Раскрытие информации

1 июня - начало очередного срока приема заявок на приобретение и погашение инвестиционных паев "ИПИФа смешанных инвестиций "Дивидендные акции и корпоративные облигации" ЗАО 'РЕГИОН Эссет Менеджмент' (Лицензия ФКЦБ России на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00064 от 22 мая 2002 г.) объявляет о начале очередного срока приема заявок на приобретение и погашение инвестиционных паев «Интервального Паевого Инвестиционного Фонда смешанных инвестиций «Дивидендные акции и корпоративные облигации' под управлением ЗАО 'РЕГИОН Эссет Менеджмент' (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФКЦБ России за № 0076-59774694 от 24 декабря 2002г.) В период с 1 по 14 июня 2004г. заявки подаются Управляющей компании с 10.00 до 17.00 каждый рабочий день по адресу: Москва, ул. В. Красносельская, д. 11А, стр. 6. (ст. метро «Красносельская»). Банковские реквизиты фонда: ИНН 7730149408, р/с: № 40701810900000003210 в АКБ 'ФинПромБанк', к/с: 30101810900000000695, БИК: 044552695. Дополнительную информацию о фонде можно получить по телефону (095)777-29-64. Адрес страницы фонда в сети Интернет: www.regiongroup.ru Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться. Результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем. Государство не гарантирует доходность инвестиций в инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с инвестиционной декларацией и правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом. И.О. генерального директора ЗАО «РЕГИОН Эссет Менеджмент» Богданова Н.Б.

ОПИФ "РЕГИОН Фонд акций" под управлением УК "РЕГИОН Эссет Менеджмент" принес максимальный доход своим пайщикам в период с 18 по 25 марта. Стоимость его паев выросла на 4,2%. По данным газеты "Ведомости" за 26 марта 2004 года.("Евро сдает позиции")

С 23 марта 2004 г. паи "Открытого Паевого Инвестиционного Фонда акций "РЕГИОН Фонд Акций" под управлением ЗАО "РЕГИОН Эссет Менеджмент" допущены к торгам на ММВБ. На ММВБ начались вторичные торги инвестиционными паями ОПИФ "РЕГИОН Фонд Акций" под управлением ЗАО "РЕГИОН Эссет Менеджмент". Паи включены в Перечень внесписочных ценных бумаг, и с 23 марта 2004 г. в Секции фондового рынка ММВБ начались торги паями с кодом бумаги RU000A0B9QA4 РЕГ ИП РФА. Правила доверительного управления "Открытого Паевого Инвестиционного Фонда акций "РЕГИОН Фонд Акций" под управлением ЗАО "РЕГИОН Эссет Менеджмент" (Лицензия ФКЦБ № 21-000-1-00064 от 22 мая 2002 г.) зарегистрированы ФКЦБ России 18 июня 2003г. за № 0120-14241368. Это очередной шаг управляющей компании ЗАО "РЕГИОН Эссет Менеджмент" с целью расширения географии потенциальных покупателей, повышения ликвидности инвестиционных паев Фонда и, в конечном итоге, предложения биржевого инструмента сочетающего в себе ряд достоинств: - более низкий уровень риска, в силу диверсификации инвестиций при управлении портфелем фонда; - прозрачное ценообразование на основе корреляции рыночной цены пая с данными управляющей компании о расчете стоимости чистых активов фонда и стоимости одного пая; - особенности налогообложения: - паевой фонд не является плательщиком налога на прибыль, поэтому прибыль, полученная от операций с ценными бумагами, реинвестируется, - владельцы паев уплачивают налог только при продаже или погашении паев; - профессиональное управление инвестициями становится доступным для частных инвесторов с небольшими суммами. Поддержание Брокерской компанией "РЕГИОН" ликвидного вторичного рынка на бирже позволяет пайщикам в любой момент продать свои паи. Кроме того, приобретение и продажа паев через биржу сокращает срок расчетов с пайщиком с 3 дней - при обычной выдаче паев, а при погашении паев с 15 дней - до одного дня. ОПИФ "РЕГИОН Фонд Акций" - второй паевой инвестиционный фонд под управлением ЗАО "РЕГИОН Эссет Менеджмент", паи которого допущены к обращению на бирже. Паевой фонд "Дивидендные акции и корпоративные облигации" стал первым в России фондом, паи которого 31 января 2003 года были размещены среди инвесторов с использованием биржевой инфраструктуры РТС, а 4 апреля 2003 года были допущены к торгам на ММВБ. Объем сделок с момента начала торгов на ММВБ составил 60,3 млн.руб., в РТС – 53,6 млн. руб. Дополнительная информация: Отдел по связям с общественностью Группы компаний "РЕГИОН" Тел. 777-2964 доб. 411

На момент открытия интервала объем чистых активов Фонда составил 161 652 314,26 руб., стоимость инвестиционного пая - 1 329,27 руб., доходность на 27 февраля 2004 года - 30,2 % годовых. Прием заявок проводится с 1 по 14 марта с 10.00 до 17.00 каждый рабочий день в сроки приема заявок.

По данным рейтингового агентства Эксперт РА, подтвержден рейтинг управляющей компании ЗАО "РЕГИОН Эссет Менеджмент", компания входит в группу надежности "А"

На заседании президиума совета НП "Национальная ассоциация негосударственных пенсионных фондов" 22 января 2004 года было принято решение о принятии ЗАО "РЕГИОН Эссет Менеджмент" в ассоциированные члены НАПФ.

19 ноября 2003 года РО ФКЦБ в Центральном Федеральном округе был зарегистрирован отчет о выпуске обыкновенных именных акций ЗАО "РЕГИОН Эссет Менеджмент". Размер собственных средств ЗАО "РЕГИОН Эссет Менеджмент" увеличился более чем в 2 раза и составил 111 млн. рублей. "Решение об увеличении собственного капитала компании было принято в связи с участием компании в пенсионной реформе и предстоящим получением в управление средств пенсионных накоплений. Акционеры компании уделяют особое внимание повышению уровня надежности нашей управляющей компании" - отметил Сергей Судариков, генеральный директор ЗАО "Инвестиционная компания "РЕГИОН", которой принадлежит 100% акций ЗАО "РЕГИОН Эссет Менеджмент". В настоящий момент компания проводит активную работу по информированию граждан о ходе пенсионной реформы. Для этой цели в сентябре этого года был создан специальный интернет-ресурс www.PensionStart.ru, а также горячая линия +7 095 745-5417, 745-5418. ЗАО "РЕГИОН Эссет Менеджмент" осуществляет управление средствами 18 негосударственных пенсионных фондов и 2 паевых фондов. Общий объем средств в управлении компании на 01 ноября составил более 1,9 млрд. рублей. Дополнительная информация Отдел по связям с общественностью ИГ "РЕГИОН" Тел. (095) 777-2964 (доб.401/411)