Раскрытие информации

ПИФ "Интервальный Паевой Инвестиционный Фонд смешанных инвестиций "Дивидендные акции и корпоративные облигации" под управлением ЗАО "РЕГИОН Эссет Менеджмент" первым в России увеличил свои активы за счет привлечения новых инвесторов с помощью фондовой биржи. Общая сумма вновь инвестированных через РТС средств составила 2,05 млн. рублей. Напомним, что на первом этапе, сразу после формирования фонда, ИГ "РЕГИОН" предоставила инвесторам возможность приобрести паи по стоимости равной стоимости пая в период формирования фонда - 1000 рублей. В дальнейшем ИГ "РЕГИОН" поддерживала ликвидность рынка путем выставления в РТС двухсторонних котировок. На втором этапе, при открытии интервала в РТС был организован прием заявок на покупку паев на вторичном рынке по цене, соответствующей расчетной стоимости пая на последний день срока приема заявок. По этой же цене приобретают паи инвесторы, подающие заявки на приобретение паев непосредственно в управляющую компанию. Сделки на приобретение паев в интервале были заключены в РТС в последний день срока приема заявок - 14 марта 2003года. Поставка паев по этим сделкам на счета депо в Депозитарно-Клиринговой Компании была осуществлена на третий рабочий день с момента заключения сделок - 18 марта 2003 года. В реестре владельцев инвестиционных паев данные паи зачислены на лицевой счет номинального держателя Депозитарно-Клиринговой Компании. Уполномоченным продавцом паев на вторичном рынке по цене, определенной исходя из расчетной стоимости пая на последний день срока приема заявок, являлась ИГ "РЕГИОН" (код в РТС - REGN, код пая в РТС - RGAMSBI). Сделки купли-продажи заключались в ходе торгов с предварительным обеспечением (биржевой рынок РТС). Приобретение ценных бумаг возможно только на условиях полного предварительного депонирования покупателями денежных средств на банковских торговых счетах в НКО "Расчетная палата РТС". "Используемая технология организации обращения паев на бирже позволила значительно увеличить географию потенциальных покупателей паев фонда - инвесторы получили возможность покупки паев через любого брокера РТС. Поддержание ИГ "РЕГИОН" ликвидного вторичного рынка на бирже позволяет пайщикам в любой момент продать свои паи в период между открытиями интервалов. Кроме того, приобретение и продажа паев через биржу сокращает срок расчетов с пайщиком с 3/15 дней при традиционной выдаче/погашении паев до одного дня", - говорит Андрей Жуйков, генеральный директор ЗАО "РЕГИОН Эссет Менеджмент". Примечание для редактора: Правила доверительного управления Интервального паевого инвестиционного фонда смешанных инвестиций "Дивидендные акции и корпоративные облигации" под управлением ЗАО "РЕГИОН Эссет Менеджмент" (Лицензия ФКЦБ № 21-000-1-00064 от 22 мая 2002 г.) зарегистрированы ФКЦБ России 24 декабря 2002 г. за № 0076-59774694. Дата | Стоимость чистых активов | Стоимость пая 28.01.03 (формирование фонда) 120 350 000 руб. 1 000 руб. 28.02.03 123 364 392,84 руб. 1 025,05 руб. 14.03.03 125 904 203,84 руб.* 1 046,15 руб. * В стоимость чистых активов на 14 марта 2003г. не включены инвестированные через РТС средства. Привлеченные денежные средства включаются в активы фонда после зачисления паев на лицевые счета в реестре владельцев инвестиционных паев. Доходность инвестирования в паи для инвесторов, купивших паи при формировании фонда, на 14 марта 2003 года составила 37,5%. Дополнительная информация: Пресс-служба ИГ "РЕГИОН" Тел. 777-2964 (доб. 401)

ЗАО "РЕГИОН Эссет Менеджмент"

(Лицензия ФКЦБ России на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00064 от 22 мая 2002 г.)

объявляет о начале очередного срока приема заявок на приобретение и погашение инвестиционных паев "Интервального Паевого Инвестиционного Фонда смешанных инвестиций "Дивидендные акции и корпоративные облигации" под управлением ЗАО "РЕГИОН Эссет Менеджмент" (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФКЦБ России за № 0076-59774694 от 24 декабря 2002г.)

В период с 1 по 14 марта 2003г. заявки подаются Управляющей компании с 10.00 до 17.00 каждый рабочий день по адресу: Москва, ул. В. Красносельская, д. 11А, стр. 6. (ст. метро «Красносельская»).

Банковские реквизиты фонда: ИНН 7730149408, р/с: № 40701810900000003210 в АКБ "ФинПромБанк", к/с: 30101810900000000695, БИК: 044552695.

Дополнительную информацию о фонде можно получить по телефону (095) 777-29-64

Адрес страницы фонда в сети Интернет: www.regiongroup.ru.

Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться. Результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем. Государство не гарантирует доходность инвестиций в инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с инвестиционной декларацией и правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом.

    Генеральный директор ЗАО "РЕГИОН Эссет Менеджмент"
 Жуйков А.Е.
 

 

ЗАО "РЕГИОН Эссет Менеджмент" подводит первые промежуточные итоги работы своего интервального паевого фонда "Дивидендные акции и корпоративные облигации". Стоимость чистых активов фонда на 28.02.03г. составила 123 364 392,84 руб., стоимость одного пая - 1025,05 рублей. Напомним, что 31 января - в день публичного предложения инвестиционных паев на бирже РТС - стоимость пая составляла 1000 руб., а стоимость чистых активов фонда 120 350 тыс. рублей. "В первый день вывода паев ИПИФа "Дивидендные акции и корпоративные облигации" на биржу было заключено 15 сделок на сумму 40,4 млн. рублей, в течение месяца на бирже было заключено еще 11 сделок на сумму около 5 млн. рублей. Мы думаем, что здесь свою роль сыграло и доверие участников рынка нашему профессионализму, который подтверждается наработанными успешными технологиями по управлению активами ИГ "РЕГИОН" - одного из лидеров российского рынка долговых ценных бумаг" - говорит Андрей Жуйков, генеральный директор "РЕГИОН Эссет Менеджмент". "Это был первый месяц работы фонда: достаточно большой объем собранных денежных средств, более 120 млн. рублей, нужно было разместить на рынке с учетом требований к составу и структуре активов интервального паевого фонда смешанного типа. Стоимость пая за месяц увеличилась на 2,5%, а доходность составила более 32% годовых. Это хорошие показатели для старта проекта и для недавно созданного фонда, учитывая то, что около 90% активов фонда составляли облигации", - добавляет А. Жуйков. С 1 по 14 марта 2003 г. ЗАО "РЕГИОН Эссет Менеджмент" принимает заявки на приобретение и погашение паев фонда "Интервальный Паевой Инвестиционный Фонд смешанных инвестиций "Дивидендные акции и корпоративные облигации". Дополнительная информация: Пресс-служба ИГ "РЕГИОН" Тел. 777-2964 (доб.401) ------------------------------------------------------------------- ЗАО "РЕГИОН Эссет Менеджмент" (Лицензия ФКЦБ России на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00064 от 22 мая 2002 г.) объявляет о начале очередного срока приема заявок на приобретение и погашение инвестиционных паев "Интервального Паевого Инвестиционного Фонда смешанных инвестиций "Дивидендные акции и корпоративные облигации" под управлением ЗАО "РЕГИОН Эссет Менеджмент" (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФКЦБ России за № 0076-59774694 от 24 декабря 2002г.) В период с 1 по 14 марта 2003г. заявки подаются Управляющей компании с 10.00 до 17.00 каждый рабочий день по адресу: Москва, ул. В. Красносельская, д. 11А, стр. 6. (ст. метро «Красносельская»). Банковские реквизиты фонда: ИНН 7730149408, р/с: № 40701810900000003210 в АКБ "ФинПромБанк", к/с: 30101810900000000695, БИК: 044552695. Дополнительную информацию о фонде можно получить по телефону (095) 777-29-64 Адрес страницы фонда в сети Интернет: www.regiongroup.ru. Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться. Результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем. Государство не гарантирует доходность инвестиций в инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с инвестиционной декларацией и правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом. Генеральный директор ЗАО "РЕГИОН Эссет Менеджмент" Жуйков А.Е.

ЗАО "РЕГИОН Эссет Менеджмент" (Лицензия ФКЦБ России на осуществление деятельностипо управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00064 от 22 мая 2002 г.) 28 января 2003г. завершилось формирование "Интервального Паевого Инвестиционного Фонда смешанных инвестиций "Дивидендные акции и корпоративные облигации" под управлением ЗАО "РЕГИОН Эссет Менеджмент" (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФКЦБ России за № 0076-59774694 от 24 декабря 2002г.) Стоимость чистых активов фонда 28 января 2003г. составила 120 350 000 рублей. Информацию о фонде можно получить по адресу: Москва, ул. В. Красносельская, д. 11А, стр. 6. (ст. метро «Красносельская»), тел. (095)777-29-64 Адрес страницы фонда в сети Интернет: www.regiongroup.ru Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться. Результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем. Государство не гарантирует доходность инвестиций в инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с инвестиционной декларацией и правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом. Генеральный директор ЗАО «РЕГИОН Эссет Менеджмент» Жуйков А.Е.

Зарегистрированы Правила доверительного управления ИПИФ смешанного типа "Дивидендные акции и корпоративные облигации" под управлением ЗАО "РЕГИОН Эссет Менеджмент".

Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг России зарегистрировало Правила доверительного управления "Интервального Паевого Инвестиционного Фонда "Дивидендные акции и корпоративные облигации"под управлением ЗАО "РЕГИОН Эссет Менеджмент" за № 0076-59774694 от 24 декабря 2002г. Сроки формирования Фонда: с 14 января 2003г. по 28 января 2003г.

ФКЦБ России приняла решение о выдаче ЗАО "РЕГИОН Эссет Менеджмент" лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами сроком на три года. ЗАО "РЕГИОН Эссет Менеджмент" является 100-процентной дочерней компанией ИК "РЕГИОН". Общество также имеет лицензию ФКЦБ на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами. Дополнительная информация: Пресс-служба ИГ "РЕГИОН" Тел. 777-2964 (доб. 401)

Услуга по доверительному управлению ценными бумагами была предложена Инвестиционной компанией "РЕГИОН" в начале второго квартала 2002 года. Все годы работы приоритетом деятельности ИК "РЕГИОН" являлось управление собственным портфелем ценных бумаг, что позволило выработать эффективные технологии управления активами и использовать их при доверительном управлении. По итогам трех кварталов 2002 года объем средств, находящихся в доверительном управлении Инвестиционной группы "РЕГИОН", составил 332 млн. рублей, в то время как на 1 июля 2002 г. он составлял 267 млн. рублей. "Одной из самых востребованных услуг является доверительное управление на рынке долговых ценных бумаг. Здесь мы ориентируемся на получение премии в размере 5-7% годовых к доходности надежных долговых ценных бумаг со сроком погашения равным сроку доверительного управления. Кроме того, мы берем в управление ликвидные ценные бумаги и обеспечиваем дополнительную премию по доходности от 2 до 5 % при условии сохранения в портфеле данных ценных бумаг. На рынке акций одной из успешных стратегий доверительного управления является стратегия покупки фундаментально недооцененных бумаг (value strategy)", - говорит директор по операциям доверительного управления ИК "РЕГИОН", Андрей Жуйков (генеральный директор ЗАО "РЕГИОН Эссет Менеджмент"). В настоящее время клиентами Инвестиционной компании "РЕГИОН" в области доверительного управления являются физические лица, профессиональные участники рынка ценных бумаг, банки, НПФ и страховые компании. Дополнительная информация: Пресс-служба ИГ "РЕГИОН" Тел. 777-2964 (доб. 401)

22 мая 2002 г. на заседании Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг принято решение выдать лицензию на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами ЗАО "РЕГИОН Эссет Менеджмент", которая является 100% дочерней компанией ИК "РЕГИОН". В рамках общего пакета услуг, предоставляемых Инвестиционной группой "РЕГИОН", новая компания сконцентрируется в первую очередь на обслуживании негосударственных пенсионных фондов. "РЕГИОН ЭсМ" предлагает НПФ широкий спектр инвестиционных стратегий, отражающих многолетний положительный опыт работы материнской компании на рынке ценных бумаг и самые передовые инвестиционные технологии. При управлении пенсионными резервами "РЕГИОН ЭсМ" будет делать акцент на консервативных стратегиях, ориентированных на возврат первоначальной инвестированной суммы и обеспечивающих необходимый уровень доходности на положительном к темпам инфляции уровне. Кроме того, в ближайших планах компании стоит регистрация нескольких паевых инвестиционных фондов, как наиболее доступного и социально необходимого инструмента коллективного инвестирования.