 17.06.2026	Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), руб. 1 620,80	Стоимость чистых активов (СЧА), руб. 16 224 410,50	Изменение РСИП к предыдущей дате, % +0.05%	Изменение СЧА к предыдущей дате, % +0.05%
Дата и время публикации 17.06.2026 13:02	Дата расчета 16.06.2026	Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), руб. 1 620,05	Стоимость чистых активов (СЧА), руб. 16 216 930,53	Изменение РСИП к предыдущей дате, % -0.07%	Изменение СЧА к предыдущей дате, % -0.07%
Дата и время публикации 16.06.2026 12:19	Дата расчета 15.06.2026	Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), руб. 1 621,23	Стоимость чистых активов (СЧА), руб. 16 228 748,17	Изменение РСИП к предыдущей дате, % +0.13%	Изменение СЧА к предыдущей дате, % +0.13%
Дата и время публикации 15.06.2026 11:56	Дата расчета 11.06.2026	Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), руб. 1 619,17	Стоимость чистых активов (СЧА), руб. 16 208 147,96	Изменение РСИП к предыдущей дате, % -0.05%	Изменение СЧА к предыдущей дате, % -0.05%
Дата и время публикации 11.06.2026 11:24	Дата расчета 10.06.2026	Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), руб. 1 620,02	Стоимость чистых активов (СЧА), руб. 16 216 632,18	Изменение РСИП к предыдущей дате, % +0.09%	Изменение СЧА к предыдущей дате, % +0.09%
Дата и время публикации 10.06.2026 11:08	Дата расчета 09.06.2026	Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), руб. 1 618,62	Стоимость чистых активов (СЧА), руб. 16 202 598,29	Изменение РСИП к предыдущей дате, % +0.04%	Изменение СЧА к предыдущей дате, % +0.04%
Дата и время публикации 09.06.2026 13:48	Дата расчета 08.06.2026	Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), руб. 1 617,96	Стоимость чистых активов (СЧА), руб. 16 196 004,84	Изменение РСИП к предыдущей дате, % -0.07%	Изменение СЧА к предыдущей дате, % -0.07%
Дата и время публикации 08.06.2026 14:42	Дата расчета 05.06.2026	Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), руб. 1 619,13	Стоимость чистых активов (СЧА), руб. 16 207 778,77	Изменение РСИП к предыдущей дате, % +0%	Изменение СЧА к предыдущей дате, % +0%
Дата и время публикации 05.06.2026 12:51	Дата расчета 04.06.2026	Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), руб. 1 619,08	Стоимость чистых активов (СЧА), руб. 16 207 228,64	Изменение РСИП к предыдущей дате, % +0.05%	Изменение СЧА к предыдущей дате, % +0.05%
Дата и время публикации 04.06.2026 12:26	Дата расчета 03.06.2026	Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), руб. 1 618,26	Стоимость чистых активов (СЧА), руб. 16 199 011,06	Изменение РСИП к предыдущей дате, % +0.03%	Изменение СЧА к предыдущей дате, % +0.03%
Дата и время публикации 03.06.2026 13:33	Дата расчета 02.06.2026	Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), руб. 1 617,70	Стоимость чистых активов (СЧА), руб. 16 193 467,14	Изменение РСИП к предыдущей дате, % +0.15%	Изменение СЧА к предыдущей дате, % +0.15%
Дата и время публикации 02.06.2026 13:20	Дата расчета 01.06.2026	Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), руб. 1 615,33	Стоимость чистых активов (СЧА), руб. 16 169 654,32	Изменение РСИП к предыдущей дате, % +0.07%	Изменение СЧА к предыдущей дате, % +0.07%
Дата и время публикации 01.06.2026 13:22	Дата расчета 29.05.2026	Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), руб. 1 614,15	Стоимость чистых активов (СЧА), руб. 16 157 856,96	Изменение РСИП к предыдущей дате, % +0.01%	Изменение СЧА к предыдущей дате, % +0.02%
Дата и время публикации 29.05.2026 17:02	Дата расчета 28.05.2026	Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), руб. 1 614,04	Стоимость чистых активов (СЧА), руб. 16 155 275,78	Изменение РСИП к предыдущей дате, % +0.07%	Изменение СЧА к предыдущей дате, % +0.07%
Дата и время публикации 28.05.2026 12:12	Дата расчета 27.05.2026	Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), руб. 1 612,97	Стоимость чистых активов (СЧА), руб. 16 144 550,68	Изменение РСИП к предыдущей дате, % +0.04%	Изменение СЧА к предыдущей дате, % +0.04%
Дата и время публикации 27.05.2026 12:20	Дата расчета 26.05.2026	Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), руб. 1 612,34	Стоимость чистых активов (СЧА), руб. 16 138 249,92	Изменение РСИП к предыдущей дате, % +0.03%	Изменение СЧА к предыдущей дате, % +0.03%
Дата и время публикации 26.05.2026 12:28	Дата расчета 25.05.2026	Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), руб. 1 611,89	Стоимость чистых активов (СЧА), руб. 16 133 783,12	Изменение РСИП к предыдущей дате, % +0.02%	Изменение СЧА к предыдущей дате, % +0.02%
Дата и время публикации 25.05.2026 13:05	Дата расчета 22.05.2026	Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), руб. 1 611,55	Стоимость чистых активов (СЧА), руб. 16 130 296,65	Изменение РСИП к предыдущей дате, % +0.04%	Изменение СЧА к предыдущей дате, % +0.04%
Дата и время публикации 22.05.2026 11:50	Дата расчета 21.05.2026	Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), руб. 1 610,97	Стоимость чистых активов (СЧА), руб. 16 124 481,19	Изменение РСИП к предыдущей дате, % +0.03%	Изменение СЧА к предыдущей дате, % +0.03%
Дата и время публикации 21.05.2026 12:31	Дата расчета 20.05.2026	Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), руб. 1 610,42	Стоимость чистых активов (СЧА), руб. 16 119 000,76	Изменение РСИП к предыдущей дате, % +0.08%	Изменение СЧА к предыдущей дате, % +0.08%
Дата и время публикации 20.05.2026 11:35	Дата расчета 19.05.2026	Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), руб. 1 609,11	Стоимость чистых активов (СЧА), руб. 16 105 889,96	Изменение РСИП к предыдущей дате, % -0.02%	Изменение СЧА к предыдущей дате, % -0.02%
Дата и время публикации 19.05.2026 11:51	Дата расчета 18.05.2026	Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), руб. 1 609,42	Стоимость чистых активов (СЧА), руб. 16 109 045,51	Изменение РСИП к предыдущей дате, % +0.06%	Изменение СЧА к предыдущей дате, % +0.06%
Дата и время публикации 18.05.2026 12:33	Дата расчета 15.05.2026	Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), руб. 1 608,50	Стоимость чистых активов (СЧА), руб. 16 099 764,63	Изменение РСИП к предыдущей дате, % +0.01%	Изменение СЧА к предыдущей дате, % +0.01%
Дата и время публикации 15.05.2026 14:07	Дата расчета 14.05.2026	Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), руб. 1 608,27	Стоимость чистых активов (СЧА), руб. 16 097 530,04	Изменение РСИП к предыдущей дате, % -0%	Изменение СЧА к предыдущей дате, % -0%
Дата и время публикации 14.05.2026 12:43	Дата расчета 13.05.2026	Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), руб. 1 608,32	Стоимость чистых активов (СЧА), руб. 16 098 034,16	Изменение РСИП к предыдущей дате, % +0.03%	Изменение СЧА к предыдущей дате, % +0.03%
Дата и время публикации 13.05.2026 12:04	Дата расчета 12.05.2026	Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), руб. 1 607,80	Стоимость чистых активов (СЧА), руб. 16 092 781,22	Изменение РСИП к предыдущей дате, % +0.14%	Изменение СЧА к предыдущей дате, % +0.14%
Дата и время публикации 12.05.2026 12:32	Дата расчета 08.05.2026	Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), руб. 1 605,50	Стоимость чистых активов (СЧА), руб. 16 069 741,90	Изменение РСИП к предыдущей дате, % +0.02%	Изменение СЧА к предыдущей дате, % +0.02%
Дата и время публикации 08.05.2026 12:05	Дата расчета 07.05.2026	Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), руб. 1 605,10	Стоимость чистых активов (СЧА), руб. 16 065 746,05	Изменение РСИП к предыдущей дате, % -0%	Изменение СЧА к предыдущей дате, % -0%
Дата и время публикации 07.05.2026 12:35	Дата расчета 06.05.2026	Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), руб. 1 605,14	Стоимость чистых активов (СЧА), руб. 16 066 195,32	Изменение РСИП к предыдущей дате, % +0.05%	Изменение СЧА к предыдущей дате, % +0.05%
Дата и время публикации 06.05.2026 13:58	Дата расчета 05.05.2026	Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), руб. 1 604,38	Стоимость чистых активов (СЧА), руб. 16 058 592,37	Изменение РСИП к предыдущей дате, % -0.03%	Изменение СЧА к предыдущей дате, % -0.03%
Дата и время публикации 05.05.2026 11:37	Дата расчета 04.05.2026	Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), руб. 1 604,90	Стоимость чистых активов (СЧА), руб. 16 063 783,79	Изменение РСИП к предыдущей дате, % +0.13%	Изменение СЧА к предыдущей дате, % +0.13%
Дата и время публикации 04.05.2026 11:47	Дата расчета 30.04.2026	Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), руб. 1 602,82	Стоимость чистых активов (СЧА), руб. 16 042 979,67	Изменение РСИП к предыдущей дате, % +0.1%	Изменение СЧА к предыдущей дате, % +0.1%
Дата и время публикации 30.04.2026 11:36	Дата расчета 29.04.2026	Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), руб. 1 601,24	Стоимость чистых активов (СЧА), руб. 16 027 186,51	Изменение РСИП к предыдущей дате, % +0.09%	Изменение СЧА к предыдущей дате, % +0.09%
Дата и время публикации 29.04.2026 19:23	Дата расчета 28.04.2026	Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), руб. 1 599,88	Стоимость чистых активов (СЧА), руб. 16 013 484,01	Изменение РСИП к предыдущей дате, % +0.06%	Изменение СЧА к предыдущей дате, % +0.06%
Дата и время публикации 28.04.2026 12:56	Дата расчета 27.04.2026	Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), руб. 1 598,92	Стоимость чистых активов (СЧА), руб. 16 003 880,97	Изменение РСИП к предыдущей дате, % +0.02%	Изменение СЧА к предыдущей дате, % +0.02%
Дата и время публикации 27.04.2026 13:06	Дата расчета 24.04.2026	Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), руб. 1 598,66	Стоимость чистых активов (СЧА), руб. 16 001 333,08	Изменение РСИП к предыдущей дате, % -0.33%	Изменение СЧА к предыдущей дате, % -0.33%
Дата и время публикации 24.04.2026 12:37	Дата расчета 23.04.2026	Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), руб. 1 604,03	Стоимость чистых активов (СЧА), руб. 16 055 065,30	Изменение РСИП к предыдущей дате, % -0.04%	Изменение СЧА к предыдущей дате, % -0.04%
Дата и время публикации 23.04.2026 17:08	Дата расчета 22.04.2026	Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), руб. 1 604,60	Стоимость чистых активов (СЧА), руб. 16 060 720,91	Изменение РСИП к предыдущей дате, % +0.3%	Изменение СЧА к предыдущей дате, % +0.3%
Дата и время публикации 22.04.2026 17:51	Дата расчета 21.04.2026	Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), руб. 1 599,78	Стоимость чистых активов (СЧА), руб. 16 012 512,70	Изменение РСИП к предыдущей дате, % -0.02%	Изменение СЧА к предыдущей дате, % -0.02%
Дата и время публикации 21.04.2026 13:00	Дата расчета 20.04.2026	Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), руб. 1 600,14	Стоимость чистых активов (СЧА), руб. 16 016 163,30	Изменение РСИП к предыдущей дате, % +0.19%	Изменение СЧА к предыдущей дате, % +0.19%
Дата и время публикации 20.04.2026 13:37	Дата расчета 17.04.2026	Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), руб. 1 597,06	Стоимость чистых активов (СЧА), руб. 15 985 319,66	Изменение РСИП к предыдущей дате, % -0.05%	Изменение СЧА к предыдущей дате, % -0.05%
Дата и время публикации 17.04.2026 13:34	Дата расчета 16.04.2026	Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), руб. 1 597,78	Стоимость чистых активов (СЧА), руб. 15 992 522,14	Изменение РСИП к предыдущей дате, % +0.12%	Изменение СЧА к предыдущей дате, % +0.12%
Дата и время публикации 16.04.2026 12:14	Дата расчета 15.04.2026	Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), руб. 1 595,86	Стоимость чистых активов (СЧА), руб. 15 973 257,89	Изменение РСИП к предыдущей дате, % +0.42%	Изменение СЧА к предыдущей дате, % +0.42%
Дата и время публикации 15.04.2026 15:29	Дата расчета 14.04.2026	Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), руб. 1 589,18	Стоимость чистых активов (СЧА), руб. 15 906 376,34	Изменение РСИП к предыдущей дате, % +0%	Изменение СЧА к предыдущей дате, % +0%
Дата и время публикации 14.04.2026 11:41	Дата расчета 13.04.2026	Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), руб. 1 589,12	Стоимость чистых активов (СЧА), руб. 15 905 822,30	Изменение РСИП к предыдущей дате, % +0.02%	Изменение СЧА к предыдущей дате, % +0.02%
Дата и время публикации 13.04.2026 10:52	Дата расчета 10.04.2026	Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), руб. 1 588,74	Стоимость чистых активов (СЧА), руб. 15 902 050,11	Изменение РСИП к предыдущей дате, % +0.18%	Изменение СЧА к предыдущей дате, % +0.18%
Дата и время публикации 10.04.2026 12:55	Дата расчета 09.04.2026	Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), руб. 1 585,94	Стоимость чистых активов (СЧА), руб. 15 874 020,01	Изменение РСИП к предыдущей дате, % +0.06%	Изменение СЧА к предыдущей дате, % +0.06%
Дата и время публикации 09.04.2026 17:07	Дата расчета 08.04.2026	Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), руб. 1 584,96	Стоимость чистых активов (СЧА), руб. 15 864 174,02	Изменение РСИП к предыдущей дате, % -0.05%	Изменение СЧА к предыдущей дате, % -0.05%
Дата и время публикации 08.04.2026 13:26	Дата расчета 07.04.2026	Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), руб. 1 585,74	Стоимость чистых активов (СЧА), руб. 15 872 016,88	Изменение РСИП к предыдущей дате, % -0.04%	Изменение СЧА к предыдущей дате, % -0.04%
Дата и время публикации 07.04.2026 12:36	Дата расчета 06.04.2026	Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), руб. 1 586,43	Стоимость чистых активов (СЧА), руб. 15 878 936,25	Изменение РСИП к предыдущей дате, % +0.09%	Изменение СЧА к предыдущей дате, % +0.09%
Дата и время публикации 06.04.2026 11:46	Дата расчета 03.04.2026	Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), руб. 1 584,95	Стоимость чистых активов (СЧА), руб. 15 864 127,36	Изменение РСИП к предыдущей дате, % -0%	Изменение СЧА к предыдущей дате, % -0%
Дата и время публикации 03.04.2026 13:32	Дата расчета 02.04.2026	Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), руб. 1 585,01	Стоимость чистых активов (СЧА), руб. 15 864 638,07	Изменение РСИП к предыдущей дате, % -0.06%	Изменение СЧА к предыдущей дате, % -0.06%
Дата и время публикации 02.04.2026 14:34	Дата расчета 01.04.2026	Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), руб. 1 585,95	Стоимость чистых активов (СЧА), руб. 15 874 138,82	Изменение РСИП к предыдущей дате, % +0.05%	Изменение СЧА к предыдущей дате, % +0.05%
Дата и время публикации 01.04.2026 15:00	Дата расчета 31.03.2026	Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), руб. 1 585,13	Стоимость чистых активов (СЧА), руб. 15 865 858,38	Изменение РСИП к предыдущей дате, % +0.04%	Изменение СЧА к предыдущей дате, % +0.03%
Дата и время публикации 31.03.2026 16:16	Дата расчета 30.03.2026	Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), руб. 1 584,57	Стоимость чистых активов (СЧА), руб. 15 860 314,98	Изменение РСИП к предыдущей дате, % -0.01%	Изменение СЧА к предыдущей дате, % -0.01%
Дата и время публикации 30.03.2026 14:19	Дата расчета 27.03.2026	Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), руб. 1 584,73	Стоимость чистых активов (СЧА), руб. 15 861 931,18	Изменение РСИП к предыдущей дате, % +0.04%	Изменение СЧА к предыдущей дате, % +0.04%
Дата и время публикации 27.03.2026 17:00	Дата расчета 26.03.2026	Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), руб. 1 584,13	Стоимость чистых активов (СЧА), руб. 15 855 909,94	Изменение РСИП к предыдущей дате, % +0.05%	Изменение СЧА к предыдущей дате, % +0.05%
Дата и время публикации 26.03.2026 13:09	Дата расчета 25.03.2026	Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), руб. 1 583,36	Стоимость чистых активов (СЧА), руб. 15 848 147,06	Изменение РСИП к предыдущей дате, % +0.09%	Изменение СЧА к предыдущей дате, % +0.09%
Дата и время публикации 25.03.2026 11:18	Дата расчета 24.03.2026	Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), руб. 1 581,89	Стоимость чистых активов (СЧА), руб. 15 833 467,94	Изменение РСИП к предыдущей дате, % +0.08%	Изменение СЧА к предыдущей дате, % +0.08%
Дата и время публикации 24.03.2026 13:28	Дата расчета 23.03.2026	Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), руб. 1 580,57	Стоимость чистых активов (СЧА), руб. 15 820 296,81	Изменение РСИП к предыдущей дате, % -0.03%	Изменение СЧА к предыдущей дате, % -0.03%
Дата и время публикации 23.03.2026 14:12	Дата расчета 20.03.2026	Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), руб. 1 581,04	Стоимость чистых активов (СЧА), руб. 15 824 908,36	Изменение РСИП к предыдущей дате, % +0.03%	Изменение СЧА к предыдущей дате, % +0.03%
Дата и время публикации 20.03.2026 14:04	Дата расчета 19.03.2026	Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), руб. 1 580,49	Стоимость чистых активов (СЧА), руб. 15 819 491,02	Изменение РСИП к предыдущей дате, % +0.07%	Изменение СЧА к предыдущей дате, % +0.07%
Дата и время публикации 19.03.2026 12:45	Дата расчета 18.03.2026	Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), руб. 1 579,46	Стоимость чистых активов (СЧА), руб. 15 809 178,73	Изменение РСИП к предыдущей дате, % +0.05%	Изменение СЧА к предыдущей дате, % +0.05%
Дата и время публикации 18.03.2026 14:10	Дата расчета 17.03.2026	Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), руб. 1 578,73	Стоимость чистых активов (СЧА), руб. 15 801 851,24	Изменение РСИП к предыдущей дате, % -0.1%	Изменение СЧА к предыдущей дате, % -0.1%
Дата и время публикации 17.03.2026 12:03	Дата расчета 16.03.2026	Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), руб. 1 580,26	Стоимость чистых активов (СЧА), руб. 15 817 128,98	Изменение РСИП к предыдущей дате, % +0.1%	Изменение СЧА к предыдущей дате, % +0.1%
Дата и время публикации 16.03.2026 14:42	Дата расчета 13.03.2026	Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), руб. 1 578,75	Стоимость чистых активов (СЧА), руб. 15 802 079,64	Изменение РСИП к предыдущей дате, % +0.23%	Изменение СЧА к предыдущей дате, % +0.23%
Дата и время публикации 13.03.2026 12:14	Дата расчета 12.03.2026	Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), руб. 1 575,06	Стоимость чистых активов (СЧА), руб. 15 765 068,90	Изменение РСИП к предыдущей дате, % +0.37%	Изменение СЧА к предыдущей дате, % +0.37%
Дата и время публикации 12.03.2026 13:44	Дата расчета 11.03.2026	Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), руб. 1 569,26	Стоимость чистых активов (СЧА), руб. 15 707 009,56	Изменение РСИП к предыдущей дате, % +0.06%	Изменение СЧА к предыдущей дате, % +0.06%
Дата и время публикации 11.03.2026 11:39	Дата расчета 10.03.2026	Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), руб. 1 568,38	Стоимость чистых активов (СЧА), руб. 15 698 194,19	Изменение РСИП к предыдущей дате, % +0.19%	Изменение СЧА к предыдущей дате, % +0.19%
Дата и время публикации 10.03.2026 11:36	Дата расчета 06.03.2026	Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), руб. 1 565,33	Стоимость чистых активов (СЧА), руб. 15 667 734,23	Изменение РСИП к предыдущей дате, % +0.04%	Изменение СЧА к предыдущей дате, % +0.04%
Дата и время публикации 06.03.2026 13:35	Дата расчета 05.03.2026	Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), руб. 1 564,71	Стоимость чистых активов (СЧА), руб. 15 661 518,96	Изменение РСИП к предыдущей дате, % -0%	Изменение СЧА к предыдущей дате, % -0%
Дата и время публикации 05.03.2026 17:01	Дата расчета 04.03.2026	Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), руб. 1 564,77	Стоимость чистых активов (СЧА), руб. 15 662 074,04	Изменение РСИП к предыдущей дате, % +0.01%	Изменение СЧА к предыдущей дате, % +0.01%
Дата и время публикации 04.03.2026 17:03	Дата расчета 03.03.2026	Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), руб. 1 564,59	Стоимость чистых активов (СЧА), руб. 15 660 294,78	Изменение РСИП к предыдущей дате, % +0.06%	Изменение СЧА к предыдущей дате, % +0.06%
Дата и время публикации 03.03.2026 14:20	Дата расчета 02.03.2026	Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), руб. 1 563,66	Стоимость чистых активов (СЧА), руб. 15 651 028,43	Изменение РСИП к предыдущей дате, % +0.03%	Изменение СЧА к предыдущей дате, % +0.02%
Дата и время публикации 02.03.2026 13:00	Дата расчета 27.02.2026	Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), руб. 1 563,16	Стоимость чистых активов (СЧА), руб. 15 647 733,55	Изменение РСИП к предыдущей дате, % +0.07%	Изменение СЧА к предыдущей дате, % +0.07%
Дата и время публикации 27.02.2026 11:06	Дата расчета 26.02.2026	Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), руб. 1 562,11	Стоимость чистых активов (СЧА), руб. 15 637 228,98	Изменение РСИП к предыдущей дате, % +0.09%	Изменение СЧА к предыдущей дате, % +0.12%
Дата и время публикации 26.02.2026 11:46	Дата расчета 25.02.2026	Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), руб. 1 560,69	Стоимость чистых активов (СЧА), руб. 15 617 993,07	Изменение РСИП к предыдущей дате, % -0.1%	Изменение СЧА к предыдущей дате, % -0.1%
Дата и время публикации 25.02.2026 12:41	Дата расчета 24.02.2026	Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), руб. 1 562,23	Стоимость чистых активов (СЧА), руб. 15 633 482,96	Изменение РСИП к предыдущей дате, % +0.09%	Изменение СЧА к предыдущей дате, % +0.09%
Дата и время публикации 24.02.2026 14:24	Дата расчета 20.02.2026	Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), руб. 1 560,78	Стоимость чистых активов (СЧА), руб. 15 618 969,61	Изменение РСИП к предыдущей дате, % -0.07%	Изменение СЧА к предыдущей дате, % -0.07%
Дата и время публикации 20.02.2026 11:07	Дата расчета 19.02.2026	Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), руб. 1 561,80	Стоимость чистых активов (СЧА), руб. 15 629 156,20	Изменение РСИП к предыдущей дате, % +0.04%	Изменение СЧА к предыдущей дате, % +0.04%
Дата и время публикации 19.02.2026 11:24	Дата расчета 18.02.2026	Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), руб. 1 561,23	Стоимость чистых активов (СЧА), руб. 15 623 399,20	Изменение РСИП к предыдущей дате, % +0.18%	Изменение СЧА к предыдущей дате, % +0.18%
Дата и время публикации 18.02.2026 11:42	Дата расчета 17.02.2026	Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), руб. 1 558,36	Стоимость чистых активов (СЧА), руб. 15 594 722,15	Изменение РСИП к предыдущей дате, % +0.11%	Изменение СЧА к предыдущей дате, % +0.11%
Дата и время публикации 17.02.2026 11:31	Дата расчета 16.02.2026	Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), руб. 1 556,68	Стоимость чистых активов (СЧА), руб. 15 577 957,54	Изменение РСИП к предыдущей дате, % +0.13%	Изменение СЧА к предыдущей дате, % +0.14%
Дата и время публикации 16.02.2026 16:02	Дата расчета 13.02.2026	Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), руб. 1 554,68	Стоимость чистых активов (СЧА), руб. 15 556 867,63	Изменение РСИП к предыдущей дате, % +0.46%	Изменение СЧА к предыдущей дате, % +0.46%
Дата и время публикации 13.02.2026 13:44	Дата расчета 12.02.2026	Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), руб. 1 547,52	Стоимость чистых активов (СЧА), руб. 15 485 292,65	Изменение РСИП к предыдущей дате, % +0.14%	Изменение СЧА к предыдущей дате, % +0.14%
Дата и время публикации 12.02.2026 13:50	Дата расчета 11.02.2026	Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), руб. 1 545,39	Стоимость чистых активов (СЧА), руб. 15 463 988,10	Изменение РСИП к предыдущей дате, % +0.45%	Изменение СЧА к предыдущей дате, % +0.45%
Дата и время публикации 11.02.2026 11:15	Дата расчета 10.02.2026	Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), руб. 1 538,54	Стоимость чистых активов (СЧА), руб. 15 395 393,92	Изменение РСИП к предыдущей дате, % -0.06%	Изменение СЧА к предыдущей дате, % +0.01%
Дата и время публикации 10.02.2026 13:28	Дата расчета 09.02.2026	Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), руб. 1 539,41	Стоимость чистых активов (СЧА), руб. 15 394 080,13	Изменение РСИП к предыдущей дате, % +0.06%	Изменение СЧА к предыдущей дате, % +0.06%
Дата и время публикации 09.02.2026 12:00	Дата расчета 06.02.2026	Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), руб. 1 538,52	Стоимость чистых активов (СЧА), руб. 15 385 181,42	Изменение РСИП к предыдущей дате, % -0.14%	Изменение СЧА к предыдущей дате, % -0.14%
Дата и время публикации 06.02.2026 12:09	Дата расчета 05.02.2026	Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), руб. 1 540,67	Стоимость чистых активов (СЧА), руб. 15 406 667,96	Изменение РСИП к предыдущей дате, % -0.08%	Изменение СЧА к предыдущей дате, % -0.08%
Дата и время публикации 05.02.2026 11:32	Дата расчета 04.02.2026	Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), руб. 1 541,91	Стоимость чистых активов (СЧА), руб. 15 419 132,65	Изменение РСИП к предыдущей дате, % +0%	Изменение СЧА к предыдущей дате, % +0%
Дата и время публикации 04.02.2026 12:34	Дата расчета 03.02.2026	Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), руб. 1 541,89	Стоимость чистых активов (СЧА), руб. 15 418 875,54	Изменение РСИП к предыдущей дате, % +0.01%	Изменение СЧА к предыдущей дате, % +0.01%
Дата и время публикации 03.02.2026 11:52	Дата расчета 02.02.2026	Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), руб. 1 541,80	Стоимость чистых активов (СЧА), руб. 15 418 021,05	Изменение РСИП к предыдущей дате, % +0.08%	Изменение СЧА к предыдущей дате, % +0.08%
Дата и время публикации 02.02.2026 13:05	Дата расчета 30.01.2026	Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), руб. 1 540,62	Стоимость чистых активов (СЧА), руб. 15 406 216,24	Изменение РСИП к предыдущей дате, % -0.02%	Изменение СЧА к предыдущей дате, % -0.02%
Дата и время публикации 30.01.2026 15:57	Дата расчета 29.01.2026	Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), руб. 1 540,93	Стоимость чистых активов (СЧА), руб. 15 409 340,26	Изменение РСИП к предыдущей дате, % +0.08%	Изменение СЧА к предыдущей дате, % +0.08%
Дата и время публикации 29.01.2026 16:33	Дата расчета 28.01.2026	Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), руб. 1 539,65	Стоимость чистых активов (СЧА), руб. 15 396 496,33	Изменение РСИП к предыдущей дате, % +0.14%	Изменение СЧА к предыдущей дате, % +0.14%
Дата и время публикации 28.01.2026 12:32	Дата расчета 27.01.2026	Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), руб. 1 537,45	Стоимость чистых активов (СЧА), руб. 15 374 545,66	Изменение РСИП к предыдущей дате, % +0.08%	Изменение СЧА к предыдущей дате, % +0.08%
Дата и время публикации 27.01.2026 12:42	Дата расчета 26.01.2026	Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), руб. 1 536,28	Стоимость чистых активов (СЧА), руб. 15 362 835,27	Изменение РСИП к предыдущей дате, % -0.11%	Изменение СЧА к предыдущей дате, % -0.11%
Дата и время публикации 26.01.2026 11:31	Дата расчета 23.01.2026	Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), руб. 1 538,00	Стоимость чистых активов (СЧА), руб. 15 380 012,38	Изменение РСИП к предыдущей дате, % +0.04%	Изменение СЧА к предыдущей дате, % +0.04%
Дата и время публикации 23.01.2026 11:39	Дата расчета 22.01.2026	Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), руб. 1 537,39	Стоимость чистых активов (СЧА), руб. 15 373 865,09	Изменение РСИП к предыдущей дате, % +0.24%	Изменение СЧА к предыдущей дате, % +0.24%
Дата и время публикации 22.01.2026 11:29	Дата расчета 21.01.2026	Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), руб. 1 533,75	Стоимость чистых активов (СЧА), руб. 15 337 455,44	Изменение РСИП к предыдущей дате, % -0.09%	Изменение СЧА к предыдущей дате, % -0.09%
Дата и время публикации 21.01.2026 11:03	Дата расчета 20.01.2026	Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), руб. 1 535,18	Стоимость чистых активов (СЧА), руб. 15 351 815,88	Изменение РСИП к предыдущей дате, % +0.01%	Изменение СЧА к предыдущей дате, % +0.02%
Дата и время публикации 20.01.2026 13:37	Дата расчета 19.01.2026	Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), руб. 1 534,95	Стоимость чистых активов (СЧА), руб. 15 349 473,16	Изменение РСИП к предыдущей дате, % +0.06%	Изменение СЧА к предыдущей дате, % +0.06%
Дата и время публикации 19.01.2026 17:46	Дата расчета 16.01.2026	Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), руб. 1 533,96	Стоимость чистых активов (СЧА), руб. 15 339 621,64	Изменение РСИП к предыдущей дате, % +0.07%	Изменение СЧА к предыдущей дате, % +0.07%
Дата и время публикации 16.01.2026 11:24	Дата расчета 15.01.2026	Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), руб. 1 532,87	Стоимость чистых активов (СЧА), руб. 15 328 745,82	Изменение РСИП к предыдущей дате, % +0.12%	Изменение СЧА к предыдущей дате, % +0.12%
Дата и время публикации 15.01.2026 13:59	Дата расчета 14.01.2026	Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), руб. 1 531,08	Стоимость чистых активов (СЧА), руб. 15 310 781,31	Изменение РСИП к предыдущей дате, % -0.07%	Изменение СЧА к предыдущей дате, % -0.07%
Дата и время публикации 14.01.2026 18:06	Дата расчета 13.01.2026	Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), руб. 1 532,11	Стоимость чистых активов (СЧА), руб. 15 321 097,78	Изменение РСИП к предыдущей дате, % -0.13%	Изменение СЧА к предыдущей дате, % -0.13%
Дата и время публикации 13.01.2026 12:50	Дата расчета 12.01.2026	Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), руб. 1 534,03	Стоимость чистых активов (СЧА), руб. 15 340 328,33	Изменение РСИП к предыдущей дате, % +0.28%	Изменение СЧА к предыдущей дате, % +0.28%

Информация доступна со дня ее раскрытия до наиболее ранней из следующих дат: до даты истечения трех лет со дня раскрытия информации; до даты исключения паевого инвестиционного фонда из реестра паевых инвестиционных фондов

2026

2025

2024

2023

2022

2021

Наименование	Период, за который раскрыта информация	Дата раскрытия	Документ
Наименование Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества на 31.08.2026	Период, за который раскрыта информация август 2026	Дата раскрытия 11.09.2026 18:25:00	Документ Скачать pdf (104,65 кБ)
Наименование Справка о стоимости чистых активов на 31.08.2026	Период, за который раскрыта информация август 2026	Дата раскрытия 11.09.2026 18:14:00	Документ Скачать pdf (215,19 кБ)
Наименование Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества на 31.07.2026	Период, за который раскрыта информация июль 2026	Дата раскрытия 17.08.2026 20:05:00	Документ Скачать pdf (103,72 кБ)
Наименование Справка о стоимости чистых активов на 31.07.2026	Период, за который раскрыта информация июль 2026	Дата раскрытия 17.08.2026 20:04:00	Документ Скачать pdf (215,72 кБ)
Наименование Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества на 30.06.2026	Период, за который раскрыта информация июнь 2026	Дата раскрытия 14.07.2026 14:00:00	Документ Скачать pdf (105,23 кБ)
Наименование Справка о стоимости чистых активов на 30.06.2026	Период, за который раскрыта информация июнь 2026	Дата раскрытия 14.07.2026 13:54:00	Документ Скачать pdf (215,73 кБ)
Наименование Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества на 29.05.2026	Период, за который раскрыта информация май 2026	Дата раскрытия 15.06.2026 14:27:00	Документ Скачать pdf (105,81 кБ)
Наименование Справка о стоимости чистых активов на 29.05.2026	Период, за который раскрыта информация май 2026	Дата раскрытия 15.06.2026 14:25:00	Документ Скачать pdf (219,08 кБ)
Наименование Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества на 30.04.2026	Период, за который раскрыта информация апрель 2026 г.	Дата раскрытия 19.05.2026 19:09:00	Документ Скачать pdf (102,4 кБ)
Наименование Справка о стоимости чистых активов на 30.04.2026	Период, за который раскрыта информация апрель 2026	Дата раскрытия 19.05.2026 19:08:00	Документ Скачать pdf (210,54 кБ)
Наименование Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества на 31.03.2026	Период, за который раскрыта информация март 2026 г.	Дата раскрытия 13.04.2026 19:25:00	Документ Скачать pdf (101,63 кБ)
Наименование Справка о стоимости чистых активов на 31.03.2026	Период, за который раскрыта информация март 2026 г.	Дата раскрытия 13.04.2026 19:24:00	Документ Скачать pdf (210,68 кБ)
Наименование Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества на 27.02.2026	Период, за который раскрыта информация февраль 2026	Дата раскрытия 16.03.2026 17:20:00	Документ Скачать pdf (101,72 кБ)
Наименование Справка о стоимости чистых активов на 27.02.2026	Период, за который раскрыта информация февраль 2026	Дата раскрытия 16.03.2026 17:18:00	Документ Скачать pdf (211,07 кБ)
Наименование Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества на 30.01.2026	Период, за который раскрыта информация январь 2026	Дата раскрытия 13.02.2026 19:23:00	Документ Скачать pdf (100,37 кБ)
Наименование Справка о стоимости чистых активов на 30.01.2026	Период, за который раскрыта информация январь 2026	Дата раскрытия 13.02.2026 19:21:00	Документ Скачать pdf (216,05 кБ)

Доступ к данной информации будет осуществляться до даты истечения трех лет со дня раскрытия информации или до даты исключения Фонда из реестра паевых инвестиционных фондов

2025

2024

2023

2022

2021

Наименование	Дата раскрытия	Документ
Наименование Отчет о вознаграждении и расходах	Дата раскрытия 30.01.2026 16:59:00	Документ Скачать pdf (65,72 кБ)

Правила определения СЧА

Наименование	Дата раскрытия	Документ
Наименование Изменения и дополнения в Правила определения стоимости активов и обязательств 12,02.25 (уточнение методики определения справедливой стоимости, действуют с 14.09.2026 г.)	Дата раскрытия 04.09.2026 18:49:00	Документ Скачать docx (236,12 кБ)
Наименование Изменения и дополнения в Правила определения стоимости активов и обязательств 12,02.25 (уточнение методики определения справедливой стоимости, действуют с 24.02.2026 г..)	Дата раскрытия 13.02.2026 19:13:00	Документ Скачать docx (235,01 кБ)
Наименование Изменения и дополнения в Правила определения стоимости активов и обязательств (уточнение методики определения справедливой стоимости, действуют с 01.01.2026 г.)	Дата раскрытия 23.12.2025 16:22:00	Документ Скачать docx (243,46 кБ)
Наименование Правила определения стоимости активов и обязательств 15.02.2024 г. (уточнение методики определения справедливой стоимости, действуют с 01.03.2024 г.)	Дата раскрытия 16.02.2024 12:30:00	Документ Скачать docx (205,81 кБ)
Наименование Изменения и дополнения в Правила определения стоимости активов и обязательств 15.02.2024 г. (уточнение методики определения справедливой стоимости, действуют с 01.03.2024 г.)	Дата раскрытия 16.02.2024 12:29:00	Документ Скачать docx (206,09 кБ)
Наименование Правила определения стоимости активов и обязательств 10.08.2023 г. (уточнение методики определения справедливой стоимости, действуют с 01.09.2023 г.)	Дата раскрытия 11.08.2023 19:00:00	Документ Скачать docx (225,17 кБ)
Наименование Изменения и дополнения в Правила определения стоимости активов и обязательств 10.08.2023 г. (уточнение методики определения справедливой стоимости, действуют с 01.09.2023 г.)	Дата раскрытия 11.08.2023 19:00:00	Документ Скачать docx (225,36 кБ)
Наименование Правила определения стоимости активов и обязательств 21.06.2023 г. (уточнение методики определения справедливой стоимости, действуют с 01.07.2023 г.)	Дата раскрытия 22.06.2023 12:11:00	Документ Скачать docx (241 кБ)
Наименование Изменения и дополнения в Правила определения стоимости активов и обязательств 21.06.2023 г. (уточнение методики определения справедливой стоимости, действуют с 01.07.2023 г.)	Дата раскрытия 22.06.2023 12:09:00	Документ Скачать docx (242,44 кБ)
Наименование Правила определения стоимости активов и обязательств 09.03.2023 г. (уточнение методики определения справедливой стоимости, действуют с 17.03.2023 г.)	Дата раскрытия 09.03.2023 20:50:00	Документ Скачать docx (240,85 кБ)
Наименование Изменения и дополнения в Правила определения стоимости активов и обязательств 09.03.2023 г. (уточнение методики определения справедливой стоимости, действуют с 17.03.2023 г.)	Дата раскрытия 09.03.2023 20:49:00	Документ Скачать docx (241,81 кБ)
Наименование Правила определения стоимости активов и обязательств 13.07.2022 г. (уточнение методики определения справедливой стоимости, действуют с 29.07.2022 г.)	Дата раскрытия 15.07.2022 14:04:00	Документ Скачать docx (241,12 кБ)
Наименование Изменения и дополнения в Правила определения стоимости активов и обязательств 13.07.2022 г. (уточнение методики определения справедливой стоимости, действуют с 29.07.2022 г.)	Дата раскрытия 15.07.2022 14:03:00	Документ Скачать docx (239,39 кБ)
Наименование Правила определения стоимости активов и обязательств 15.04.2022 г. (уточнение методики определения справедливой стоимости, действуют с 29 апреля 2022 г.)	Дата раскрытия 18.04.2022 12:00:00	Документ Скачать docx (238,16 кБ)
Наименование Изменения и дополнения в Правила определения стоимости активов и обязательств 15.04.2022 г. (уточнение методики определения справедливой стоимости, действуют с 29 апреля 2022 г.)	Дата раскрытия 18.04.2022 12:00:00	Документ Скачать docx (238,99 кБ)
Наименование Правила определения стоимости активов и обязательств - 22.06.2021 (действуют с 01.07.2021)	Дата раскрытия 23.06.2021 16:17:00	Документ Скачать docx (241,19 кБ)
Наименование Изменения и дополнения в Правила определения стоимости активов и обязательств 22.06.2021 г. (уточнение методики определения справедливой стоимости, действуют с 01.07.2021)	Дата раскрытия 23.06.2021 16:15:00	Документ Скачать docx (242,74 кБ)
Наименование Правила определения стоимости чистых активов Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «РЕГИОН Доходные облигации»	Дата раскрытия 29.01.2021 23:18:00	Документ Скачать docx (204,8 кБ)

Правила фонда

Наименование	Дата раскрытия	Документ
Наименование Правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом с учетом изменений и дополнений № 4, зарегистрированых Банком России 24.11.2025 за № 4266-4	Дата раскрытия 16.09.2026 23:56:00	Документ Скачать rtf (1,93 МБ)
Наименование Изменения и дополнения № 1 в Правила зарегистрированы Банком России 28.06.2021 г. за № 4266-1	Дата раскрытия 16.09.2026 23:50:00	Документ Скачать rtf (194,87 кБ)
Наименование Изменения и дополнения № 2 в Правила зарегистрированы Банком России 18.09.2023 за № 4266-2	Дата раскрытия 16.09.2026 23:50:00	Документ Скачать rtf (1,91 МБ)
Наименование Изменения и дополнения № 3 в Правила зарегистрированы Банком России 28.10.2024 за № 4266-3	Дата раскрытия 16.09.2026 23:50:00	Документ Скачать rtf (225,14 кБ)
Наименование Изменения и дополнения № 4 в Правила зарегистрированы Банком России 24.11.2025 за № 4266-4	Дата раскрытия 16.09.2026 23:50:00	Документ Скачать rtf (212,07 кБ)
Наименование Правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом зарегистрированы 21.01.2021 за № 4266.	Дата раскрытия 16.09.2026 23:50:00	Документ Скачать rtf (1,81 МБ)
Наименование Правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом с учетом изменений и дополнений № 4, зарегистрированых Банком России 24.11.2025 за № 4266-4	Дата раскрытия 24.11.2025 15:38:00	Документ Скачать rtf (1,9 МБ)
Наименование Изменения и дополнения № 4 в Правила зарегистрированы Банком России 24.11.2025 за № 4266-4	Дата раскрытия 24.11.2025 15:36:00	Документ Скачать rtf (210,29 кБ)
Наименование Правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом с учетом изменений и дополнений № 3, зарегистрированых Банком России 28.10.2024 за № 4266-3	Дата раскрытия 29.10.2024 18:12:00	Документ Скачать rtf (1,52 МБ)
Наименование Изменения и дополнения № 3 в Правила зарегистрированы Банком России 28.10.2024 за № 4266-3	Дата раскрытия 29.10.2024 18:11:00	Документ Скачать rtf (222,31 кБ)
Наименование Правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом с учетом изменений и дополнений № 2, зарегистрированых Банком России 18.09.2023 за № 4266-2	Дата раскрытия 19.09.2023 14:56:00	Документ Скачать rtf (1,49 МБ)
Наименование Изменения и дополнения № 2 в Правила зарегистрированы Банком России 18.09.2023 за № 4266-2	Дата раскрытия 19.09.2023 14:55:00	Документ Скачать rtf (1,5 МБ)
Наименование Правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом с учетом изменений и дополнений № 1, зарегистрированых Банком России 28.06.2021 г. за № 4266-1	Дата раскрытия 07.07.2021 17:24:00	Документ Скачать rtf (1,38 МБ)
Наименование Изменения и дополнения № 1 в Правила зарегистрированы Банком России 28.06.2021 г. за № 4266-1	Дата раскрытия 07.07.2021 17:23:00	Документ Скачать rtf (181,48 кБ)
Наименование Правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом зарегистрированы 21.01.2021 за № 4266.	Дата раскрытия 03.02.2021 09:41:00	Документ Скачать rtf (1,39 МБ)

Политика голосования

Наименование

Дата раскрытия

Документ

Доступ к данной информации будет осуществляться до момента исключения ПИФа из реестра паевых инвестиционных фондов.

Сведения о паевом инвестиционном фонде

Информация доступна со дня ее раскрытия до дня раскрытия измененной информации/ даты исключения паевого инвестиционного фонда из реестра паевых инвестиционных фондов

Наименование	Дата раскрытия	Документ
Наименование Сведения об Открытом паевом инвестиционном фонде рыночных финансовых инструментов «РЕГИОН Доходные облигации»	Дата раскрытия 16.09.2026 16:45:00	Документ Скачать docx (15,93 кБ)

Архив документов

Наименование	Дата раскрытия	Документ
Наименование Сведения об Открытом паевом инвестиционном фонде рыночных финансовых инструментов «РЕГИОН Доходные облигации»	Дата раскрытия 04.09.2026 19:24:00	Документ Скачать pdf (204,93 кБ)
Наименование Сведения об Открытом паевом инвестиционном фонде рыночных финансовых инструментов «РЕГИОН Доходные облигации» 25.02.2022	Дата раскрытия 28.02.2022 18:36:00	Документ Скачать docx (15,79 кБ)
Наименование Сведения об Открытом паевом инвестиционном фонде рыночных финансовых инструментов «РЕГИОН Доходные облигации»	Дата раскрытия 01.10.2021 00:01:00	Документ Скачать docx (15,67 кБ)

Информация о портфельном управляющем

Информация доступна до дня раскрытия изменений

Наименование	Дата раскрытия	Документ
Наименование Информация не раскрывается	Дата раскрытия	Документ –

Архив документов

Наименование	Дата раскрытия	Документ
Наименование Информация не раскрывается	Дата раскрытия	Документ –

Информация о юридических лицах, с которыми управляющей компанией заключен договор на совершение от ее имени и за счет имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд

Информация не раскрывается

Ключевой информационный документ о паевом инвестиционном фонде

Информация доступна в течение трех лет с даты его раскрытия

Наименование	Дата раскрытия	Документ
Наименование Ключевой информационный документ на 31.08.2026 г.	Дата раскрытия 04.09.2026 19:20:00	Документ Скачать pdf (393,6 кБ)

Архив документов

Наименование	Дата раскрытия	Документ
Наименование Ключевой информационный документ на 31.07.2026 г.	Дата раскрытия 07.08.2026 19:05:00	Документ Скачать pdf (393,51 кБ)
Наименование Ключевой информационный документ на 30.06.2026 г.	Дата раскрытия 09.07.2026 10:16:00	Документ Скачать pdf (380,86 кБ)
Наименование Ключевой информационный документ на 29.05.2026 г.	Дата раскрытия 08.06.2026 19:10:00	Документ Скачать pdf (393,49 кБ)
Наименование Ключевой информационный документ на 30.04.2026 г.	Дата раскрытия 08.05.2026 18:28:00	Документ Скачать pdf (394,15 кБ)
Наименование Ключевой информационный документ на 31.03.2026 г.	Дата раскрытия 09.04.2026 11:08:00	Документ Скачать pdf (393,57 кБ)
Наименование Ключевой информационный документ на 27.02.2026 г.	Дата раскрытия 11.03.2026 13:15:00	Документ Скачать pdf (392,84 кБ)
Наименование Ключевой информационный документ на 30.01.2026 г.	Дата раскрытия 09.02.2026 15:51:00	Документ Скачать pdf (390,53 кБ)
Наименование Ключевой информационный документ на 30.12.2025 г.	Дата раскрытия 16.01.2026 12:01:00	Документ Скачать pdf (389,92 кБ)
Наименование Ключевой информационный документ на 28.11.2025 г.	Дата раскрытия 08.12.2025 11:20:00	Документ Скачать pdf (390,16 кБ)
Наименование Ключевой информационный документ на 31.10.2025	Дата раскрытия 07.11.2025 14:06:00	Документ Скачать pdf (390,01 кБ)
Наименование Ключевой информационный документ на 30.09.2025	Дата раскрытия 08.10.2025 14:04:00	Документ Скачать pdf (389,64 кБ)
Наименование Ключевой информационный документ на 29.08.2025	Дата раскрытия 05.09.2025 15:13:00	Документ Скачать pdf (390,17 кБ)
Наименование Ключевой информационный документ на 31.07.2025	Дата раскрытия 06.08.2025 18:22:00	Документ Скачать pdf (389,58 кБ)
Наименование Ключевой информационный документ на 30.06.2025	Дата раскрытия 03.07.2025 10:06:00	Документ Скачать pdf (391,18 кБ)
Наименование Ключевой информационный документ на 30.05.2025	Дата раскрытия 09.06.2025 17:25:00	Документ Скачать pdf (390,14 кБ)
Наименование Ключевой информационный документ на 30.04.2025	Дата раскрытия 15.05.2025 10:19:00	Документ Скачать pdf (389,61 кБ)
Наименование Ключевой информационный документ на 31.03.2025	Дата раскрытия 07.04.2025 17:21:00	Документ Скачать pdf (392,82 кБ)
Наименование Ключевой информационный документ на 28.02.2025	Дата раскрытия 07.03.2025 16:56:00	Документ Скачать pdf (393,97 кБ)
Наименование Ключевой информационный документ на 31.01.2025	Дата раскрытия 10.02.2025 16:53:00	Документ Скачать pdf (393,15 кБ)
Наименование Ключевой информационный документ на 28.12.2024	Дата раскрытия 16.01.2025 17:01:00	Документ Скачать pdf (392,81 кБ)
Наименование Ключевой информационный документ на 29.11.2024	Дата раскрытия 06.12.2024 16:59:00	Документ Скачать pdf (392,2 кБ)
Наименование Ключевой информационный документ на 31.10.2024	Дата раскрытия 08.11.2024 17:17:00	Документ Скачать pdf (392,23 кБ)
Наименование Ключевой информационный документ на 30.09.2024	Дата раскрытия 09.10.2024 10:11:00	Документ Скачать pdf (392,72 кБ)
Наименование Ключевой информационный документ на 30.08.2024	Дата раскрытия 09.09.2024 13:28:00	Документ Скачать pdf (392,81 кБ)
Наименование Ключевой информационный документ на 31.07.2024	Дата раскрытия 06.08.2024 15:01:00	Документ Скачать pdf (392,28 кБ)
Наименование Ключевой информационный документ на 28.06.2024	Дата раскрытия 08.07.2024 18:40:00	Документ Скачать pdf (392,79 кБ)
Наименование Ключевой информационный документ на 31.05.2024	Дата раскрытия 06.06.2024 12:43:00	Документ Скачать pdf (391,89 кБ)
Наименование Ключевой информационный документ на 27.04.2024	Дата раскрытия 13.05.2024 17:28:00	Документ Скачать pdf (391,82 кБ)
Наименование Ключевой информационный документ на 29.03.2024	Дата раскрытия 05.04.2024 19:18:00	Документ Скачать pdf (391,87 кБ)
Наименование Ключевой информационный документ на 29.02.2024	Дата раскрытия 05.03.2024 16:20:00	Документ Скачать pdf (391,33 кБ)
Наименование Ключевой информационный документ на 31.01.2024	Дата раскрытия 08.02.2024 15:31:00	Документ Скачать pdf (391,27 кБ)
Наименование Ключевой информационный документ на 29.12.2023	Дата раскрытия 16.01.2024 15:13:00	Документ Скачать pdf (391,06 кБ)
Наименование Ключевой информационный документ на 30.11.2023	Дата раскрытия 11.12.2023 15:24:00	Документ Скачать pdf (390,65 кБ)
Наименование Ключевой информационный документ на 31.10.2023	Дата раскрытия 10.11.2023 15:34:00	Документ Скачать pdf (389,63 кБ)
Наименование Ключевой информационный документ на 20.10.2023	Дата раскрытия 24.10.2023 16:17:00	Документ Скачать pdf (388,84 кБ)
Наименование Ключевой информационный документ на 29.09.2023	Дата раскрытия 09.10.2023 17:32:00	Документ Скачать pdf (390,78 кБ)
Наименование Ключевой информационный документ на 31.08.2023	Дата раскрытия 11.09.2023 17:51:00	Документ Скачать pdf (390,82 кБ)
Наименование Ключевой информационный документ на 31.07.2023	Дата раскрытия 08.08.2023 13:07:00	Документ Скачать pdf (378,41 кБ)
Наименование Ключевой информационный документ на 30.06.2023	Дата раскрытия 10.07.2023 16:02:00	Документ Скачать pdf (379,41 кБ)
Наименование Ключевой информационный документ на 31.05.2023	Дата раскрытия 06.06.2023 12:57:00	Документ Скачать pdf (393,02 кБ)
Наименование Ключевой информационный документ на 28.04.2023	Дата раскрытия 11.05.2023 18:51:00	Документ Скачать pdf (394,14 кБ)
Наименование Ключевой информационный документ на 31.03.2023	Дата раскрытия 10.04.2023 23:14:00	Документ Скачать pdf (392,64 кБ)
Наименование Ключевой информационный документ на 28.02.2023 г.	Дата раскрытия 06.03.2023 13:02:00	Документ Скачать pdf (393,26 кБ)
Наименование Ключевой информационный документ на 31.01.2023 г.	Дата раскрытия 09.02.2023 13:25:00	Документ Скачать docx (39,13 кБ)
Наименование Ключевой информационный документ на 30.12.2022 г.	Дата раскрытия 17.01.2023 16:45:00	Документ Скачать docx (37,96 кБ)
Наименование Ключевой информационный документ на 30.11.2022	Дата раскрытия 08.12.2022 16:02:00	Документ Скачать docx (38,3 кБ)
Наименование Ключевой информационный документ на 31.10.2022	Дата раскрытия 10.11.2022 11:17:00	Документ Скачать docx (40,45 кБ)
Наименование Ключевой информационный документ на 30.09.2022	Дата раскрытия 10.10.2022 18:03:00	Документ Скачать docx (37,54 кБ)
Наименование Ключевой информационный документ на 31.08.2022	Дата раскрытия 08.09.2022 16:47:00	Документ Скачать pdf (392,46 кБ)
Наименование Ключевой информационный документ на 29.07.2022	Дата раскрытия 08.08.2022 13:55:00	Документ Скачать docx (37,44 кБ)
Наименование Ключевой информационный документ на 30.06.2022	Дата раскрытия 07.07.2022 10:27:00	Документ Скачать docx (37,32 кБ)
Наименование Ключевой информационный документ о паевом инвестиционном фонде на 31.05.2022 г.	Дата раскрытия 09.06.2022 17:27:00	Документ Скачать docx (36,77 кБ)
Наименование Ключевой информационный документ о паевом инвестиционном фонде на 29.04.2022	Дата раскрытия 16.05.2022 15:39:00	Документ Скачать docx (36,83 кБ)
Наименование Ключевой информационный документ о паевом инвестиционном фонде на 31.03.2022 г.	Дата раскрытия 11.04.2022 12:26:00	Документ Скачать docx (35,86 кБ)
Наименование Ключевой информационный документ о паевом инвестиционном фонде на 28.02.2022 г.	Дата раскрытия 05.03.2022 11:43:00	Документ Скачать docx (36,89 кБ)
Наименование Ключевой информационный документ о паевом инвестиционном фонде на 25.02.2022 г.	Дата раскрытия 02.03.2022 13:45:00	Документ Скачать docx (36,58 кБ)
Наименование Ключевой информационный документ о паевом инвестиционном фонде на 31.01.2022 г.	Дата раскрытия 09.02.2022 18:51:00	Документ Скачать docx (36,56 кБ)
Наименование Ключевой информационный документ о паевом инвестиционном фонде на 30.12.2021	Дата раскрытия 18.01.2022 17:05:00	Документ Скачать docx (30,32 кБ)
Наименование Ключевой информационный документ о паевом инвестиционном фонде на 30.11.2021 г.	Дата раскрытия 09.12.2021 17:47:00	Документ Скачать docx (31,06 кБ)
Наименование Ключевой информационный документ 29.10.2021	Дата раскрытия 11.11.2021 19:25:00	Документ Скачать docx (26,46 кБ)
Наименование Ключевой информационный документ на 30.09.2021	Дата раскрытия 11.10.2021 16:59:00	Документ Скачать docx (26,18 кБ)

Информация о конфликте интересов специализированного депозитария

Информация доступна на сайте со дня ее раскрытия до даты раскрытия измененной информации, даты вступления в силу изменений, вносимых в договор об оказании услуг специализированного депозитария в части исключения из указанного договора права специализированного депозитария не предотвращать конфликт интересов, до даты прекращения договора об оказании услуг специализированного депозитария

Наименование	Дата раскрытия	Документ
Наименование Информация о конфликте интересов специализированного депозитария, указанная в договоре об оказании услуг	Дата раскрытия 16.09.2026 19:30:00	Документ Скачать docx (13,66 кБ)

Архив документов

Наименование	Дата раскрытия	Документ
Наименование Информация о конфликте интересов специализированного депозитария https://region-am.ru/disclosure/raskrytie-informatsii-uk-po-5609-u	Дата раскрытия	Документ –

24.11.2025 15:38:00

Сообщение о регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления

Акционерное общество «РЕГИОН Эссет Менеджмент»

(Лицензия ФКЦБ России на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00064 от 22 мая 2002 г.)

сообщает о регистрации Банком России изменений и дополнений в Правила доверительного управления Открытым паевым инвестиционным фондом рыночных финансовых инструментов «РЕГИОН Доходные облигации» (далее – Фонд).

Правила доверительного управления Фондом зарегистрированы Банком России 21 января 2021 года за № 4266.

Дата регистрации Банком России изменений и дополнений в Правила Фонда: 24 ноября 2025 года.

Порядок определения даты вступления в силу зарегистрированных Банком России изменений и дополнений в Правила Фонда:

Изменения и дополнения в Правила вступают в силу со дня раскрытия на сайте управляющей компании сообщения об их регистрации Банком России.

Ссылка на страницу сайта, на которой размещены изменения и дополнения, вносимые в правила доверительного управления Фондом: https://region-am.ru/disclosure/paevye-investitsionnye-fondy/opif-region-dokhodnye-obligatsii/#tabs|opif-stock:os-tab-4

Ссылка на страницу сайта, на которой размещен текст правил доверительного управления Фондом с внесенными изменениями и дополнениями в правила доверительного управления Фондом: https://region-am.ru/disclosure/paevye-investitsionnye-fondy/opif-region-dokhodnye-obligatsii/#tabs|opif-stock:os-tab-4

Необходимую информацию о Фонде, а также информацию, подлежащую в соответствии с Правилами, раскрытию и предоставлению в соответствии Федеральным законом от 29.11.2001 № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах», можно получить по адресу: 123112, Россия, г. Москва, муниципальный округ Пресненский вн.тер.г., 1-й Красногвардейский пр-д, д. 22, стр. 1, этаж 16, помещ. А16, ком. 7, телефон: (495) 777-29-64.

Адрес сайта в сети Интернет: www.region-am.ru.

Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться. Результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем. Государство не гарантирует доходность инвестиций в паевой инвестиционный фонд. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом.

Генеральный директор

Е.А. Зайцева

Информация доступна на сайте со дня ее раскрытия до наиболее ранней из следующих дат:

до даты истечения трех лет со дня раскрытия информации;
до даты исключения паевого инвестиционного фонда из реестра паевых инвестиционных фондов.

29.10.2024 18:13:00

Сообщение о регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления

Акционерное общество «РЕГИОН Эссет Менеджмент»

Правила доверительного управления Фондом зарегистрированы Банком России 21 января 2021 года за № 4266.

Дата регистрации Банком России изменений и дополнений в Правила Фонда: 28 октября 2024 года.

Изменения и дополнения в Правила, связанные с изменением инвестиционной декларации Фонда, вступают в силу по истечении одного месяца со дня раскрытия на сайте управляющей компании сообщения об их регистрации Банком России

Необходимую информацию о Фонде, а также информацию, подлежащую в соответствии с Правилами, раскрытию и предоставлению в соответствии Федеральным законом от 29.11.2001 № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах», можно получить по адресу: 123112, Россия, Г. Москва, муниципальный округ Пресненский вн.тер.г., 1-й Красногвардейский пр-д, д. 22, стр. 1, этаж 16, помещ. А16, ком. 7, телефон: (495) 777-29-64.

Адрес сайта в сети Интернет: www.region-am.ru

Генеральный директор

Е.А. Зайцева

Информация доступна на сайте со дня ее раскрытия до наиболее ранней из следующих дат:

до даты истечения трех лет со дня раскрытия информации в соответствии с настоящей строкой;

до даты исключения паевого инвестиционного фонда из реестра паевых инвестиционных фондо

19.09.2023 14:47:00

Сообщение о регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления

Акционерное общество «РЕГИОН Эссет Менеджмент»
(Лицензия ФКЦБ России на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00064 от 22 мая 2002 г.)

сообщает о регистрации Банком России изменений и дополнений в Правила доверительного управления Открытым паевым инвестиционным фондом рыночных финансовых инструментов «РЕГИОН Доходные облигации» (далее – Фонд).
Правила доверительного управления Фондом зарегистрированы Банком России 21 января 2021 года за № 4266.

Дата регистрации Банком России изменений и дополнений в Правила Фонда: 18 сентября 2023 г.

Порядок определения даты вступления в силу зарегистрированных Банком России изменений и дополнений в Правила Фонда:

Порядок определения даты вступления в силу зарегистрированных Банком России изменений и дополнений в Правила Фонда:
Изменения и дополнения в Правила, связанные с изменением инвестиционной декларации Фонда, вступают в силу по истечении одного месяца со дня раскрытия на сайте управляющей компании сообщения об их регистрации Банком России
Иные изменения и дополнения, которые вносятся в настоящие Правила, вступают в силу со дня раскрытия на сайте управляющей компании сообщения об их регистрации Банком России.

Ссылка на страницу сайта, на которой размещены изменения и дополнения, вносимые в правила доверительного управления Фондом: https://region-am.ru/disclosure/paevye-investitsionnye-fondy/opif-region-dokhodnye-obligatsii/#tabs|...

Ссылка на страницу сайта, на которой размещен текст правил доверительного управления Фондом с внесенными изменениями и дополнениями в правила доверительного управления Фондом: https://region-am.ru/disclosure/paevye-investitsionnye-fondy/opif-region-dokhodnye-obligatsii/#tabs|...

Необходимую информацию о Фонде, а также информацию, подлежащую в соответствии с Правилами, раскрытию и предоставлению в соответствии Федеральным законом от 29.11.2001 № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах», можно получить по адресу: 123112, Россия, Г. Москва, муниципальный округ Пресненский вн.тер.г., 1-й Красногвардейский пр-д, д. 22, стр. 1, этаж 16, помещ. А16, ком. 7, телефон: (495) 777-29-64.
Адрес сайта в сети Интернет: www.region-am.ru

Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться. Результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем. Государство не гарантирует доходность инвестиций в паевой инвестиционный фонд. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом.

Генеральный директор Е.А. Зайцева

Информация доступна на сайте со дня ее раскрытия до наиболее ранней из следующих дат:
∙ до даты истечения трех лет со дня раскрытия информации;
∙ до даты исключения Фонда из реестра паевых инвестиционных фондов

29.03.2022 19:46:00

Сообщение о возобновлении выдачи (одновременном возобновлении выдачи, погашения) инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда

Полное фирменное наименование Управляющей компании: Акционерное общество «РЕГИОН Эссет Менеджмент»

Сокращенное фирменное наименование Управляющей компании: АО «РЕГИОН ЭсМ»

Место нахождения Управляющей компании: 123112, Россия, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Пресненский, проезд 1-й Красногвардейский, д. 22, стр. 1, этаж 16, помещ. А16, ком. 7

ИНН Управляющей компании: 7730149408

Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00064, выданная ФКЦБ России 22 мая 2002 года, без ограничения срока действия.

Фонд: Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «РЕГИОН Доходные облигации» (Правила доверительного управления Фондом зарегистрированы Банком России 21 января 2021 года за №4266).

Дата, с которой возобновлена выдача или одновременно выдача, погашение и обмен инвестиционных паев Фонда: 28.03.2022 г.

Стоимость чистых активов на день возобновления выдачи или одновременно выдачи, погашения инвестиционных паев Фонда: 9 701 808,13 руб.

Расчетная стоимость инвестиционного пая на день возобновления выдачи или одновременно выдачи, погашения инвестиционных паев Фонда: 970,18 руб.

Акционерное общество «РЕГИОН Эссет Менеджмент» Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00064, выданная ФКЦБ России 22 мая 2002 года, без ограничения срока действия.

Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «РЕГИОН Доходные облигации» (Правила доверительного управления Фондом зарегистрированы Банком России 21 января 2021 года за №4266).

До приобретения инвестиционных паев, заключения договора получить подробную информацию, ознакомиться с правилами доверительного управления, условиями управления активами, а также получить сведения об АО «РЕГИОН ЭсМ» и иную информацию, предусмотренную законодательством Российской Федерации и нормативными актами Российской Федерации можно по адресу: 123112, Россия, Г. Москва, муниципальный округ Пресненский вн.тер.г., 1-й Красногвардейский пр-д, д. 22, стр. 1, этаж 16, помещ. А16, ком. 7, телефон: +7 (495) 777-29-64.
Адрес сайта в сети Интернет: www.region-am.ru. Информация, подлежащая в соответствии с Правилами доверительного управления паевыми инвестиционными фондами под управлением управляющих компаний опубликованию в печатном издании, публикуется в «Приложении к Вестнику Федеральной службы по финансовым рынкам». Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться. Результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем. Государство не гарантирует доходность инвестиций, в том числе в паевой инвестиционный фонд. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом.

Генеральный директор Е. А. Зайцева

Информация доступна на сайте со дня ее раскрытия до наиболее ранней из следующих дат:

· до даты истечения трех лет со дня раскрытия информации;

· до даты исключения Фонда из реестра паевых инвестиционных фондов

07.07.2021 17:19:00

Сообщение о регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления

Акционерное общество «РЕГИОН Эссет Менеджмент» (Лицензия ФКЦБ России на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00064 от 22 мая 2002 г.) сообщает о регистрации Банком России изменений и дополнений в Правила доверительного управления Открытым паевым инвестиционным фондом рыночных финансовых инструментов «РЕГИОН Доходные облигации» (далее – Фонд). Правила доверительного управления Фондом зарегистрированы Банком России 21 января 2021 года за № 4266. Дата регистрации Банком России изменений и дополнений в Правила Фонда: 28 июня 2021 г. Порядок определения даты вступления в силу зарегистрированных Банком России изменений и дополнений в Правила Фонда: Изменения и дополнения в Правила, связанные с изменением инвестиционной декларации Фонда, вступают в силу по истечении одного месяца со дня раскрытия сообщения об их регистрации путем опубликования настоящего сообщения в «Приложении к Вестнику Федеральной службы по финансовым рынкам». Необходимую информацию о Фонде можно получить по адресу: 119021, г. Москва, бульвар Зубовский, д. 11 А, этаж 10, помещение I, комната 1, телефон: (495) 777-29-64. Адрес сайта в сети Интернет: www.region-am.ru Информация, подлежащая в соответствии с Правилами доверительного управления Фондом опубликованию в печатном издании, публикуется в "Приложении к Вестнику Федеральной службы по финансовым рынкам". Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться. Результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем. Государство не гарантирует доходность инвестиций в паевой инвестиционный фонд. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом. Заместитель Генерального директора по операционной деятельности Н.Л. Овчинникова Данное сообщение будет доступно на сайте в сети Интернет не менее 1 месяца со дня опубликования.

10.02.2021 13:12:00

Сообщение о завершении (окончании) формирования Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «РЕГИОН Доходные облигации»

Акционерное общество «РЕГИОН Эссет Менеджмент»

(Лицензия ФКЦБ России на осуществление деятельности по управлению
инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00064 от 22 мая 2002 г.)

сообщает о завершении (окончании) формирования Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «РЕГИОН Доходные облигации» (далее – Фонд).

Правила доверительного управления Фондом зарегистрированы Банком России 21 января 2021 года за № 4266 (далее - Правила)

Дата начала срока формирования Фонда в соответствии с Правилами:

Формирование Фонда начинается по истечении 10 (Десяти) рабочих дней с даты регистрации правил доверительного управления Фондом – 5 февраля 2021 года (начало срока приема заявок на приобретение инвестиционных паев).

Срок формирования Фонда составляет 3 (Три) месяца с даты начала формирования Фонда.

Дата завершения (окончания) срока формирования Фонда в соответствии с Правилами: дата направления управляющей компанией в Банк России отчета о завершении (окончании) формирования Фонда.

Предусмотренная Правилами стоимость имущества, необходимая для завершения (окончания) формирования Фонда – 10 000 000 (Десять миллионов) рублей

Дата завершения (окончания) формирования Фонда - дата направления управляющей компанией в Банк России отчета о завершении (окончании) формирования Фонда - 09 февраля 2021 года.

Стоимость имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, на дату завершения (окончания) его формирования: 10 000 000 (Десять миллионов) рублей.

Стоимость чистых активов паевого инвестиционного фонда на дату завершения (окончания) его формирования: 9 999 453,47 (Девять миллионов девятьсот девяносто девять тысяч четыреста пятьдесят три) рубля 47 копеек.

Расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда на дату завершения (окончания) его формирования: 999,95 (Девятьсот девяносто девять) рублей 95 копеек.

Необходимую информацию о Фонде можно получить по адресу

119021, г. Москва, бульвар Зубовский, д. 11 А, этаж 10, помещение I, комната 1

телефон: (495) 777-29-64.

Адрес сайта в сети Интернет: www.region-am.ru.

Информация, подлежащая в соответствии с Правилами доверительного управления Фондом опубликованию в печатном издании, публикуется в "Приложении к Вестнику Федеральной службы по финансовым рынкам".

Заместитель Генерального директора
по операционной деятельности Н. Л. Овчинникова

Сообщение доступно на сайте не менее 1 месяца со дня его опубликования на сайте.

09.02.2021 18:38:00

Сообщение о наступлении оснований для включения в состав паевого инвестиционного фонда Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «РЕГИОН Доходные облигации»

Акционерное общество «РЕГИОН Эссет Менеджмент» (Лицензия ФКЦБ России России на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00064 от 22 мая 2002 г.) сообщает о наступлении оснований для включения в состав паевого инвестиционного фонда Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «РЕГИОН Доходные облигации» (далее – Фонд) имущества, переданного в оплату инвестиционных паев. (Правила доверительного управления Фондом зарегистрированы Банком России 21 января 2021 года за № 4266) Формирование Фонда начинается по истечении 10 (Десяти) рабочих дней с даты регистрации правил доверительного управления Фондом – 05 февраля 2021 года (начало срока приема заявок на приобретение инвестиционных паев). Срок формирования Фонда составляет 3 (Три) месяца после начала формирования Фонда. Заявки на приобретение инвестиционных паев подаются Управляющей компании по рабочим дням с 9:30 до 18:00. Датой завершения (окончания) формирования фонда является дата направления управляющей компанией в Банк России отчета о завершении (окончании) формирования фонда. Предусмотренная правилами стоимость имущества, передаваемого в оплату инвестиционных паев, необходимая для завершения (окончания) формирования Фонда – 10 000 000 (Десять миллионов) рублей. Дата наступления оснований для включения в состав паевого инвестиционного фонда имущества, переданного в оплату инвестиционных паев: 08 февраля 2021 года. Стоимость имущества, подлежащего включению в состав паевого инвестиционного фонда на дату наступления оснований, для его включения в состав паевого инвестиционного фонда: 10 000 000 (Десять миллионов) рублей. Необходимую информацию о Фонде можно получить по адресу 119021, г. Москва, бульвар Зубовский, д. 11 А, этаж 10, помещение I, комната 1 телефон: (495) 777-29-64. Адрес сайта в сети Интернет: www.region-am.ru. Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться. Результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем. Государство не гарантирует доходность инвестиций в паевой инвестиционный фонд. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом. Заместитель Генерального директора по операционной деятельности Н. Л. Овчинникова доступно на сайте в сети Интернет не менее 1 месяца со дня опубликования.

03.02.2021 09:42:00

АО "РЕГИОН ЭсМ" сообщает о регистрации Банком России Правил доверительного управления

Акционерное общество «РЕГИОН Эссет Менеджмент» (Лицензия ФКЦБ России на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00064 от 22 мая 2002 г.) сообщает о регистрации Банком России Правил доверительного управления Открытым паевым инвестиционным фондом рыночных финансовых инструментов «РЕГИОН Доходные облигации» (далее – Фонд) и о начале срока приема заявок на приобретение инвестиционных паев при формировании Фонда. Правила доверительного управления Фондом зарегистрированы Банком России 21 января 2021 года за № 4266. Формирование Фонда начинается по истечении 10 (Десяти) рабочих дней с даты регистрации правил доверительного управления Фондом – 05 февраля 2021 года (начало срока приема заявок на приобретение инвестиционных паев). Заявки на приобретение инвестиционных паев подаются Управляющей компании по рабочим дням с 9:30 до 18:00. Срок формирования Фонда составляет 3 (Три) месяца после начала формирования Фонда. Сумма денежных средств, передаваемых в оплату инвестиционных паев, необходимая для завершения (окончания) формирования Фонда – 10 000 000 (Десять миллионов) рублей. Датой завершения (окончания) формирования фонда является дата направления управляющей компанией в Банк России отчета о завершении (окончании) формирования фонда. Банковские реквизиты транзитного счета для зачисления денежных средств, передаваемых в оплату инвестиционных паев: АО «РЕГИОН ЭсМ» ИНН 7730149408, КПП 770401001 Р/сч 40701810300000002302 В Банк ГПБ (АО), г. Москва БИК 044525823, к/сч 30101810200000000823 Назначение платежа: Перечисление денежных средств в оплату инвестиционных паев ОПИФ рыночных финансовых инструментов «РЕГИОН Доходные облигации» по заявке №____ от __.__. ____г. (Без НДС) Необходимую информацию о Фонде можно получить по адресу: Российская Федерация 119021, г. Москва, бульвар Зубовский, д. 11 А, этаж 10, помещение I, комната 1, телефон: (495) 777-29-64. Адрес сайта в сети Интернет: www.region-am.ru. Информация, подлежащая в соответствии с Правилами доверительного управления Фондом опубликованию в печатном издании, публикуется в "Приложении к Вестнику Федеральной службы по финансовым рынкам". Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться. Результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем. Государство не гарантирует доходность инвестиций в паевой инвестиционный фонд. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом. Заместитель Генерального директора по операционной деятельности Н. Л. Овчинникова АО «РЕГИОН ЭсМ» Сообщение доступно на сайте в сети Интернет до даты исключения паевого инвестиционного фонда из реестра паевых инвестиционных фондов.

Акционерное общество «РЕГИОН Эссет Менеджмент»
Государственный регистрационный номер при создании № 002.076.174 от «05» февраля 2002 года, ОГРН 1027739046895 от «06» августа 2002 года.

Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами № 045-08618-001000, выданная ФСФР России 20 сентября 2005 года, без ограничения срока действия.

Паевые инвестиционные фонды под управлением АО «РЕГИОН ЭсМ»:

— Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «РЕГИОН Доходные облигации» (Правила доверительного управления Фондом зарегистрированы Банком России 21 января 2021 года за № 4266).

— Закрытый паевой инвестиционный комбинированный фонд «Академия» (Правила доверительного управления Фондом зарегистрированы специализированным депозитарием 28 августа 2025 года за № № 7261-СД. Инвестиционные паи Фонда ограничены в обороте, предназначены исключительно для квалифицированных инвесторов)

— Закрытый паевой инвестиционный комбинированный фонд «Консенсус» (Правила доверительного управления Фондом зарегистрированы Банком России 23 июля 2019 года за № 3777. Инвестиционные паи Фонда ограничены в обороте, предназначены исключительно для квалифицированных инвесторов)

— Закрытый паевой инвестиционный комбинированный фонд «Оптимум» (Правила доверительного управления Фондом зарегистрированы Банком России 23 июля 2019 года за № 3776. Инвестиционные паи Фонда ограничены в обороте, предназначены исключительно для квалифицированных инвесторов)

— Закрытый паевой инвестиционный комбинированный фонд «Современный взгляд» (Правила доверительного управления Фондом зарегистрированы специализированным депозитарием 30 декабря 2020 года за № 4248-СД. Инвестиционные паи Фонда ограничены в обороте, предназначены исключительно для квалифицированных инвесторов).

— Интервальный паевой инвестиционный комбинированный фонд "Современные инвестиции" (Правила доверительного управления Интервальным паевым инвестиционным комбинированным фондом " Современные инвестиции " 11.08.2026 г. согласованы специализированным депозитарием АО "ДК РЕГИОН" и внесены Банком России в реестр паевых инвестиционных фондов за № 8031-СД от 12.08.2026). Инвестиционные паи ИПИФ комбинированный "Современные инвестиции" ограничены в обороте и предназначены исключительно для лиц, являющихся квалифицированными инвесторами.

Информация, подлежащая в соответствии с Правилами доверительного управления паевыми инвестиционными фондами под управлением управляющих компаний опубликованию в печатном издании, публикуется в «Приложении к Вестнику Федеральной службы по финансовым рынкам».

Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться. Результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем. Государство не гарантирует доходность инвестиций, в том числе в паевой инвестиционный фонд. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом.

Настоящим уведомляем Вас, что оказываемые АО «РЕГИОН ЭсМ» финансовые услуги не являются услугами по открытию банковских счетов и приему вкладов; денежные средства, передаваемые по договору доверительного управления, не подлежат страхованию в соответствии с Федеральным законом от 23 декабря 2003 года N 177-ФЗ "О страховании вкладов в банках Российской Федерации".

Акционерное общество «РЕГИОН Эссет Менеджмент» не является участником системы возмещения стоимости имущества, которое учтено на индивидуальных инвестиционных счетах (ИИС). Инвесторы, которым открыты ИИС, не могут рассчитывать на возмещение стоимости имущества, учитываемого на ИИС, за счет Фонда гарантирования ИИС в случае несостоятельности (банкротства) организации.

Управление подпиской

Раскрытие информации

Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «РЕГИОН Доходные облигации»

Сведения о паевом инвестиционном фонде

Информация о портфельном управляющем

Ключевой информационный документ о паевом инвестиционном фонде

Информация о конфликте интересов специализированного депозитария