Раскрытие информации

Сообщение

о формировании дополнительного фонда (далее – дополнительный фонд)

Название паевого инвестиционного фонда, в состав активов которого входят активы, фактическая возможность распоряжаться которыми ограничена вследствие недружественных действий иностранных государств, международных организаций, иностранных финансовых организаций, в том числе связанных с введением ограничительных мер в отношении Российской Федерации, российских юридических лиц и граждан Российской Федерации (далее соответственно - заблокированный фонд, заблокированные активы): Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «МКБ Еврооблигации».

Номер и дата регистрации правил заблокированного фонда: № 3155 от 24.05.2016.

 

Дата принятия решения АО «УК МКБ Инвестиции» (далее – Управляющая компания) о выделении активов заблокированного фонда в дополнительный фонд: 11 октября 2023г.

Обоснование выбора решения, предусмотренного пунктом 1 части 1 статьи 5.4 Федерального закона № 319-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»: наличие в составе заблокированного фонда заблокированных активов доля которых составляет более 10% от стоимости чистых активов заблокированного фонда.

Описание порядка формирования дополнительного фонда и последствий его формирования для владельцев инвестиционных паев заблокированного фонда:

Датой начала формирования дополнительного фонда является третий рабочий день, следующий за днем присвоения правилам доверительного управления дополнительным фондом номера в реестре паевых инвестиционных фондов.

Сумма денежных средств (стоимость имущества), передаваемых (передаваемого) в оплату инвестиционных паев, необходимая для завершения (окончания) формирования дополнительного фонда, равна совокупной стоимости активов, передаваемых в соответствии с частью 3 статьи 5.4 Федерального закона от 14.07.2022 №319-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее - обособляемые активы) в оплату инвестиционных паев дополнительного фонда при его формировании, указанной в сообщении Управляющей компании о формировании дополнительного фонда, и составляет 219 088 377 (Двести девятнадцать миллионов восемьдесят восемь тысяч триста семьдесят семь) рублей 81 копейка.

Срок формирования дополнительного фонда составляет - 40 (Сорок) рабочих дней с даты начала формирования. Датой завершения (окончания) формирования дополнительного фонда является дата регистрации изменений и дополнений в Правила в части, касающейся количества выданных инвестиционных паев дополнительного фонда.

Выдача инвестиционных паев дополнительного фонда при его формировании осуществляется без подачи заявок на выдачу инвестиционных паев и только владельцам инвестиционных паев заблокированного фонда.

После проведения процедуры выделения заблокированных активов, расчетная стоимость пая заблокированного фонда уменьшится пропорционально количеству переданных активов, а инвестиционные паи дополнительного фонда будут начислены владельцам инвестиционных паев заблокированного фонда, указанным в списке владельцев инвестиционных паев заблокированного фонда, составленном по состоянию на дату, предусмотренную Решением Совета директоров Банка России[1], в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им инвестиционных паев заблокированного фонда.

Перечень обособляемых активов с указанием стоимости каждого актива, определенной при последнем определении стоимости чистых активов заблокированного фонда, и их совокупной стоимости:

Наименование	ISIN	Количество	Стоимость, руб.
Облигации иностранных коммерческих организаций
ams OSRAM AG	USA0400QAD90	200	18 013 733,65
Limak Iskenderun Uluslararasi Liman Isletmeciligi AS	XS2339789732	400	32 776 885,31
IAMGOLD Corporation	USC4535AAC48	200	15 918 054,14
Total Play Telecomunicaciones, S.A. de C.V.	USP9190NAB93	400	34 129 985,46
Aragvi Finance International DAC	XS2326545204	200	16 162 671,78
Frigorifico Concepcion S.A.	USP4R54KAA49	400	32 671 667,91
Adecoagro S.A.	USL00849AA47	200	17 438 786,57
Apple Inc	US037833AZ38	250	22 035 364,19
Unifin Financiera, S.A.B. de C.V.	USP94461AB96	400	0,00
Облигации иностранных государств
Ukraine, Ministry of Finance	XS2010030836	200	8 090 637,27
Istanbul Buyuksehir Belediyesi	XS2010029234	200	16 119 033,53
Government of the United States of America	US912810SU34	200	1 580 202,16
Government of the United States of America	US91282CBL46	500	4 051 355,84
Итого			218 988 377,81

Дебиторская задолженность (по погашению тела и купона облигаций):

Наименование	ISIN	Стоимость, руб.
Облигации иностранных коммерческих организаций
ams OSRAM AG	USA0400QAD90	0,00
Apple Inc.	US037833AZ38	0,00
Limak Iskenderun Uluslararasi Liman Isletmeciligi AS	XS2339789732	0,00
IAMGOLD Corporation	USC4535AAC48	0,00
Total Play Telecomunicaciones, S.A. de C.V.	USP9190NAB93	0,00
Aragvi Finance International DAC	XS2326545204	0,00
Frigorifico Concepcion S.A.	USP4R54KAA49	0,00
Adecoagro S.A.	USL00849AA47	0,00
Unifin Financiera, S.A.B. de C.V.	USP94461AB96	0,00
GAZ CAPITAL S.A.	XS0805570354	0,00
Steel Funding DAC	XS1405775617	0,00
Облигации иностранных государств
Ukraine, Ministry of Finance	XS2010030836	0,00
Istanbul Buyuksehir Belediyesi	XS2010029234	0,00
Government of the United States of America	US912810SU34	0,00
Government of the United States of America	US91282CBL46	0,00

 

Денежные средства в рублях РФ в размере 100 000 (Сто тысяч) рублей 00 копеек.

 

Акционерное общество «Управляющая компания «МКБ Инвестиции». Государственный регистрационный номер (при создании) 055.391 от 19.04.1996, ОГРН 1027700590301. Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21- 000-1-00012, выдана ФКЦБ России 31.10.1996. Денежные средства, переданные в оплату инвестиционных паев, не застрахованы в соответствии с Федеральным законом от 23.12.2003 № 177-ФЗ «О страховании вкладов в банках Российской Федерации». АО «УК МКБ Инвестиции» не предоставляет банковские услуги.

Вся необходимая информация раскрывается на сайте АО «УК МКБ Инвестиции» в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: www.mkb-am.ru (далее – Сайт). Получить информацию о паевом инвестиционном фонде, ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом и иными документами, предусмотренными Федеральным законом от 29.11.2001 № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах» и нормативными актами в сфере финансовых рынков, можно по адресам агентов по выдаче и погашению инвестиционных паев (при наличии), а также по адресу: 123112, г. Москва, 1-й Красногвардейский проезд, д.22, стр. 1, этаж 18, тел.: +7 (495) 241-30-27 или на Сайте.

Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «МКБ Еврооблигации» (правила доверительного управления зарегистрированы Банком России 24.05.2016 за № 3155).

АО «УК МКБ Инвестиции» информирует о совмещении различных видов деятельности, а также о существовании риска возникновения конфликта интересов.

Сообщение о формировании дополнительного фонда (скорректированное)

---

[1] Решение Совета директоров Банка России от 10.02.2023 «О сроке принятия управляющей компанией решения об изменении типа паевого инвестиционного фонда, в состав активов которого входят заблокированные активы, или о выделении таких активов в дополнительный фонд, о требованиях к правилам доверительного управления дополнительным фондом и к изменениям и дополнениям в правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом, в состав активов которого входят заблокированные активы, а также о требованиях к деятельности управляющих компаний, лиц, осуществляющих ведение реестра владельцев инвестиционных паев, и депозитариев»

Сообщение о регистрации Банком России изменений и дополнений, вносимых в правила доверительного управления Открытым паевым инвестиционным фондом рыночных финансовых инструментов «МКБ Еврооблигации»

Дата регистрации изменений и дополнений, вносимых в правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом: 12 октября 2023 года.

Дата вступления в силу зарегистрированных Банком России изменений и дополнений, вносимых в правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом, или порядок ее определения:

Изменения и дополнения, вносимые в правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом, связанные с изменением сведений об управляющей компании, специализированном депозитарии, лице, осуществляющем ведение реестра владельцев инвестиционных паев, и аудиторской организации, связанные с сокращением перечня расходов, подлежащих оплате за счет имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, вступают в силу со дня их регистрации.

Изменения и дополнения, вносимые в правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом, связанные с изменением инвестиционной декларации, вступают в силу по истечении одного месяца со дня раскрытия сообщения о регистрации таких изменений и дополнений.

Иные изменения и дополнения, вносимые в правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом, вступают в силу со дня раскрытия настоящего сообщения на сайте в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: https://mkb-am.ru/information/products/1478/ в разделе «Официальные сообщения» и в разделе «Документы фонда» подраздел «Правила фонда».

Изменения и дополнения, вносимые в правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом, связанные с изменением сведений об управляющей компании, о специализированном депозитарии, лице, осуществлявшим ведение реестра владельцев инвестиционных паев, аудиторской организации вступают в силу со дня их регистрации.

Изменения и дополнения, вносимые в правила доверительного управления паевым инвестиционном фондом, текст правил доверительного управления паевым инвестиционном фондом с внесенными изменениями и дополнениями в правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом размещены на сайте в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: https://mkb-am.ru/information/products/1478/ в разделе «Документы фонда» подраздел «Правила фонда».

 

СТОИМОСТЬ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПАЕВ МОЖЕТ УВЕЛИЧИВАТЬСЯ И УМЕНЬШАТЬСЯ, РЕЗУЛЬТАТЫ ИНВЕСТИРОВАНИЯ В ПРОШЛОМ НЕ ОПРЕДЕЛЯЮТ ДОХОДЫ В БУДУЩЕМ, ГОСУДАРСТВО НЕ ГАРАНТИРУЕТ ДОХОДНОСТЬ ИНВЕСТИЦИЙ В ПАЕВЫЕ ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ФОНДЫ. ПРЕЖДЕ ЧЕМ ПРИОБРЕСТИ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПАЙ, СЛЕДУЕТ ВНИМАТЕЛЬНО ОЗНАКОМИТЬСЯ С ПРАВИЛАМИ ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ ПАЕВЫМ ИНВЕСТИЦИОННЫМ ФОНДОМ

Акционерное общество «Управляющая компания «МКБ Инвестиции». Государственный регистрационный номер (при создании) № 055.391 от 19.04.1996, ОГРН 1027700590301. Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00012, выдана ФКЦБ России 31.10.1996. Вся необходимая информация раскрывается на сайте АО «УК МКБ Инвестиции».

Получить информацию о фонде, ознакомиться с правилами фонда и иными документами, предусмотренными Федеральным законом от 29.11.2001 № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах» и нормативными актами в сфере финансовых рынков, можно по адресам агента по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев, а также по адресу: Российская Федерация, 123112, г. Москва, проезд 1-й Красногвардейский, д. 22 стр. 1, этаж 18, тел.: +7 (495) 241-30-27 или на сайте в сети в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: www.mkb-am.ru.

Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «МКБ Еврооблигации» (правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом зарегистрированы Банком России 24.05.2016 за № 3155).

АО «УК МКБ Инвестиции» информирует о совмещении различных видов деятельности, а также о существовании риска возникновения конфликта интересов.

Сообщение

о формировании дополнительного фонда (далее – дополнительный фонд)

Название паевого инвестиционного фонда, в состав активов которого входят активы, фактическая возможность распоряжаться которыми ограничена вследствие недружественных действий иностранных государств, международных организаций, иностранных финансовых организаций, в том числе связанных с введением ограничительных мер в отношении Российской Федерации, российских юридических лиц и граждан Российской Федерации (далее соответственно - заблокированный фонд, заблокированные активы): Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «МКБ Еврооблигации».

Номер и дата регистрации правил заблокированного фонда: № 3155 от 24.05.2016.

Дата принятия решения АО «УК МКБ Инвестиции» (далее – Управляющая компания) о выделении активов заблокированного фонда в дополнительный фонд: 11 октября 2023г.

Обоснование выбора решения, предусмотренного пунктом 1 части 1 статьи 5.4 Федерального закона № 319-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»: наличие в составе заблокированного фонда заблокированных активов доля которых составляет более 10% от стоимости чистых активов заблокированного фонда.

Описание порядка формирования дополнительного фонда и последствий его формирования для владельцев инвестиционных паев заблокированного фонда:

Датой начала формирования дополнительного фонда является третий рабочий день, следующий за днем присвоения правилам доверительного управления дополнительным фондом номера в реестре паевых инвестиционных фондов.

Сумма денежных средств (стоимость имущества), передаваемых (передаваемого) в оплату инвестиционных паев, необходимая для завершения (окончания) формирования дополнительного фонда, равна совокупной стоимости активов, передаваемых в соответствии с частью 3 статьи 5.4 Федерального закона от 14.07.2022 №319-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее - обособляемые активы) в оплату инвестиционных паев дополнительного фонда при его формировании, указанной в сообщении Управляющей компании о формировании дополнительного фонда, и составляет 224 722 972 (Двести двадцать четыре миллиона семьсот двадцать две тысячи девятьсот семьдесят два) рубля 23 копейки.

Срок формирования дополнительного фонда составляет - 40 (Сорок) рабочих дней с даты начала формирования. Датой завершения (окончания) формирования дополнительного фонда является дата регистрации изменений и дополнений в Правила в части, касающейся количества выданных инвестиционных паев дополнительного фонда.

Выдача инвестиционных паев дополнительного фонда при его формировании осуществляется без подачи заявок на выдачу инвестиционных паев и только владельцам инвестиционных паев заблокированного фонда.

После проведения процедуры выделения заблокированных активов, расчетная стоимость пая заблокированного фонда уменьшится пропорционально количеству переданных активов, а инвестиционные паи дополнительного фонда будут начислены владельцам инвестиционных паев заблокированного фонда, указанным в списке владельцев инвестиционных паев заблокированного фонда, составленном по состоянию на дату, предусмотренную Решением Совета директоров Банка России[1], в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им инвестиционных паев заблокированного фонда.

Перечень обособляемых активов с указанием стоимости каждого актива, определенной при последнем определении стоимости чистых активов заблокированного фонда, и их совокупной стоимости:

Наименование	ISIN	Количество	Стоимость, руб.
Облигации иностранных коммерческих организаций
ams-OSRAM	USA0400QAD90	200	18 013 733,65
GTLK Europe Capital DAC	XS1713473608	95	5 634 594,42
Limak Iskenderun Uluslararasi Liman Isletmeciligi AS	XS2339789732	400	32 776 885,31
IAMGOLD Corp.	USC4535AAC48	200	15 918 054,14
Total Play Telecomunicaciones, S.A. de C.V.	USP9190NAB93	400	34 129 985,46
Aragvi Finance International DAC	XS2326545204	200	16 162 671,78
Frigorifico Concepcion S.A.	USP4R54KAA49	400	32 671 667,91
Adecoagro S.A.	USL00849AA47	200	17 438 786,57
Apple Inc	US037833AZ38	250	22 035 364,19
Unifin Financiera, S.A.B. de C.V.	USP94461AB96	400	0,00
Облигации иностранных государств
Ukraine, Ministry of Finance	XS2010030836	200	8 090 637,27
Istanbul Buyuksehir Belediyesi	XS2010029234	200	16 119 033,53
Government of the United States of America	US912810SU34	200	1 580 202,16
Government of the United States of America	US91282CBL46	500	4 051 355,84
Итого			224 622 972,23

Дебиторская задолженность (по процентному (купонному) доходу по ценным бумагам, погашению номинала ценных бумаг):

Наименование	ISIN	Количество	Стоимость, руб.
Облигации иностранных коммерческих организаций
ams-OSRAM	USA0400QAD90	200	0
Apple Inc.	US037833AZ38	250	0
GTLK Europe Capital	XS1713473608	95	0
Limak Iskenderun Uluslararasi Liman Isletmeciligi AS	XS2339789732	400	0
IAMGOLD Corp.	USC4535AAC48	200	0
Total Play Telecomunicaciones, S.A. de C.V.	USP9190NAB93	400	0
Aragvi Finance International DAC	XS2326545204	200	0
Frigorifico Concepcion S.A.	USP4R54KAA49	400	0
Adecoagro S.A.	USL00849AA47	200	0
Unifin Financiera, S.A.B. de C.V.	USP94461AB96	400	0
GAZ CAPITAL S.A.	XS0805570354		0
Steel Funding DAC	XS1405775617		0
Облигации иностранных государств
Ukraine, Ministry of Finance	XS2010030836	200	0
Istanbul Buyuksehir Belediyesi	XS2010029234	200	0
Government of the United States of America	US912810SU34	200	0
Government of the United States of America	US91282CBL46	500	0

Денежные средства в рублях РФ в размере 100 000 (Сто тысяч) рублей 00 копеек.

Акционерное общество «Управляющая компания «МКБ Инвестиции». Государственный регистрационный номер (при создании) 055.391 от 19.04.1996, ОГРН 1027700590301. Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21- 000-1-00012, выдана ФКЦБ России 31.10.1996. Денежные средства, переданные в оплату инвестиционных паев, не застрахованы в соответствии с Федеральным законом от 23.12.2003 № 177-ФЗ «О страховании вкладов в банках Российской Федерации». АО «УК МКБ Инвестиции» не предоставляет банковские услуги.

Вся необходимая информация раскрывается на сайте АО «УК МКБ Инвестиции» в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: www.mkb-am.ru (далее – Сайт). Получить информацию о паевом инвестиционном фонде, ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом и иными документами, предусмотренными Федеральным законом от 29.11.2001 № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах» и нормативными актами в сфере финансовых рынков, можно по адресам агентов по выдаче и погашению инвестиционных паев (при наличии), а также по адресу: 123112, г. Москва, 1-й Красногвардейский проезд, д.22, стр. 1, этаж 18, тел.: +7 (495) 241-30-27 или на Сайте.

Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «МКБ Еврооблигации» (правила доверительного управления зарегистрированы Банком России 24.05.2016 за № 3155).

АО «УК МКБ Инвестиции» информирует о совмещении различных видов деятельности, а также о существовании риска возникновения конфликта интересов.

---

[1] Решение Совета директоров Банка России от 10.02.2023

«О сроке принятия управляющей компанией решения об изменении типа паевого инвестиционного фонда, в состав активов которого входят заблокированные активы, или о выделении таких активов в дополнительный фонд, о требованиях к правилам доверительного управления дополнительным фондом и к изменениям и дополнениям в правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом, в состав активов которого входят заблокированные активы, а также о требованиях к деятельности управляющих компаний, лиц, осуществляющих ведение реестра владельцев инвестиционных паев, и депозитариев»

Сообщение о формировании дополнительного фонда

Сообщение

об изменении типа паевого инвестиционного фонда, в состав активов которого входят активы, фактическая возможность распоряжаться которыми ограничена вследствие недружественных действий иностранных государств, международных организаций, иностранных финансовых организаций, в том числе связанных с введением ограничительных мер в отношении Российской Федерации, российских юридических лиц и граждан Российской Федерации (далее - заблокированный фонд)

Название заблокированного фонда: Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «МКБ Золото».

Номер и дата регистрации правил доверительного управления заблокированного фонда: № 3145 от 28.04.2016.

Дата принятия АО «УК МКБ Инвестиции» (далее – Управляющая компания) решения об изменении типа заблокированного фонда на закрытый паевой инвестиционный фонд: 11 октября 2023г..

Новый тип паевого инвестиционного фонда – закрытый.

Разъяснения последствий изменения типа паевого инвестиционного фонда для владельцев инвестиционных паев, в том числе изменения объема прав, удостоверяемых инвестиционными паями:

1) Изменение инвестиционной политики Управляющей компании: осуществление доверительного управления активами, составляющими заблокированный фонд, включая их реализацию на наилучших доступных для Управляющей компании условиях, и выплата денежных средств, полученных в результате доверительного управления, владельцам инвестиционных паев в форме частичного погашения инвестиционных паев.

2) Изменение состава активов заблокированного фонда: в состав активов заблокированного фонда будут входить только активы, входящие в состав заблокированного фонда по состоянию на дату направления на регистрацию в Банк России изменений в правила доверительного управления заблокированным фондом (далее Правила), и активы, указанные в абзацах четвертом - шестом пункта 2.1 Указания Банка России № 4129-У.

3) Внесение положения в Правила, согласно которому будет предусмотрена реализация на наилучших доступных для Управляющей компании условиях не позднее 250 рабочих дней с даты вступления в силу изменений в Правила активов, которые не являются заблокированными;

4) Внесение положения в Правила, согласно которому будет предусмотрено обязательное осуществление ежеквартального частичного погашения такого количества инвестиционных паев заблокированного фонда, при котором совокупный размер выплат составляет не менее 90 процентов от суммы денежных средств, поступивших в связи с доверительным управлением имуществом, составляющим заблокированный фонд;

5) Внесение положения в Правила, согласно которому максимальный размер суммы вознаграждений Управляющей компании, специализированного депозитария, лица, осуществляющего ведение реестра владельцев инвестиционных паев, за календарный год не должен превышать одновременно:

-  5 процентов от суммы чистых поступлений на банковские счета заблокированного фонда за календарный год;

- максимальный размер суммы вознаграждений Управляющей компании, специализированного депозитария, лица, осуществляющего ведение реестра владельцев инвестиционных паев (в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов), предусмотренный правилами фонда по состоянию на дату направления на регистрацию в Банк России изменений в Правила.

Права владельцев инвестиционных паёв будут удостоверяться инвестиционными паями.

Инвестиционный пай является именной ценной бумагой, удостоверяющей:

1) долю его владельца в праве собственности на имущество, составляющее заблокированный фонд;

2) право требовать от Управляющей компании надлежащего доверительного управления заблокированным фондом;

3) право участвовать в общем собрании владельцев инвестиционных паев.

4) право владельца этого пая требовать от Управляющей компании погашения инвестиционного пая и выплаты в связи с этим денежной компенсации, соразмерной приходящейся на него доле в праве общей собственности на имущество, составляющее заблокированный фонд, в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об инвестиционных фондах»;

5) право на получение денежной компенсации при прекращении договора доверительного управления заблокированным фондом со всеми владельцами инвестиционных паев заблокированного фонда (прекращении заблокированного фонда) в размере, пропорциональном приходящейся на инвестиционный пай доле имущества, распределяемого среди владельцев инвестиционных паев.

Будет отсутствовать у владельцев инвестиционных паев право требовать от Управляющей компании погашения инвестиционного пая и выплаты в связи с этим денежной компенсации, соразмерной приходящейся на него доле в праве общей собственности на имущество, составляющее заблокированный фонд, в любой рабочий день.

Возможность погашения инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда ограничена случаями, предусмотренными Федеральным законом от 29.11.2001 № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах», а также правилами доверительного управления закрытым паевым инвестиционным фондом.

Обоснование выбора решения об изменении типа заблокированного фонда на закрытый паевой инвестиционный фонд: В состав Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «МКБ Золото» входят активы, фактическая возможность распоряжаться которыми ограничена вследствие недружественных действий иностранных государств, международных организаций, иностранных финансовых организаций, в том числе связанных с введением ограничительных мер в отношении Российской Федерации, российских юридических лиц и граждан Российской Федерации, и учитывая, что доля заблокированных активов по стоимости, определенной при последнем определении стоимости чистых активов Фонда, составляет более 10 процентов стоимости чистых активов Фонда.

Управляющая компания не удовлетворяет заявки на приобретение, погашение инвестиционных паев заблокированного фонда, принятые до дня вступления в силу изменений в Правила , если указанные заявки не были удовлетворены по состоянию на день, предшествующий этому дню, и в порядке, предусмотренном Правилами, осуществляет возврат имущества, переданного в оплату инвестиционных паев заблокированного фонда и не включенного в состав заблокированного фонда за 2 дня, предшествующих дню вступления в силу изменений в Правила.

Акционерное общество «Управляющая компания «МКБ Инвестиции». Государственный регистрационный номер (при создании) 055.391 от 19.04.1996, ОГРН 1027700590301. Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21- 000-1-00012, выдана ФКЦБ России 31.10.1996. Денежные средства, переданные в оплату инвестиционных паев, не застрахованы в соответствии с Федеральным законом от 23.12.2003 № 177-ФЗ «О страховании вкладов в банках Российской Федерации». АО «УК МКБ Инвестиции» не предоставляет банковские услуги.

Вся необходимая информация раскрывается на сайте АО «УК МКБ Инвестиции» в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: www.mkb-am.ru (далее – Сайт). Получить информацию о паевом инвестиционном фонде, ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом и иными документами, предусмотренными Федеральным законом от 29.11.2001 № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах» и нормативными актами в сфере финансовых рынков, можно по адресам агентов по выдаче и погашению инвестиционных паев (при наличии), а также по адресу: 123112, г. Москва, 1-й Красногвардейский проезд, д.22, стр. 1, этаж 18, тел.: +7 (495) 241-30-27 или на Сайте.

Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «МКБ Золото» (правила доверительного управления зарегистрированы Банком России 28.04.2016 за № 3145).

АО «УК МКБ Инвестиции» информирует о совмещении различных видов деятельности, а также о существовании риска возникновения конфликта интересов.

Сообщение об изменении типа паевого инвестиционного фонда, в состав активов которого входят активы, фактическая возможность распоряжаться которыми ограничена вследствие недружественных действий иностранных государств, международных организаций, иностранных финансовых организаций, в том числе связанных с введением ограничительных мер в отношении Российской Федерации, российских юридических лиц и граждан Российской Федерации

Сообщение

о выплате дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда

Название паевого инвестиционного фонда (далее - Фонд)	Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «МКБ Купонный доход»
Номер и дата регистрации правил доверительного управления Фондом	№ 5306 от 16.03.2023
Сумма дохода, подлежащая распределению среди владельцев инвестиционных паев	699 825,08 рублей
Сумма дохода по одному инвестиционному паю, подлежащая выплате	21,5676439164 рубль
Дата начала срока выплаты дохода	02.10.2023
Дата завершения (окончания) срока выплаты дохода	13.11.2023
Порядок выплаты дохода	В соответствии с Правилами доверительного управления Фондом доход от доверительного управления (далее – доход) выплачивается владельцам инвестиционных паев за каждый отчетный период. Отчетным периодом для целей определения дохода является календарный квартал, Отчетным периодом для целей первой выплаты дохода после завершения (окончания) формирования Фонда признается календарный квартал, в котором было завершено (окончено) формирование Фонда. Для целей определения суммы дохода в отчетном периоде доходы, полученные в иностранной валюте, подлежат пересчету в российские рубли по курсу Центрального банка Российской Федерации на дату поступления дохода. Доход распределяется среди владельцев инвестиционных паев пропорционально количеству инвестиционных паев, принадлежащих им на дату определения лиц, имеющих право на получение дохода, информация о которых включена в список лиц, имеющих право на получение дохода. Указанный список составляется на основании данных реестра владельцев инвестиционных паев по состоянию на отчетную дату (включительно), определяемую как последний рабочий день каждого отчетного периода. Выплата дохода осуществляется путем его перечисления на банковский счет лица, имеющего право на получение дохода за соответствующий отчетный период, реквизиты которого указаны в реестре владельцев инвестиционных паев. Выплата дохода за отчетный период осуществляется не позднее 30 (Тридцати) рабочих дней со дня окончания отчетного периода. В случае если сведения о реквизитах банковского счета для перечисления дохода не указаны или указаны неверные реквизиты банковского счета, выплата дохода осуществляется не позднее 10 рабочих дней с даты получения управляющей компанией необходимых сведений о реквизитах банковского счета для перечисления дохода. Начиная с отчетного периода, в котором возникло основание прекращения Фонда, доход владельцам инвестиционных паев не начисляется и не выплачивается.

Акционерное общество «Управляющая компания «МКБ Инвестиции». Государственный регистрационный номер (при создании) 055.391 от 19.04.1996, ОГРН 1027700590301. Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21- 000-1-00012, выдана ФКЦБ России 31.10.1996. Денежные средства, переданные в оплату инвестиционных паев, не застрахованы в соответствии с Федеральным законом от 23.12.2003 № 177-ФЗ «О страховании вкладов в банках Российской Федерации». АО «УК МКБ Инвестиции» не предоставляет банковские услуги.

Вся необходимая информация раскрывается на сайте АО «УК МКБ Инвестиции» в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: www.mkb-am.ru (далее – Сайт). Получить информацию о паевом инвестиционном фонде, ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом и иными документами, предусмотренными Федеральным законом от 29.11.2001 № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах» и нормативными актами в сфере финансовых рынков, можно по адресам агентов по выдаче и погашению инвестиционных паев (при наличии), а также по адресу: 123112, г. Москва, 1-й Красногвардейский проезд, д.22, стр. 1, этаж 18, тел.: +7 (495) 241-30-27 или на Сайте.

АО «УК МКБ Инвестиции» информирует о совмещении различных видов деятельности, а также о существовании риска возникновения конфликта интересов.

Сообщение о выплате дохода по инвестиционным паям ОПИФ рыночных финансовых инструментов «МКБ Купонный доход»

Информация об агентах ОПИФ рыночных финансовых инструментов "Сканер" по состоянию на 02.10.2023 (дата раскрытия: 29.09.2023)

     Настоящим АО «РЕГИОН ЭсМ» уведомляет лиц, включенных в реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами, ведение которого осуществляет АО «РЕГИОН ЭсМ», о праве подать заявление об исключении из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами.

В этом случае:

• Вы лишитесь возможности приобретать инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов, предназначенные для квалифицированных инвесторов, под управлением АО «РЕГИОН ЭсМ»

    и (или)

• АО «РЕГИОН ЭсМ» не сможет за Ваш счет приобретать ценные бумаги, предназначенные для квалифицированных инвесторов, и заключать договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, предназначенные для квалифицированных инвесторов, в отношении которых Вы были признаны квалифицированным инвестором.

   Вы вправе подать заявление АО «РЕГИОН ЭсМ» об исключении Вас из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами по форме, предусмотренной Регламентом признания лиц квалифицированными инвесторами Акционерного общества «РЕГИОН Эссет Менеджмент», размещенным по ссылке www.region-am.ru/disclosure/reglament-priznaniya-lits-kvalifitsirovannymi-investorami, в офисе АО «РЕГИОН ЭсМ» по адресу, указанному в Едином государственном реестре юридических лиц, либо путем направления соответствующего заявления Почтой России (заказным письмом с уведомлением о вручении).

 

Акционерное общество «РЕГИОН Эссет Менеджмент»
(Лицензия ФКЦБ России на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00064 от 22 мая 2002 г.)

сообщает о регистрации Банком России изменений и дополнений в Правила доверительного управления Открытым паевым инвестиционным фондом рыночных финансовых инструментов «РЕГИОН Доходные облигации» (далее – Фонд).
Правила доверительного управления Фондом зарегистрированы Банком России 21 января 2021 года за № 4266.

Дата регистрации Банком России изменений и дополнений в Правила Фонда: 18 сентября 2023 г.

Порядок определения даты вступления в силу зарегистрированных Банком России изменений и дополнений в Правила Фонда:

Порядок определения даты вступления в силу зарегистрированных Банком России изменений и дополнений в Правила Фонда:
Изменения и дополнения в Правила, связанные с изменением инвестиционной декларации Фонда, вступают в силу по истечении одного месяца со дня раскрытия на сайте управляющей компании сообщения об их регистрации Банком России
Иные изменения и дополнения, которые вносятся в настоящие Правила, вступают в силу со дня раскрытия на сайте управляющей компании сообщения об их регистрации Банком России.

Ссылка на страницу сайта, на которой размещены изменения и дополнения, вносимые в правила доверительного управления Фондом: https://region-am.ru/disclosure/paevye-investitsionnye-fondy/opif-region-dokhodnye-obligatsii/#tabs|...

Ссылка на страницу сайта, на которой размещен текст правил доверительного управления Фондом с внесенными изменениями и дополнениями в правила доверительного управления Фондом: https://region-am.ru/disclosure/paevye-investitsionnye-fondy/opif-region-dokhodnye-obligatsii/#tabs|...

Необходимую информацию о Фонде, а также информацию, подлежащую в соответствии с Правилами, раскрытию и предоставлению в соответствии Федеральным законом от 29.11.2001 № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах», можно получить по адресу: 123112, Россия, Г. Москва, муниципальный округ Пресненский вн.тер.г., 1-й Красногвардейский пр-д, д. 22, стр. 1, этаж 16, помещ. А16, ком. 7, телефон: (495) 777-29-64.
Адрес сайта в сети Интернет: www.region-am.ru

Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться. Результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем. Государство не гарантирует доходность инвестиций в паевой инвестиционный фонд. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом.



Генеральный директор                                     Е.А. Зайцева


Информация доступна на сайте со дня ее раскрытия до наиболее ранней из следующих дат:
∙ до даты истечения трех лет со дня раскрытия информации;
∙ до даты исключения Фонда из реестра паевых инвестиционных фондов

Сообщение об обнаружении (выявлении) неточных, неполных и (или) недостоверных сведений в раскрываемой информации