Раскрытие информации

Сообщение о дате выделения обособляемых активов из состава активов заблокированного ОПИФ рыночных финансовых инструментов «МКБ Мультивалютный доход» (передачи в оплату инвестиционных паев ЗПИФ рыночных финансовых инструментов «Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «МКБ Мультивалютный доход» (далее – дополнительный фонд) обособляемых активов и их включения в состав дополнительного фонда.

СТОИМОСТЬ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПАЕВ МОЖЕТ УВЕЛИЧИВАТЬСЯ И УМЕНЬШАТЬСЯ, РЕЗУЛЬТАТЫ ИНВЕСТИРОВАНИЯ В ПРОШЛОМ НЕ ОПРЕДЕЛЯЮТ ДОХОДЫ В БУДУЩЕМ, ГОСУДАРСТВО НЕ ГАРАНТИРУЕТ ДОХОДНОСТЬ ИНВЕСТИЦИЙ В ПАЕВЫЕ ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ФОНДЫ. ПРЕЖДЕ ЧЕМ ПРИОБРЕСТИ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПАЙ, СЛЕДУЕТ ВНИМАТЕЛЬНО ОЗНАКОМИТЬСЯ С ПРАВИЛАМИ ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ ПАЕВОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО ФОНДА. 

АО «УК МКБ Инвестиции» сообщает о дате выделения обособляемых активов из состава активов заблокированного Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «МКБ Мультивалютный доход» (передачи в оплату инвестиционных паев дополнительного фонда обособляемых активов) и их включения в состав дополнительного фонда:  29.12.2023.
 
Акционерное общество «Управляющая компания «МКБ Инвестиции». Государственный регистрационный номер (при создании) 055.391 от 19.04.1996, ОГРН 1027700590301. Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21- 000-1-00012, выдана ФКЦБ России 31.10.1996. Денежные средства, переданные в оплату инвестиционных паев, не застрахованы в соответствии с Федеральным законом от 23.12.2003 № 177-ФЗ «О страховании вкладов в банках Российской Федерации». АО «УК МКБ Инвестиции» не предоставляет банковские услуги.
Вся необходимая информация раскрывается на сайте АО «УК МКБ Инвестиции» в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: www.mkb-am.ru (далее – Сайт). Получить информацию о паевом инвестиционном фонде, ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом и иными документами, предусмотренными Федеральным законом от 29.11.2001 № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах» и нормативными актами в сфере финансовых рынков, можно по адресам агентов по выдаче и погашению инвестиционных паев (при наличии), а также по адресу: 123112, г. Москва, 1-й Красногвардейский проезд, д.22, стр. 1, этаж 18, тел.: +7 (495) 241-30-27 или на Сайте.
Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «МКБ Мультивалютный доход» (правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом зарегистрированы Банком России 24.05.2016 за № 3155).
Закрытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «МКБ Мультивалютный доход» (правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом зарегистрированы Банком России 18.12.2023 за № 5919).
АО «УК МКБ Инвестиции» информирует о совмещении различных видов деятельности, а также о существовании риска возникновения конфликта интересов.

Сообщение в виде файла, имеющего следующее расширение:*.pdf

Причина прекращения доступа: технические неполадки на веб-сервере
Фактические дата и время прекращения доступа к раскрываемой информации: 10:35 10.01.2024г.
Фактические дата и время возобновления доступа к раскрываемой информации: 11:10 10.01.2024г.

Информация доступна на сайте в течение трех лет со дня ее раскрытия

Сообщение о возобновлении выдачи (одновременном возобновлении выдачи и погашения) инвестиционных паев ЗПИФ рыночных финансовых инструментов «МКБ Золото»

СТОИМОСТЬ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПАЕВ МОЖЕТ УВЕЛИЧИВАТЬСЯ И УМЕНЬШАТЬСЯ, РЕЗУЛЬТАТЫ ИНВЕСТИРОВАНИЯ В ПРОШЛОМ НЕ ОПРЕДЕЛЯЮТ ДОХОДЫ В БУДУЩЕМ, ГОСУДАРСТВО НЕ ГАРАНТИРУЕТ ДОХОДНОСТЬ ИНВЕСТИЦИЙ В ПАЕВЫЕ ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ФОНДЫ. ПРЕЖДЕ ЧЕМ ПРИОБРЕСТИ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПАЙ, СЛЕДУЕТ ВНИМАТЕЛЬНО ОЗНАКОМИТЬСЯ С ПРАВИЛАМИ ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ ПАЕВЫМ ИНВЕСТИЦИОННЫМ ФОНДОМ

АО «УК МКБ Инвестиции» (далее – Компания) сообщает, что с 26.12.2023 возобновлена выдача или одновременно возобновлена выдача и погашение инвестиционных паев ЗПИФ рыночных финансовых инструментов «МКБ Золото» (далее – заблокированный фонд).
Стоимость чистых активов заблокированного фонда на день возобновления выдачи или одновременно выдачи и погашения инвестиционных паев заблокированного фонда составляет 2 900 090,10 рублей.
Расчетная стоимость инвестиционного пая заблокированного фонда на день возобновления выдачи или одновременно выдачи и погашения инвестиционных паев заблокированного фонда составляет 94,38 рубля.

Акционерное общество «Управляющая компания «МКБ Инвестиции». Государственный регистрационный номер (при создании) № 055.391 от 19.04.1996, ОГРН 1027700590301. Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00012, выдана ФКЦБ России 31.10.1996.
Вся необходимая информация раскрывается на сайте АО «УК МКБ Инвестиции». Получить информацию о фонде, ознакомиться с правилами фонда и иными документами, предусмотренными Федеральным законом от 29.11.2001 № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах» и нормативными актами в сфере финансовых рынков, можно по адресам агента по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев, а также по адресу: Российская Федерация, 123112, г. Москва, проезд 1-й Красногвардейский, д. 22 стр. 1, этаж 18, тел.: +7 (495) 241-30-27 или на сайте в сети в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: www.mkb-am.ru.
Закрытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «МКБ Золото» (правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом зарегистрированы Банком России 28.04.2016 за № 3145).
АО «УК МКБ Инвестиции» информирует о совмещении различных видов деятельности, а также о существовании риска возникновения конфликта интересов.

Сообщение в виде файла, имеющего следующее расширение:*.pdf

Сообщение о регистрации Банком России изменений и дополнений, вносимых в правила доверительного управления ОПИФ рыночных финансовых инструментов «МКБ Золото» 

СТОИМОСТЬ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПАЕВ МОЖЕТ УВЕЛИЧИВАТЬСЯ И УМЕНЬШАТЬСЯ, РЕЗУЛЬТАТЫ ИНВЕСТИРОВАНИЯ В ПРОШЛОМ НЕ ОПРЕДЕЛЯЮТ ДОХОДЫ В БУДУЩЕМ, ГОСУДАРСТВО НЕ ГАРАНТИРУЕТ ДОХОДНОСТЬ ИНВЕСТИЦИЙ В ПАЕВЫЕ ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ФОНДЫ. ПРЕЖДЕ ЧЕМ ПРИОБРЕСТИ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПАЙ, СЛЕДУЕТ ВНИМАТЕЛЬНО ОЗНАКОМИТЬСЯ С ПРАВИЛАМИ ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ ПАЕВЫМ ИНВЕСТИЦИОННЫМ ФОНДОМ

АО «УК МКБ Инвестиции» (далее – Компания) сообщает, что Банк России 18.12.2023 принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом со следующим полным названием: Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «МКБ Золото» (далее – заблокированный фонд), о чем в реестре паевых инвестиционных фондов произведена запись № 3145-8.
Изменения и дополнения в правила заблокированного фонда, связанные с изменением типа заблокированного фонда с «открытого» на «закрытый», на основании пункта 4 статьи 5.4  Федерального закона от 14.07.2022 № 319-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» вступают в силу со дня раскрытия (опубликования) настоящего сообщения на официальном сайте Компании в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: https://mkb-am.ru/information/products/1477/ в разделе «Официальные сообщения» и в разделе «Документы фонда» подраздел «Правила фонда».
Изменения и дополнения, вносимые в правила доверительного управления заблокированным фондом, текст правил доверительного управления заблокированным фондом с внесенными изменениями и дополнениями в правила доверительного управления заблокированным фондом размещены на официальном сайте Компании в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: https://mkb-am.ru/information/products/1477/ в разделе «Документы фонда» подраздел «Правила фонда».
Акционерное общество «Управляющая компания «МКБ Инвестиции». Государственный регистрационный номер (при создании) № 055.391 от 19.04.1996, ОГРН 1027700590301. Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00012, выдана ФКЦБ России 31.10.1996. 
Вся необходимая информация раскрывается на сайте АО «УК МКБ Инвестиции». Получить информацию о фонде, ознакомиться с правилами фонда и иными документами, предусмотренными Федеральным законом от 29.11.2001 № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах» и нормативными актами в сфере финансовых рынков, можно по адресам агента по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев, а также по адресу: Российская Федерация, 123112, г. Москва, проезд 1-й Красногвардейский, д. 22 стр. 1, этаж 18, тел.: +7 (495) 241-30-27 или на сайте в сети в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: www.mkb-am.ru. 
Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «МКБ Золото» (правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом зарегистрированы Банком России 28.04.2016 за № 3145). 
АО «УК МКБ Инвестиции» информирует о совмещении различных видов деятельности, а также о существовании риска возникновения конфликта интересов.

Уважаемые клиенты!

Уведомляем Вас, что в связи с внесением изменений в Статью 10.2-1 Федерального закона от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» с 12 ч. 00 мин. 29.12.2023 года АО «УК МКБ Инвестиции» и наши Агенты прекращают прием документов (заявлений) для открытия договоров доверительного управления на ведение индивидуального инвестиционного счета (ИИС) 1го и 2го типов.

АО «УК МКБ Инвестиции» и наши Агенты не принимают денежные средства, драгоценные металлы для учета на ИИС 3го типа.
О возможности открытия ИИС 3го типа будет сообщено дополнительно

Сообщение о дате составления предусмотренного частью 3 статьи 5.4 Федерального закона № 319-ФЗ списка владельцев инвестиционных паев заблокированного фонда –ОПИФ рыночных финансовых инструментов «МКБ Мультивалютный доход» и об осуществлении действий, предусмотренных подпунктами 1.2.7 и 1.2.8 Решения Совета директоров Банка России от 10.02.2023
АО «УК МКБ Инвестиции» (далее – Компания) сообщает, о дате составления предусмотренного частью 3 статьи 5.4 Федерального закона от 14.07.2022 № 319-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» списка владельцев инвестиционных паев заблокированного фонда – Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «МКБ Мультивалютный доход» (далее – Фонд) и об осуществлении действий, предусмотренных подпунктами 1.2.7 и 1.2.8 Решения Совета директоров Банка России от 10.02.2023.
Основание составления списка: список владельцев инвестиционных паев Фонда составляется для выдачи инвестиционных паев дополнительного фонда – Закрытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «МКБ Мультивалютный доход» (далее – дополнительный фонд).
Дата составления списка владельцев инвестиционных паев Фонда: 26.12.2023.
Компания не удовлетворяет заявки на погашение инвестиционных паев Фонда, принятые до дня, по состоянию на который составлен список владельцев инвестиционных паев Фонда, если указанные заявки не были удовлетворены по состоянию на этот день, а также в порядке, предусмотренном правилами доверительного управления Фондом, осуществляет возврат имущества, переданного в оплату инвестиционных паев Фонда и не включенного в состав Фонда по состоянию на день, предшествующий дню, на который составлен список владельцев инвестиционных паев Фонда.
Если выдача и погашение инвестиционных паев Фонда не были приостановлены Компанией до дня (включительно), по состоянию на который составлен список владельцев инвестиционных паев Фонда, Компания приостанавливает выдачу и погашение инвестиционных паев Фонда со дня, следующего за указанным днем, и до дня, следующего за днем выдачи инвестиционных паев дополнительного фонда.
Акционерное общество «Управляющая компания «МКБ Инвестиции». Государственный регистрационный номер (при создании) 055.391 от 19.04.1996, ОГРН 1027700590301. Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21- 000-1-00012, выдана ФКЦБ России 31.10.1996. Денежные средства, переданные в оплату инвестиционных паев, не застрахованы в соответствии с Федеральным законом от 23.12.2003 № 177-ФЗ «О страховании вкладов в банках Российской Федерации». АО «УК МКБ Инвестиции» не предоставляет банковские услуги. 
Вся необходимая информация раскрывается на сайте АО «УК МКБ Инвестиции» в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: www.mkb-am.ru (далее – Сайт). Получить информацию о паевом инвестиционном фонде, ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом и иными документами, предусмотренными Федеральным законом от 29.11.2001 № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах» и нормативными актами в сфере финансовых рынков, можно по адресам агентов по выдаче и погашению инвестиционных паев (при наличии), а также по адресу: 123112, г. Москва, 1-й Красногвардейский проезд, д.22, стр. 1, этаж 18, тел.: +7 (495) 241-30-27 или на Сайте. 
Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «МКБ Мультивалютный доход» (правила доверительного паевым инвестиционным фондом управления зарегистрированы Банком России 24.05.2016 за № 3155).
Компанией были приостановлены выдача и погашение инвестиционных паев Фонда. Сообщение о данном факте раскрыты на сайте Компании в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: https://mkb-am.ru/news/all/soobshchenie-o-prodlenie-sroka/   
Закрытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «МКБ Мультивалютный доход» (правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом зарегистрированы Банком России 18.12.2023 за № 5919).
АО «УК МКБ Инвестиции» информирует о совмещении различных видов деятельности, а также о существовании риска возникновения конфликта интересов.

Сообщение об обнаружении (выявлении) неточных, неполных и (или) недостоверных сведений в раскрываемой информации

Настоящее сообщение размещается в связи с изменением (корректировкой) ранее размещенной информации: Сообщение о формировании дополнительного фонда.

Ссылка на ранее размещенную информацию, которая изменяется (корректируется):

https://mkb-am.ru/news/all/soobshchenie-o-formirovanii-dopolnitelnogo-fonda/

Ссылка на измененную (скорректированную) информацию:

https://mkb-am.ru/news/all/soobshchenie-o-formirovanii-dopolnitelnogo-fonda-skorrektirovannoe/

Описание внесенных изменений (корректировок) в ранее размещенную информацию:

Изменен размер суммы денежных средств (стоимости имущества), передаваемых (передаваемого) в оплату инвестиционных паев, необходимая для завершения (окончания) формирования дополнительного фонда, равна совокупной стоимости активов, передаваемых в соответствии с частью 3 статьи 5.4 Федерального закона от 14.07.2022 №319-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее - обособляемые активы) в оплату инвестиционных паев дополнительного фонда при его формировании, указанной в сообщении Управляющей компании о формировании дополнительного фонда;

Изменен перечень обособляемых активов с указанием стоимости каждого актива, определенной при последнем определении стоимости чистых активов заблокированного фонда, и их совокупной стоимости;

Изменена дебиторская задолженность (по погашению тела и купона облигаций).

Акционерное общество «Управляющая компания «МКБ Инвестиции» (АО «УК МКБ Инвестиции»). Государственный регистрационный номер (при создании) № 055.391 от 19.04.1996, ОГРН 1027700590301.

Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00012, выдана ФКЦБ России 31.10.1996.

Правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом могут быть предусмотрены надбавки при приобретении и скидки при погашении инвестиционных паев. Взимание надбавок (скидок) уменьшает доходность инвестиций в инвестиционные паи паевого инвестиционного фонда. Вся необходимая информация раскрывается на сайте АО «УК МКБ Инвестиции».

Получить информацию о паевых инвестиционных фондах под управлением АО «УК МКБ Инвестиции», ознакомиться с правилами доверительного управления паевыми инвестиционными фондами и иными документами, предусмотренными Федеральным законом от 29.11.2001 № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах» и нормативными актами в сфере финансовых рынков, можно по адресам агентов по выдаче и погашению инвестиционных паев (при наличии), а также по адресу: Российская Федерация, 123112, г. Москва, проезд 1-й Красногвардейский, д. 22 стр. 1, этаж 18, тел.: +7 (495) 241-30-27 или на сайте в сети Интернет по адресу: www.mkb-am.ru, за исключением информации о паевом инвестиционном фонде, инвестиционные паи которого ограничены в обороте.

Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «МКБ Мультивалютный доход» (правила доверительного управления зарегистрированы Банком России 24.05.2016 за № 3155).

Не допускается распространение информации о паевом инвестиционном фонде, инвестиционные паи которого ограничены в обороте, за исключением случаев ее раскрытия в соответствии с федеральными законами. АО «УК МКБ Инвестиции» информирует о совмещении различных видов деятельности, а также о существовании риска возникновения конфликта интересов.

Сообщение об обнаружении (выявлении) неточных, неполных и (или) недостоверных сведений в раскрываемой информации